証券コード：30070証券略称：30070公告番号：202204770000について
中交融資賃貸有限会社に逆保理業務及び関連取引を申請する公告当社及び取締役会全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがない。
一、関連取引の概要
30070(以下「会社」と略称する)の経営発展の需要を満たすために、会社は中交融資賃貸有限会社(以下「中交賃貸」と略称する)に逆保理業務の展開を申請する予定で、逆保理額は人民元100000万元で、額の期限は1年である。
中交賃貸は会社の間接持株株主である中国交通建設グループ有限会社の間接持株子会社であるため、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」第7.2.3条第(II)項の規定に基づき、中交賃貸は会社の関連法人であり、今回の逆保理業務の申請は関連取引に属する。2022年4月7日、会社が開催した第5回取締役会第23回会議の全票審議は「中交融資賃貸有限会社に逆保理業務及び関連取引を申請する議案について」を可決し、関連取締役の黄江龍、劉小丹、孔維健、許愛華、杜暁明は採決を回避した。会社の独立取締役はこの事項に対して事前承認意見を提出し、明確に同意した独立意見を発表した。
今回の関連取引の総金額は会社の最近の1期監査純資産の5%を超えていないため、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の関連規定によると、今回の関連取引は株主総会の審議を提出する必要がなく、「上場会社重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編状況を構成しない。二、関連者の基本状況
会社名：中交融資賃貸有限会社
法定代表者：張剣興
登録資本金：570000万人民元
設立日：2014年5月8日
会社タイプ：有限責任会社（中外合弁）
登録住所：中国（上海）自由貿易試験区正定路530号A 5庫区集中補助区三階318室
経営範囲:融資賃貸業務;リース業務;中国外に賃貸財産を購入する。賃貸財産の残存価値の処理と修理;リース取引コンサルティングと保証;主な業務に関連する商業保理業務に従事する。株式構造:中交資本ホールディングス有限会社は66%の株式を保有している。中和物産株式会社はその15%の株式を保有している。中交国際(香港)ホールディングス有限会社はその10%の株式を保有している。上海 Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) (グループ)株式会社はその9%の株式を保有している。
関連関係:中国交通建設グループ有限会社は会社の間接持株株主であり、中交賃貸は中国交通建設グループ有限会社が間接的にコントロールする法人であり、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」第7.2.3条第(II)項の規定に基づき、中交賃貸は会社の関連法人である。
財務状況:2020年12月31日現在、中交賃貸資産総額473064439万元、負債総額373710541万元、純資産99353898万元。2020年1-12月の営業収入は27400101万元、利益総額は7409595万元、純利益は5267891万元である。以上のデータは中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経た。
2021年9月30日現在、中交賃貸資産総額は567479534万元、負債総額は460624252万元、純資産は10685282万元である。2021年1-9月の営業収入は23907828万元、利益総額は7852533万元、純利益は5894404万元である。
当年の年初から開示日までに当該関連者と累計して発生した各種関連取引の総金額:2022年の年初から現在まで、会社と中交賃貸で発生した各種関連取引金額は138377万元である。
確認の結果、中交賃貸は信用喪失被執行者ではない。
三、関連取引標的の基本状況
会社は中交賃貸申請に対して逆保理業務を展開し、会社が掛け売り方式で行った購入貨物、サービスまたは賃貸資産の取引に基づいている。中交賃貸は会社に10億元の循環授信額を提供し、額の有効期間は1年で、単一の引き出し融資期限は1年を超えない。
四、関連取引の主な内容
甲：中交融資賃貸有限会社
乙： Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070)
1.逆保理授信額：人民元10.00億元
2.逆保理授信期限：1年
3.品種：追索権のある逆保理と無追索権の逆保理
五、関連取引の目的、定価根拠及び上場企業への影響
会社が今回中交賃貸申請に対して逆保理業務を展開するのは、会社の日常経営発展の需要のためであり、会社が融資ルートを広げ、融資の多元化を実現し、融資コストを下げ、会社全体の発展に有利であり、会社と株主全体の利益に合致する。関連取引の定価は公平、合理、公正の原則に従い、上場企業及び株主全体の利益を損なう状況もなく、関連法律法規に違反する状況もない。今回の申請は逆保理業務の展開が会社の財務状況、経営成果に実質的な影響を及ぼすことはなく、会社の独立性にも影響を与えず、会社全体の発展利益に合致する。
六、独立取締役の意見
会社の独立取締役は上述の関連取引に対して事前審査を行い、独立意見を発表した:会社が今回中交賃貸申請との逆保理業務は公平、公正、公開の原則に従い、利益の輸送と会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の関連取引事項は会社の独立性構成に影響を与えず、会社の経営にも不利な影響を与えない。会社の取締役会が本関連取引の議案を審議する時、関連取締役はすでに採決を回避し、決定手順は関連法律法規の規定に合致するため、私たちは上述の関連取引事項に同意する。
七、推薦機構が意見を査察する
査察の結果、推薦機構は「会社と中交賃貸は『逆保理業務協力協定』を締結し、すでに会社の第5回取締役会二十三回会議の全票審議を通過し、関連取締役は採決を回避し、独立取締役は同意した独立意見を発表し、必要な審査・認可の手続きを履行し、『深セン証券取引所創業板株式上場規則』『創業板上場会社規範運営』などの関連法律、法規、規範的な書類と「会社定款」の規定。本推薦機構は上記事項に異議がない。
八、書類の検査準備
1.会社の第五回取締役会第二十三回会議の決議；
2.独立取締役の第5回取締役会第23回会議に関する事項に関する事前承認意見;3.第5回取締役会第23回会議に関する独立取締役の独立意見。
460 Zuming Bean Products Co.Ltd(003030) 070中交融資賃貸有限会社に対して逆保理業務及び関連取引の審査意見を申請する。
5.要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
30070取締役会
二〇二二年四月八日
