証券コード： Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) 証券略称： Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) 公告番号：2022011超捷締結システム（上海）株式会社
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業の規範運営」及び関連フォーマットガイドラインの規定に基づき、超捷締結システム(上海)株式会社(以下「会社」と略称する)は2021年年度募集資金の保管と使用状況を以下の特別報告を行う。
一、募集資金の基本状況
（一）実際募集資金金額と資金入金時間
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の「超捷締結システム(上海)株式会社が初めて株式登録を公開発行することに同意することについての承認」(証券監督許可[2 Jiangsu Tongrun Equipment Technology Co.Ltd(002150) 0号)の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、超捷締結システム(上海)株式会社が人民元普通株(A株)142817260株を公開発行した。1株当たり額面は人民元1.00元で、1株当たりの発行価格は36.45元で、募集資金総額は5205689万元で、引受推薦費(税を含まない)361500万元とその他の関連発行費用(税を含まない)299657万元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は4544532万元である。今回発行された主な代理店 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) は、上記の購入代金から代理費を差し引いた残高を会社が開設した募集資金専用口座に振り替えた。天健会計事務所(特殊普通パートナー)はこの募集資金の到着状況を審査し、天健検査[2021243号「検査報告」を発行した。
（Ⅱ）資金の使用と残高の募集
2021年度、当社が募集した資金の使用状況は以下の通りである。
単位：人民元万元
品目連番金額
募集資金純額A 4544532
プロジェクト投入B 1
期末累計発生額
利息収入純額B 2
プロジェクト投入C 12680992当期発生額
利息収入純額C 2 341.51
プロジェクト投入D 1=B 1+C 12680992期末累計発生額
利息収入純額D 2=B 2+C 2 341.51
余剰募集資金E=A-D 1+D 21897691
実際残高募集資金F 1897691
差異G=E-F 0.00
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
募集資金の管理と運用をさらに強化し、募集資金の使用効率を高めるため、『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)』及び『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営』などの関連法律法規と中国証券監督管理委員会関連規範性文書の規定に基づき、会社の実情と結びつけて、会社は『募集資金管理制度』(以下「管理制度」と略称する)を制定した。募集資金の保管、監督などの内容を明確に規定した。
「管理制度」によると、会社は募集資金に対して専戸貯蔵を行い、銀行に募集資金専戸を設立した。会社はそれぞれ Bank Of China Limited(601988) 上海市嘉定支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 上海嘉定支店、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 上海嘉定支店及び推薦機構 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) と『資金募集三者監督管理協議』(以下「三者監督管理協議」と略称する)を締結し、募集資金の保管と使用に対して専門家の管理を行い、会社の募集資金監督管理協議と深セン証券取引所の募集資金監督管理協議のモデルには重大な違いはない。「三方監督管理協議」によると、会社及び関連子会社はそれぞれ Bank Of China Limited(601988) 上海市嘉定支店の下にある Bank Of China Limited(601988) 上海市南翔支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 上海嘉定支店、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 上海嘉定
支店は関連募集資金専用口座を開設した。資金管理の必要に応じて、会社の完全子会社無錫超捷自動車接続技術有限会社(以下「無錫超捷」と略称する)は Bank Of China Limited(601988) 無錫張泾支行に募集資金現金管理専用決済口座を開設し、閑置募集資金による現金管理専用決済を行った。
2021年12月31日現在、当社は関連規定に厳格に従い、募集資金を保管し、使用している。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金の残高は1897691万元で、そのうち、銀行の普通預金は317691万元、銀行構造預金は1580000万元である。
1.2021年12月31日現在、募集資金専用口座残高は以下の通りである。
単位：人民元
口座開設銀行口座募集資金口座残高備考
Bank Of China Limited(601988) 上4377815261931391622623活期
海市南翔支店
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 上12190811991050411545577活期
海嘉定支店
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 上3106907901 Hunan Huamin Holdings Co.Ltd(300345) 61773708869活期
海嘉定支店183
合計3176877069-
2.2021年12月31日までに、会社の完全子会社無錫超捷自動車接続技術有限会社は Bank Of China Limited(601988) 無錫張泾支行で募集資金現金管理専用決済口座を開設し、閑置募集資金に専用して現金管理の決済を行い、保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
口座開設銀行口座残高備考
Bank Of China Limited(601988) 無錫552176928606328.67活期
張泾支行
合計328.67
2021年12月31日現在、募集資金口座の構造的預金残高は以下の通りである。
単位：人民元
銀行名製品名製品タイプ財テク期間予想年化ストレージ金額
収益率
Bank Of China Limited(601988) 株式 Bank Of China Limited(601988) フック型保証最低収入202112/16-202
有限会社上海構造性預金-二元益型2/2/15 1.50%-3.4895500000000市南翔支店型
Bank Of China Limited(601988) 株式 Bank Of China Limited(601988) フック型保証最低収入202112/31-202
有限会社上海構造性預金-二元益型2/2/7 1.30%-2.9080000000市南翔支店型
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 株式 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 蕴通財
有限会社上海富定期型構造性保本浮動収入202112/2-2022 1.35%-2.7520000000000嘉定支店預金36日間(金益型/1/7
つり下げ
Bank Of China Limited(601988) 無錫 Bank Of China Limited(601988) フック型保本浮動収202112/1-2022
張泾支行構造預金-二元益型/3/7 1.50%-3.7540000000型
Bank Of China Limited(601988) 無錫 Bank Of China Limited(601988) フック型保本浮動収202112/1-2022
張泾支行構造預金-二元益型/4/1 1.50%-3.4940000000型
合計15800000000
三、2021年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金の使用状況
会社2021年度募集資金使用状況詳細は本報告附表1「募集資金使用状況」を参照
対照表
（Ⅱ）募集資金投資項目の実施場所、実施形態の変更状況
2021年12月31日現在、募集プロジェクトの実施場所、実施形態の変更は存在しない
状況。
(III)募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
同社は2021年06月16日に第5回取締役会第9回会議と第5回監事会を開催した。
第6回会議では、「募集資金を用いて事前に投入した募集プロジェクト資金とすでに支出した資金を置換することについて
発行費用を支払って自己資金を調達する議案」、取締役会は会社が募集資金を使って事前に募集に投入することに同意する。
プロジェクト資金とすでに支払った発行費用の自己調達資金は計804183万元である。
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は2021年06月09日に「超関
捷締結システム(上海)株式会社は自己資金で事前に募集プロジェクトに投入し、事前に支払って発行する。
費用の鑑識報告」(天健審〔20218222号)。保荐机构 Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) 株式会社
司と会社の監事会、独立取締役はいずれも明確な同意意見を発表し、一致して会社が資金を募集して置換することに同意した。
事前に募集プロジェクトの自己資金調達事項を投入する。
(IV)アイドル募集資金による流動資金の一時補充状況
2021年現在
