証券コード： Ife Elevators Co.Ltd(002774) 証券略称： Ife Elevators Co.Ltd(002774) 公告番号：2022019
閑置募集資金を用いて保本型財テク製品を購入する公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Ife Elevators Co.Ltd(002774) (以下「会社」と略称する)は2021年4月6日に第3回取締役会第27回会議と第3回監事会第22回会議を開き、「閑置募集資金を用いて保本型財テク製品を購入することに関する議案」を審議し、採択し、会社が総額が人民元3億元を超えない閑置募集資金で安全性が高く、流動性の良い保本型財テク製品を適時に購入することに同意した。期限は1年を超えない。上記額の範囲内で会社が関連契約書類に署名することを授権し、会社の財務部が実施を組織し、授権有効期間内に当該資金額をスクロールして使用することができ、授権期限株主総会の審議が通過した日から1年以内に有効である。
上記の審議の1年の有効期間が満了したことを考慮して、再授権が必要である。募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響しないことを確保する場合、安全で慎重な投資原則に基づき、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、深セン証券取引所「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」の関連規定に基づき、会社は2022年4月6日に第4回取締役会第7回会議と第4回監事会第6回会議を開催し、「閑置募集資金を使って保本型財テク製品を購入する議案」を審議し、可決し、会社が総額2.5億元を超えない閑置募集資金を使って安全性が高く、流動性の良い保本型財テク製品を適時に購入することに同意し、期限は1年を超えない。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Ife Elevators Co.Ltd(002774) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[2017239号)の承認を得て、当社は社会公開方式で人民元普通株(A株)83700000株を発行し、発行価格は1株当たり6.10元である。2017年3月21日現在、当社は実際に人民元普通株(A株)83700000株を社会に公開発行し、募集資金総額51057000000元、引受費、推薦費、監査及び審査・評価費、弁護士費、情報開示などの発行費用4897144700元を差し引いた後、実際に募集した資金の純額は人民元4615985300元である。上記資金の到着状況は大信会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、大信検査字[2017]第500006号の検査報告書を発行した。
二、アイドル募集資金投資財テク製品の基本状況
(I)今回使用した一部の閑置募集資金による保本型財テク製品の購入の基本状況
募集資金の使用効率を高め、収益を適切に増やし、財務費用を減らすため、募集資金投資計画に影響を与えないことを確保する場合、会社は総額が人民元2.5億元を超えないアイドル募集資金を適時に安全性が高く、流動性の良い保本型財テク製品を購入する予定で、具体的な状況は以下の通りである。
1、投資製品
投資製品は必ず保本型財テク製品であり、以下の要求に合致しなければならない:安全性が高く、保本要求を満たし、製品発行主体は保本承諾を提供することができる。流動性がよく、募集資金の正常な進行に影響を与えず、期限は1年を超えない。投資製品は質押に使用してはならず、製品専用決済口座には非募集資金を預けたり、その他の用途に使用したりしてはならない。
2、授権期限
授権期限は株主総会の審議が可決された日から1年以内に有効である。会社は実際の投資行為を展開する時、関連法律、法規の要求を厳格に遵守する。
3、購入額
会社は最高額が人民元2.5億元を超えない一部の閑置募集資金を使って財テク製品を購入する予定で、授権有効期間内にこの資金額をスクロールして使用することができる。
4、実施形態
授権額の範囲内で、取締役会は会社の法定代表者または会社のマネージャー層に関連契約書類に署名することを授権し、会社の財務部は実施を組織する。
5、情報開示
会社は財テク製品を購入した後、情報開示義務を履行し、今回の財テク製品の購入額、期限、収益などを含む。
(II)投資リスク及び制御措置
1、投資リスク
(1)会社が購入した財テク製品は短期低リスク型製品であるにもかかわらず、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。
(2)会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予想できない。
（3）関係者の操作と監視リスク。
2、リスクコントロール措置
マクロ経済の影響が大きいため、会社は経済情勢と金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うが、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。発生する可能性のある投資リスクに対して、会社は以下のリスクコントロール措置を立案する。
(1)会社の財務部の門将は直ちに銀行の財テク製品の投向、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡し、いったん不利な要素を発見したり判断したりしたら、直ちに相応の保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。
(2)会社の監査部門は低リスク投資財テク資金の使用と保管状況の監査と監督を担当し、四半期末ごとにすべての銀行財テク製品投資プロジェクトに対して全面的な検査を行い、慎重性の原則に基づき、各投資に発生する可能性のある収益と損失を合理的に予想し、監査委員会に報告する。
(3)独立取締役、監事会は資金の募集と財テク製品の購入状況を監督して検査する権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査することができる。
三、会社の日常経営への影響
会社の正常な経営、募集プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響を与えないことを保証する前提の下で、会社は一部の閑置募集資金を使って現金管理を行い、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、募集資金の用途を変えることはなく、募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えない。同時に、適度な現金管理を行うことで、一定の投資収益を得ることができ、会社の全体的な業績レベルを高め、会社の株主のためにより多くの投資収益を追求することができる。
四、特定項目の意見説明
（Ⅰ）取締役会意見
2022年4月6日、会社の第4回取締役会第7回会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「閑置募集資金を使って保本型財テク製品を購入する議案」を可決し、会社の経営計画、募集資金プロジェクト建設計画と募集資金使用計画に影響を与えない前提の下で、会社が一部の閑置募集資金を使って財テク製品を購入することに同意し、額は人民元2.5億元を超えない。財テク製品を購入する額は、株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内にスクロールして使用することができる。
リスクをコントロールするために、投資品種は流動性がよく、安全性の高い保本型財テク製品である。上記の額の範囲内で、授権会社の取締役会は当該投資決定権を行使し、関連契約書類に署名し、授権期限は株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社が一部の閑置募集資金を使用して財テク製品を購入する意思決定プログラムは中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用監督管理要求」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」の関連規定に合致する。会社が閑置募集資金を使用して財テク製品を購入することは閑置募集資金の使用効率を高めることに有利であり、現金管理収益を高めることにも有利であり、会社が使用する閑置募集資金は募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金の目的の正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変え、会社の株主の利益を損なう状況も存在しない。
そのため、会社が最高額2.5億元を超えないアイドル募集資金をスクロールして保本型財テク製品を適時に購入することに同意した。
（Ⅲ）監事会意見
2022年4月6日、会社の第4回監事会第6回会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「閑置募集資金を使って保本財テク製品を購入する議案」を可決し、会社の経営計画、募集資金プロジェクトの建設計画と募集資金の使用計画に影響を与えない前提の下で、会社が一部の閑置募集資金を使って財テク製品を購入することに同意し、額は人民元2.5億元を超えない。財テク製品を購入する額は、株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内にスクロールして使用することができる。リスクをコントロールするために、投資品種は流動性がよく、安全性が高く、保本要求を満たし、製品発行主体は保本承諾の財テク製品を提供することができる。
（IV）推薦機関の意見
会社はアイドル募集資金を使って保本型財テク製品を購入する事項はすでに関連審査・認可手続きを履行し、会社の取締役会、監事会の審議を経て可決され、確認され、独立取締役は同意した独立意見を発表した。会社は募集資金投資計画の正常な進行に影響しない前提の下で、アイドル募集資金を使って保本型財テク製品を購入し、この事項とその決定手順は中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業の規範運営」などの関連規定は、募集資金の使用効率を高め、会社の現金資産の収益を高めるのに有利であり、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、会社と全体の株主の利益に合致している。したがって、 Soochow Securities Co.Ltd(601555) 同意 Ife Elevators Co.Ltd(002774) は、閑置募集資金を使用して保本型財テク製品を購入することに同意し、この議案は Ife Elevators Co.Ltd(002774) 株主総会の審議が通過した後に実施することができる。
五、書類の検査準備
(I)会社の第4回取締役会第7回会議決議;
(II)会社の第4回監事会の第6回会議の決議;
(III)独立取締役会社の第4回取締役会第7回会議に関する事項に関する独立意見;(IV) Soochow Securities Co.Ltd(601555) Ife Elevators Co.Ltd(002774) 閑置募集資金を用いて保本型財テク製品を購入することに関する査察意見』。
ここに公告する。
Ife Elevators Co.Ltd(002774) 取締役会2022年4月8日
