Soochow Securities Co.Ltd(601555)
募集プロジェクトの延期に関する査察意見
Soochow Securities Co.Ltd(601555) (以下「 Soochow Securities Co.Ltd(601555) 」)は Ife Elevators Co.Ltd(002774) (以下「会社」、「 Ife Elevators Co.Ltd(002774) 」)として初めて株式を公開発行し上場する推薦機関であり、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業の規範運営」などの関連法律法規と規範性文書の要求は、 Ife Elevators Co.Ltd(002774) 募集プロジェクトの延期事項に対して慎重に審査し、以下の意見を発表した。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「 Ife Elevators Co.Ltd(002774) 初公開発行株式についての承認」(証監許可[2017239号)文の承認を経て、 Ife Elevators Co.Ltd(002774) (以下「会社」と略称する)は社会公衆に人民元普通株(A株)株式8370万株を公開発行し、1株当たりの発行価格は人民元6.10元で、新株発行募集資金総額は人民元5105700万元である。発行費用は人民元489714万元(税込)を差し引いて、実際の募集資金の純額は人民元4615986万元である。
二、募集資金の過去の変更及びプロジェクトの延期状況
1、2017年9月29日、会社の第2回取締役会第17回会議と第2回監事会第8回会議は「一部募集プロジェクトの実施場所と実施方式の変更に関する議案」を審議、採択した。「企業技術センター建設プロジェクト」の実施場所は東莞市南城区東莞大道428号凱建ビルに変更する予定である。実施形態は、自社建設技術センタービルから、完成したオフィスビルの2階を一括購入して会社技術センターとするように変更された。
2、2019年1月16日、会社の第3回取締役会第8回会議と第3回監事会第6回会議は「一部の募集資金投資プロジェクトの延期に関する議案」を審議し、会社が初めて募集資金投資プロジェクト「企業技術センター建設プロジェクト」の実施進度を公開発行して延期調整することに同意した。このプロジェクトの利用可能な状態になる見込みの期間を2018年3月24日から2020年6月30日まで延期する。
3、2020年2月13日、会社の第3回取締役会第19回会議と第3回監事会第15回会議は「一部の募集資金投資プロジェクトの変更、終了及び延期に関する議案」を審議し、会社が「エレベーターコア部品生産ライン建設プロジェクト」の実施を中止することに同意した。余剰部分は流動資金を永久に補充する。「北方生産製造センター建設プロジェクト」の募集資金の投資規模を504000万元に調整し、残りの資金を新プロジェクト「青皇工業区 Ife Elevators Co.Ltd(002774) 、エスカレーター及び核心部品生産ラインプロジェクト(一期)」に投入し、主に工場、エスカレーター生産ラインの建設に用いる。「エレベーター生産拡張改造プロジェクト」、「企業技術センター建設プロジェクト」、「マーケティングサービスネットワークアップグレードプロジェクト」の3つのプロジェクトが使用可能になる見込みの期間を2022年3月31日、2022年6月30日、2022年3月31日に延期した。
具体的な内容は、会社が「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告(公告番号:201705620190032020005)。
三、資金募集投資プロジェクトの建設進捗状況
2022年2月28日現在、会社の募集資金は各銀行の募集資金専用口座に以下のように保管されている。
連番口座開設単位口座開設銀行口座口座特別口座用途期末残高
（万元）
1 Ife Elevators Co.Ltd(002774) 株 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 清渓44287004
1マーケティングサービスネットワーク449.63部有限会社支店級プロジェクト
2 Ife Elevators Co.Ltd(002774) 株 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 清渓201028929 868エレベーター生産拡張102409部有限会社支行造プロジェクト
3 Ife Elevators Co.Ltd(002774) 株東莞農村商業1800010190010038892405.21部有限会社銀行清渓支店北方生産製造中
河南中原速東莞農村商業心建設プロジェクト
4意エレベーター有限銀行清渓支店1800010190010045855144.19会社
5 Ife Elevators Co.Ltd(002774) 株 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 東莞39500010110 Guodian Nanjing Automation Co.Ltd(600268) エレベーター核心部品2020年3月有限会社支店生産ライン建設プロジェクトがすでに販売された
6 Ife Elevators Co.Ltd(002774) 株 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 東莞9999976121678企業技術センター452.38部有限会社旗峰支行設置プロジェクト
青皇工業区の快意
7 Ife Elevators Co.Ltd(002774) 株東莞農村商業1800010190010050129エレベーター、エスカレーター及び核204346部有限会社銀行清渓支行心部品生産ライン
項目（一期）
合計451897（注）
注意:合計数と各数値の直接加算の和は、末尾数に差があります。数値が四捨五入されたためです。
募集資金口座残高
すでに財テク製品を購入した募集資金19000万元は含まれていない。
2022年2月28日現在、会社が募集した資金の使用状況は以下の表の通りである。
単位：万元、%
連番募集項目募集資金コミットメント期末累計期末までの投入進度資本総額(1)投入金額(2)(3)=(2)/(1)
1エレベーター生産拡張改造プロジェクト621289303122 48.79
2北方生産製造センター建設プロジェクト5040 Lingnan Eco&Culture-Tourism Co.Ltd(002717) 30 53.91
3企業技術センター建設プロジェクト470650255837 54.36
4マーケティングサービスネットワークアップグレードプロジェクト440729241838 54.87
5青皇工業区 Ife Elevators Co.Ltd(002774) 、エスカレーター及び
コア部品生産ライン項目（一1842200555452 30.15期）
合計38788681627979 41.97
四、今回募集した資金投資項目の延期の具体的な状況と影響
（Ⅰ）今回募集した資金投資項目の延期の具体的な状況
全世界の疫病などの要素の影響を受けて、会社の募集資金投資プロジェクトの実施は元の計画より遅れており、慎重な研究を経て、プロジェクト建設の実際の状況と未来の業務発展計画を結びつけて、募集資金投資プロジェクトを延期する予定であり、各プロジェクトが予定に達した場合、使用状態の日付を変化させる前後の状況は以下の通りである。
プロジェクト名当初計画が予定に達した場合使用可能調整後計画が予定に達した場合
ステータス日付使用ステータス日付
エレベーター生産拡張改造プロジェクト2022年3月31日2024年3月31日
北方生産製造センター建設プロジェクト2022年3月31日2023年9月30日
企業技術センター建設プロジェクト2022年6月30日2024年6月30日
マーケティングサービスネットワークアップグレードプロジェクト2022年3月31日2024年3月31日
青皇工業区 Ife Elevators Co.Ltd(002774) 、エスカレーター及びコアゼロ部2022年9月30日2024年9月30日
部品生産ライン項目（一期）
（Ⅱ）今回募集した資金投資項目の延期の影響及びリスク
会社の今回の募集資金投資プロジェクトの延期はプロジェクトの実際の建設状況と未来の業務発展計画に基づいて慎重に決定したもので、プロジェクトの実施進度の変化に関連するだけで、募集資金投資プロジェクトの実施に実質的な影響を与えることはなく、募集資金の投向を変えて会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の経営、財務状況に不利な影響を与えることはない。会社の長期発展計画に合致する。今回の資金募集投資プロジェクトの延期は、会社が新たなリスクや不確実性に直面することはなく、リスクはコントロールできる。
五、今回募集した資金投資項目の延期の意思決定手順
Ife Elevators Co.Ltd(002774) (略称「会社」または「当社」)2022年4月6日に第4回取締役会第7回会議と第4回監事会第6回会議を開催し、「資金募集投資プロジェクトの延期に関する議案」を審議・採択し、会社が「エレベーター生産拡張改造プロジェクト」、「北方生産製造センター建設プロジェクト」、「企業技術センター建設プロジェクト」、「マーケティングサービスネットワークアップグレードプロジェクト」と「青皇工業区 Ife Elevators Co.Ltd(002774) 、エスカレーター及びコア部品生産ラインプロジェクト(一期)」募集資金投資プロジェクト(以下「募集プロジェクト」と略称する)は、実施主体、募集資金の用途及び投資規模が変更されない場合、現在の募集プロジェクトの実施進度に基づいて募集プロジェクトを延期する。会社の独立取締役は独立意見を発表し、上述の募集項目の変更に同意した。
本議案は募集資金の用途変更にかかわらず、会社の株主総会の審議に提出する必要はなく、取締役会の承認を得てから実施することができる。
六、推薦機構の審査意見
1、会社の取締役会、監事会はすでに「資金募集投資プロジェクトの延期に関する議案」を審議し、承認した。会社の独立取締役は同意意見を発表し、「会社定款」、「会社募集資金管理方法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業の規範運営」などの募集プロジェクトの変更手順に関する規定。
2、会社の今回の募集プロジェクトの延期は中国証券監督会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金管理に関する関連規定に合致し、疫情の影響の程度とマクロ経済環境に基づいて募集プロジェクトの建設進度を調整し、会社全体の株主の利益に合致し、募集資金の運用を会社の戦略計画と発展の需要に合致させ、推薦機構は会社の今回の募集プロジェクトの延期事項に異議がない。
以上、推薦機構は Ife Elevators Co.Ltd(002774) 今回の募集プロジェクトの延期事項に異議がない。
(以下、本文なし)
(本ページは本文がなく、『 Soochow Securities Co.Ltd(601555) について Ife Elevators Co.Ltd(002774) 募集プロジェクト延期の査察意見』の押印ページ)
推薦代表者署名：
馮賛陳磊
