証券コード： Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 証券略称： Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 公告番号：2022012 Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業の規範運営」、会社の《募集資金管理制度》及び《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——公告フォーマット》の関連規定、 Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) (以下は“会社”或いは“ Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) ”)取締役会は2021年12月31日まで募集資金の年度保管と実際の使用状況の特別報告を編制した。
一、募集資金の基本状況
（一）実際募集資金金額と資金入金時間
中国証券監督管理委員会の『承認 Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 非公開発行株式に関する承認』(証監許可〔20202841号)によると、当社は主な販売業者である国盛証券有限責任会社が非公開発行方式を採用し、特定対象の非公開発行者である民貨普通株(A株)株式33605838株、発行価格は1株当たり11.62元で、計3904983756元の資金を募集している。発行費用の人民元983962264元(税を含まない)を差し引いた後、会社の今回の募集資金の純額は38066021492元だった。上記の募集資金の到着状況は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、2021年8月2日に「検資報告」(天健検〔2021347号)を発行した。
(二)資金の使用と残高の募集状況
1、前年度の使用状況
上記の募集資金が前年度に使用された会社は存在しません。
2、本年度使用金額及び期末残高
金額単位：人民元
品目連番金額
募集資金純額A 38066021492
品目連番金額
プロジェクト投入B 10.00締め切り期首累計発生額
利息収入純額B 2.0.00
プロジェクト投入C 14252238389当期発生額
利息収入純額C 2301590373
プロジェクト投入D 1=B 1+C 114252238389期末累計発生額
利息収入純額D 2=B 2+C 2301590373
未収金募集E=A-D 1+D 24115376
実際残高募集資金F 24115334.76
内訳：募集資金口座9091439229
資産運用資金15023934247
二、募集資金の保管と管理状況
（一）募集資金の管理状況
《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》《深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)》《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営》及び《 Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 募集資金管理方法》(以下《管理方法》と略称する)の規定に基づき、会社は募集資金に対して専門家の記憶を実行する。銀行に資金を募集する専門家を設立して、会社は2021年8月16日に推薦機構の国盛証券有限責任会社と一緒にそれぞれ Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 長寧支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 長陽支店、 Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 上海支店、 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 上海普陀支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 上海大寧支店と《資金を募集する3者の監督管理協議》を締結して、各方面の権利と義務を明確にしました。三者監督管理協定と深セン証券取引所の三者監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。
（二）資金募集専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、当社には5つの募集資金専用口座があり、募集資金の保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
口座開設銀行口座募集資金残高備考
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 121903116310188 47,892197.14
ちょうよう支店
口座開設銀行口座募集資金残高備考
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 3101040160 Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) 227 13,434896.72
上海支店
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 701001220 Juli Sling Co.Ltd(002342) 52 604236.76
上海普陀支行
上海浦東発展銀行株式98490088012 China Vanke Co.Ltd(000002) 9372207254710
有限会社長寧支店
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 8110201012501341812 6,910514.57
上海大寧支店
合計:9091439229
三、本年度募集資金の実際使用状況
（一）募集資金の使用状況
2021年12月31日現在、会社は累計14252238389元の募集資金を使用しており、具体的な状況は添付ファイル1「募集資金使用状況対照表」を参照してください。
（Ⅱ）募集資金投資項目の実施場所、実施形態の変更状況
同社は2021年9月26日に開催した第4回取締役会第3回(臨時)会議と第4回監事会第3回(臨時)会議で、「変更部分募集資金投資プロジェクト実施案に関する議案」を審議・採択し、カード連盟チェーン競技場プロジェクトの一部実施方式を変更し、元の計画場所内の賃貸場所にカートを建設することに同意した。アウトドアカート運動場の建設と運営を増やす。また、業界の発展状況と会社の戦略計画に基づき、会社のカート競技場の投資割合を調整し、全額から全額または持ち株に変更し、持ち株のカート競技場については、協力者に株式の割合に従って出資義務を履行するように要求する。
具体的な内容は2021年9月27日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『一部募集資金投資項目実施形態の変更に関する公告』(公告番号:2021066)。
(III)募集資金投資項目の前期投入及び置換状況
同社は2021年8月25日に開催された第4回取締役会第2回(臨時)会議と第4回監事会第2回(臨時)会議で、「非公開発行A株を用いて募集資金投資項目と発行費用を支払った自己資金を置換する議案」を審議・採択した。会社が募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己調達資金238.56万元を置換することに同意し、募集資金の置換時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えない。
具体的な内容は2021年8月27日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『非公開発行A株募集資金を用いて募集資金投資項目と発行費用を支払った自己資金を置換することに関する公告』(公告番号:2021058)。
(IV)アイドル募集資金による流動資金の一時補充状況
会社はアイドル募集資金で流動資金を一時的に補充する状況は存在しない。
(V)アイドル募集資金による現金管理の場合
会社は2021年8月25日に開催した第4回取締役会第2回(臨時)会議、第4回監事会第2回(臨時)会議で「会社が一時的に放置した募集資金及び自己資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」を審議し、会社が正常な運営と募集プロジェクトの建設に影響しないことを確認し、資金の安全を保証し、リスクを効果的にコントロールする場合、17500万元(本数を含む)を超えない非公開発行A株の一時的な遊休募集資金を用いて現金管理を行う予定である。使用期限は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内である。
具体的な内容は会社が指定情報開示メディア及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告(公告番号:2021056)。
会社は2021年9月26日に開催した第4回取締役会第3回(臨時)会議、第4回監事会第3回(臨時)会議と2021年10月12日に開催した2021年第3回臨時株主総会の審議で「会社が一時的に遊休募集資金及び自己資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」を可決し、会社が正常な運営と募集プロジェクトの建設に影響を及ぼさないことを確保し、資金の安全を保証することに同意した。リスクを効果的にコントロールする場合、25000万元(本数を含む)を超えない一時的なアイドル募集資金と20000万元(本数を含む)を超えない自己資金を用いて現金管理を行う。使用期限は株主総会の審議が成立した日から12ヶ月以内である。
具体的な内容は会社が指定情報開示メディア及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告(公告番号:2021065)。
2021年12月31日までに、会社はそれぞれ募集資金監督管理銀行 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 長寧支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 長陽支店、 Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 上海支店、 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 上海普陀支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 上海大寧支店の口座でアイドル募集資金を現金管理し、本報告期間に累計購入した構造預金は以下の通りである。
受託機構製品名称製品金額予想年化資産管理開始日終了日タイプ（万元）利益率（%）期限
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 株2021年単位構造構造性1.5%または3.2%91日2021/9/7 202112/7部有限会社性預金211313預金3000
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 株2021年単位構造1.0%または3.2%95日202110/212022/1/24部有限会社性預金211578預金2000
上海
