Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」、深セン証券取引所の「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上市会社規範運営」及び関連フォーマットガイドラインなどの関連規定に基づき、現在、 Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) (以下「 Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) 」または「会社」と略称する)2021年度募集資金の保管と実際の使用状況を以下のように説明する。
一、募集資金の基本状況
1、2017年に株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集する基本状況
中国証券監督管理委員会が発行した「承認 Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) 呉桂冠などに株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集することに関する承認」(証券監督許可[20171325号)を経て、会社の非公開発行株式の募集関連資金は150827万元を超えないことを承認した。同社の今回の非公開発行株式は人民元普通株(A株)46811607株で、1株当たりの発行価格は32.22元で、計150826997754元を募集し、各発行費用を差し引いた人民元308400万元で、実際の募集資金の純額は人民元1477429997754元である。2017年8月24日、以上の募集資金はすでに到着し、江蘇公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て確認され、蘇公W[2017]B 121号「検資報告」を発行した。2017年8月28日、募集資金のうち1020000000元は、恵州威博精密科技有限公司(以下「威博精密」と略称する)の100%株式の現金対価を支払うために使われた。
同社は2017年9月12日に第3回取締役会第16回会議を開き、「募集資金を用いて完全子会社に増資することに関する議案」を審議・採択した。同社の取締役会は、募集資金45742997754元を用いて募集資金投資プロジェクトの実施主体である完全子会社の威博精密に増資することに同意した。さらに募集プロジェクト「消費電子金属精密構造部品建設プロジェクト」に用いられる。
同社は2018年8月13日に第3回取締役会第31回会議を開催し、2018年8月31日に2018年第1回臨時株主総会を開催し、「募集プロジェクトの実施主体、実施内容の変更に関する議案」を審議・採択し、募集資金投資プロジェクトの実施主体を威博精密から威博精密全資子会社恵州威博金属科技有限公司(以下「威博金属」と略称する)に変更した。当初計画していた賃貸工場と工場の改造を威博金属が土地を購入し、工場を建設してこのプロジェクトに使用するように変更した。
同社は2018年9月18日に第3回取締役会第三十三回会議を開き、「募集資金を用いて全資孫会社に増資及び登録資本金を納付することに関する議案」を審議・採択し、「消費電子金属精密構造部品建設プロジェクト」の建設実施をよりよく推進するため、威博精密実際使用募集資金は威博金属に196966510872元及び登録資本金2.8億元を増資した。会社は威博金属、推薦販売業者安信証券株式会社(以下「安信証券」と略称する)、 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 恵州支店と「資金募集四方監督管理協議」を締結し、口座番号は150 Guangxi Hechi Chemical Co.Ltd(000953) 82623である。
同社は2019年12月17日に第4回取締役会第6回会議を開催し、2020年1月6日に2020年第1回臨時株主総会を開催し「募集資金の用途変更に関する議案」を審議・採択した。会社と全体の株主、特に中小株主の利益を保護し、会社の未来の発展の需要をよりよく満たし、会社は元の募集プロジェクトを終了し、会社のプロジェクト資金の需要に応じて、募集プロジェクトを「スマートモバイル端末ゼロコンポーネント生産基地建設プロジェクト」と「スマートモバイル端末ゼロコンポーネント製品技術改造と拡産プロジェクト」に変更し、実施主体はそれぞれ威博金属と威博精密である。プロジェクトの投資予定額はそれぞれ29500万元(うち募集資金の投入予定額は2391796万元)と20000万元(すべて募集資金で投入)である。会社は威博精密、独立財務顧問安信証券、 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 恵州支店と「資金募集四方監督管理協定」を締結し、口座番号は154644499740021である。
同社は2021年1月13日に第4回取締役会第21回会議を開催し、「一部の資金募集専門家の変更に関する議案」、「スマートモバイル端末ゼロコンポーネント生産基地建設プロジェクト」、「スマートモバイル端末ゼロコンポーネント製品技術改造及び拡産プロジェクト」の募集資金専門家を Ping An Bank Co.Ltd(000001) 恵州支店から広発銀行株式会社恵州支店演達路支店に変更した。独立財務顧問の安信証券、広発銀行株式会社恵州支店演達路支店と「資金募集四方監督管理協定」を締結し、新たに口座を開設した情報は以下の通りである:口座名威博精密、口座番号95508022179800374;口座名威博金属、口座番号95508022177800474。募集資金専戸の変更により、一部の募集資金専用口座は使用されなくなり、銀行口座の管理を容易にするため、会社は2021年6月24日に Ping An Bank Co.Ltd(000001) 恵州支店の募集資金専用口座の販売手続きを完了した。今回の販売口座情報は以下の通りである:口座名威博精密、口座番号154644499740021;口座名威博金属、口座番号150 Guangxi Hechi Chemical Co.Ltd(000953) 82623、関連「資金募集四方監督管理協議」が終了した。
2021年11月、会社募集プロジェクト「スマートモバイル端末ゼロコンポーネント製品技術改造及び拡産プロジェクト」の実施主体である威博精密はすでに会社募集資金使用計画に従って使用済みであり、専戸残高はゼロであり、この募集資金専用口座はもう使用されなくなり、銀行口座の管理に便利である。同社は2021年11月19日に広発銀行株式会社恵州支店演達路支店の資金募集専用口座の口座開設手続きを完了した。
2021年12月31日現在、威博金属の「スマートモバイル端末ゼロコンポーネント生産基地建設プロジェクト」の募集資金の専戸残高は3090950128元で、そのうち銀行預金残高は90950128元(預金利息収入を含む)、財テク残高は30000000元である。
この専戸は「スマートモバイル端末ゼロコンポーネント生産基地建設プロジェクト」の募集資金の記憶と使用にのみ使用され、他の用途には使用できない。
2、2020年度非公開発行募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会が発行した「承認 Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) 非公開発行株の承認について」(証監許可〔20201958号)の承認を経て、会社は19人の特定投資家に人民元普通株(A株)株67183558株を非公開で発行し、発行価格は1株当たり15.09元で、計101379989022元の資金を募集し、発行費用894866291元を差し引いた。実際の募集資金の純額は100485122731元である。2020年12月21日、上記の募集資金はすべて到着し、公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て「蘇公W[2020]B 143号」「検資報告」を発行した。
同社は2021年1月13日に第4回取締役会第21回会議と第4回監事会第16回会議を開き、「2020年度非公開発行株式募集資金投資プロジェクトの募集資金金額の調整に関する議案」を審議・採択した。プロジェクトの軽重緩急などの状況に応じて、募集資金投資プロジェクトの実際の募集資金投入金額を調整する。会社と推薦機構 China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 」)、 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 蘇州支店は「資金募集三方監督管理協議」に署名し、口座番号はそれぞれ516183 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) と51598 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 20で、募集プロジェクトはそれぞれ「スマート端末ゼロコンポーネント拡張プロジェクト」と「本部研究開発センター建設プロジェクト」である。会社及び会社の完全子会社適新科技(蘇州)有限公司(以下「適新科技」と略称する)は推薦機構 China Securities Co.Ltd(601066) Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 蘇州支店と「資金募集三方監督管理協議」に署名し、口座番号は7507012000452910で、募集プロジェクトは「新エネルギー自動車及び情報記憶設備ゼロコンポーネント拡産プロジェクト」である。
会社は2021年1月13日に第4回取締役会第21回会議と第4回監事会第16回会議を開き、「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択した。会社の取締役会は、募集資金17816944230元(うち募集項目金額は17687209931元、発行費用金額は129734299元)を使用して、事前に募集項目に投入し、発行費用を支払った自己資金を置き換えることに同意した。
会社は2021年1月13日に第4回取締役会第21回会議と第4回監事会第16回会議を開き、「一部の募集プロジェクトの実施主体の増加及び募集資金を用いて全資子会社に借入金を提供する募集プロジェクトの実施に関する議案」を審議・採択し、会社の取締役会、監事会は募集プロジェクト「新エネルギー自動車及び情報記憶設備ゼロコンポーネント拡産プロジェクト」の実施主体を蘇州市格範五金プラスチック工業有限会社(以下「格範五金」と略称する)に増やし、同時に1.82億元の募集資金を用いて適新科学技術と格範五金に借入金を提供し、募集プロジェクトを実施することに同意した。会社合格範五金と推薦機構 China Securities Co.Ltd(601066) Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 蘇州支店は「資金募集三者監督管理協議」に署名し、口座番号は75070120004461641である。
同社は2021年9月29日に第4回取締役会第31回会議と第4回監事会第24回会議を開き、「同一募集プロジェクトの異なる実施主体間の投資金額の調整及び募集資金を用いて全資子会社に借入金を提供し募集プロジェクトを実施する借入金額の調整に関する議案」を審議・採択した。会社の取締役会は募集プロジェクト「新エネルギー自動車及び情報記憶設備ゼロコンポーネント拡産プロジェクト」の同一募集プロジェクトの異なる実施主体間の投資金額を調整することに同意し、会社は募集プロジェクト「新エネルギー自動車及び情報記憶設備ゼロコンポーネント拡産プロジェクト」の300.00万元の募集資金実施主体を格範五金から適新科学技術に変更する予定である。会社は募集資金を使って全資子会社の適新科学技術と格範五金に借金を提供し、募集プロジェクトを実施する金額にも相応の調整を行い、調整後の募集資金の投資金額の分配と借金金額はそれぞれ適新科学技術1300000万元である。格範五金520000万元。
同社は2021年9月29日に第4回取締役会第31回会議と第4回監事会第24回会議を開き、「一部の募集プロジェクトの実施主体の増加及び募集資金を用いて全資子会社に借入金を提供する募集プロジェクトの実施に関する議案」を審議・採択し、会社の取締役会は募集プロジェクト「本部研究開発センター建設プロジェクト」の実施主体に適新科学技術を追加することに同意した。同時に、会社は250.00万元の募集資金を使って、完全子会社の適新科学技術に借金を提供して募集プロジェクトを実施した。会社及び適新科学技術と推薦機構 China Securities Co.Ltd(601066) 、江蘇蘇州農村商業銀行株式会社呉中支店は「資金募集三方監督管理協議」に署名し、口座番号は0706678261120100115269である。
会社は2021年11月23日に第四回取締役会第三十三回会議を開催し、「資金募集専門家の一部の変更に関する議案」を審議、可決した。会社の取締役会は完全子会社の適新科学技術を「本部研究開発センター建設プロジェクト」に保管する募集資金専門家を Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank Co.Ltd(603323) 呉中支店から Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 蘇州支店に変更することに同意した。会社及び適新科学技術と推薦機構 China Securities Co.Ltd(601066) Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 蘇州支店は「資金募集三者監督管理協議」に署名し、口座番号は516321 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 66である。募集資金専用口座の変更により、一部の募集資金専用口座は使用されなくなり、銀行口座の管理を容易にするため、会社は2021年12月7日に Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank Co.Ltd(603323) 呉中支店の募集資金専用口座の販売手続きを完了し、販売口座情報は以下の通りである:口座名適新科技、口座番号0706678261120100115269、関連する「募集資金三方監督管理協議」は終了した。
2021年12月31日現在、 Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) 「スマート端末ゼロコンポーネント拡産プロジェクト」の募集資金の専戸残高は22235411341元で、そのうち銀行預金残高は2034900773元(預金利息収入を含む)、財テク残高は2020050361元である。この専戸は「スマート端末ゼロコンポーネント拡張プロジェクト」の募集資金の記憶と使用にのみ使用され、他の用途には使用できません。
2021年12月31日現在、 Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) 「本部研究開発センター建設プロジェクト」の募集資金専用口座残高は3081799369元で、そのうち銀行預金残高は81799369元(預金利息収入を含む)、財テク残高は3000000000元である。
