30070募集資金の保管と実際の使用状況
レビューレポート
大信専審字[2002]第1020074号
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
募集資金の保管と実際の使用
状況監査レポート
大信専審字[2022]第1027004号30070全株主:
委託を受けて、添付の＊＊＊30070（以下「貴社」という）「2021年度募集資金保管と実際使用状況の特別報告」（以下「募集資金保管と実際使用状況特別報告」という）に対して審査を行った。
一、取締役会の責任
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」などの文書の規定に従って募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告を作成し、その内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れが貴社の取締役会の責任であることを保証する。
二、公認会計士の責任
われわれの責任は審査を実施した上で、貴社が作成した募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告に対して審査意見を発表することである。私たちは「中国公認会計士その他鑑証業務準則第3101号-歴史財務情報監査或いは審査以外の鑑証業務」の規定に従って審査業務を実行した。この準則は、貴社が作成した募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書に重大な誤報が存在しないかどうかを合理的に保証するために、審査を計画し、実施することを要求しています。審査の過程で、私たちは問い合わせ、関連資料と書類の検査、会計記録の抜き取り検査など、私たちが必要とする審査プログラムを実施しました。私たちの審査は審査意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
三、審査意見
貴社が作成した募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告は関連規定に合致し、2021年度の募集資金の実際の保管と使用状況をすべての重大な面で公正に反映していると考えています。
四、その他の説明事項
本報告書は貴社の年度報告書の開示時にのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。本報告書を貴社の年度報告書の必須書類として、他の書類とともに報告し、公開することに同意します。不適切な使用による結果は、本審査業務を遂行する公認会計士及び会計士事務所とは無関係である。
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)中国公認会計士:陳立新
中国・北京中国公認会計士：李奔
二○二二年四月七日
30070募集資金の実際の保管と使用状況の特別報告
Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co.Ltd(300702) 021年度について
資金の実際の保管と使用状況を募集する特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」と「深セン証券取引所創業板上場企業第21号-上場企業募集資金年度保管と使用状況の特別報告フォーマット」の規定に基づき、30070(以下「会社」または「当社」と略称する)が作成した2021年12月31日までの募集資金の年間保管と使用状況の特別報告は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「同意30070特定対象への株式発行登録に関する承認」(証券監督許可[20212845号)の同意を得て登録し、会社は特定対象への普通株式469612769株を発行した。募集資金総額は人民元357375317209元で、税金を含まない発行費用を差し引いた人民元292449796元で、実際の募集資金の純額は人民元354450867413元である。上記の募集資金が到着した場合、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、大信検査字[2021]第100161号の検査報告書を発行した。
2021年12月31日現在、当社が募集した資金の実際の使用及び残高は以下の通りである。
項目金額（人民元万元）
募集資金純額35445087
減：補充流動資金1788145
有利子負債の返済33656942
未使用の募集資金残高0.00
二、募集資金の保管と管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するため、当社は中国証券監督管理委員会「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金
30070募集資金の実際の保管と使用状況の特別報告
管理と使用の監督管理要求などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定は、会社の実情と結びつけて、「 Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) 募集資金管理方法」(以下「管理方法」と略称する)を制定し、この「管理方法」は2009年7月3日に当社第1回取締役会第18回会議の審議を経て、2010年12月22日に第2回取締役会第7回会議、2014年12月1日第3回取締役会第14回会議、2020年3月11日第4回取締役会第38回会議が改訂された。
2021年12月、会社と推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 北京安華橋支店は「資金募集三者監督管理協議」に署名した。2021年12月31日現在、同社は2021年に特定対象者に株式を発行するプロジェクトの募集資金を使用済みとしている。
三、本年度募集資金の実際使用状況
報告期末までに、会社が特定対象者に発行する株式項目の募集資金の使用状況は、本報告書付表を参照してください。四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
会社が特定対象者に株式を発行する事業では、募集資金投資事業を変更することはない。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
報告期末までに、会社は関連法律法規の規定に従って募集資金を保管、使用し、募集資金の使用に関する情報をタイムリー、真実、正確、完全に開示し、違反状況は存在しない。
ここに公告する。
30070取締役会二〇二年四月八日
30070募集資金の実際の保管と使用状況の特別報告
添付資料：募集資金使用状況対照表
単位：万元
今年度投
募集資金総額35445087募集資金35445087金総額
報告期間内に用途を変更した募集資金総額0は累計投資済み
累計変更用途の募集資金総額0入募集資金35445087累計変更用途の募集資金総額割合0.00%金総額
プロジェクト
期末までに本年度のプロジェクトが投資項目の変更を承諾できるかどうか募集資金を調整した後、本年度の期末までの投資進度の予定度が実際に行性に達したかどうかは目と超募集資金目(承諾を含む投資総額の資金総額の累計投入(%)(3)現在の予想利益に金の投入部分が変化するかどうか(1)金額（2）＝（2）/（1）用状利益重大変更）状態日化期
投資項目の承諾
補充流動資本は適用されないかどうか17881451788145178814517881451788145 100%
利息を返済するかどうか適用しないかどうか3365694233656942336569423365694233656942 100%
コミットメント投資項目が適用されないかどうかの小計-35445087354450873544508735445087—
計画の進捗状況または予想収益に達していない状況と原因(具体的な項目別)は適用されません。
プロジェクトの実行可能性に重大な変化が発生した場合の説明は適用されない
超過募集資金の金額、用途及び使用進捗状況は適用されません
募集資金投資事業実施場所変更は適用されません
募集資金投資項目実施形態調整状況は適用されない
募集資金投資項目の前期投入及び置換状況は適用されない
遊休募集資金で一時的に流動資金を補充する場合は適用されません
プロジェクト実施において募集資金の余剰が発生した金額及び原因は適用されない
未使用の募集資金の用途及び行方
