証券コード：30070証券略称：30070公告番号：202204570000
泗洪久安水務有限会社に担保を提供する公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特別リスクのヒント:
本公告日までに、会社及び持株子会社は保証総額が最近の監査純資産100%を超えたことを提供し、多くの投資家に投資リスクに注意してください。
一、保証状況の概要
30070(以下「会社」と略称する)は2022年4月7日に第5回取締役会第23回会議を開き、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「泗洪久安水務有限会社に保証を提供する議案について」を採決した。
被保証人泗洪久安水務有限会社(以下「泗洪会社」と略称する)は、会社の完全子会社である北京久安建設投資グループ有限会社(以下「久安建設」と略称する)の持株子会社である。会社は久安建設の100%の株式を持っていて、久安建設は泗洪会社の80%の株式を持っています。
融資置換の需要を満たすために、会社が泗洪会社のために Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 泗洪支店に申請した金額が人民元18000万元を超えない総合信用業務は会社の間接持株比率によって80%の連帯責任保証保証を提供し、保証金額は人民元14400万元を超えず、業務期限は15年で、保証期間は主契約の下で保証された債務履行期間が満了した日から3年である。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「会社定款」などの規定によると、現在までの会社の総保証額は会社の前年末に監査された純資産の50%を超え、泗洪会社の資産負債率は70%を超えているため、本議案は会社の株主総会の審査に提出する必要がある。
二、被担保者の基本状況
会社名：泗洪久安水務有限公司
法定代表者：陳春生
登録資本金：5200万人民元
設立日：2016年6月20日
会社タイプ：有限責任会社
登録住所：泗洪調和路9号
経営範囲:水処理の技術開発、技術サービス、技術コンサルティング;汚水処理及び再生水利用;水汚染対策;建設工事プロジェクト管理;市政公用工事施工総請負;機械・電気工事の施工総請負。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
株式構造:会社の完全子会社久安建設は泗洪会社の80%の株式を保有し、江蘇清源水務投資有限会社は泗洪会社の20%の株式を保有している。
会社との関係:泗洪会社は会社の間接持株子会社である。
財務状況:2020年12月31日現在、泗洪会社の資産総額は3131311244万元、負債合計は2624372万元、純資産は506872万元である。2020年1-12月の営業収入は964.73万元、利益総額は606.68万元、純利益は619.97万元で、以上のデータは大信会計士事務所(特殊普通パートナー)事務所の監査を受けた。
2021年12月31日現在、泗洪会社の資産総額は3187099万元、負債合計は2 Sichuan Changhong Electric Co.Ltd(600839) 万元、純資産は586260万元である。2021年1-12月の営業収入は578.43万元、利益総額は683.92万元、純利益は793.88万元である。
泗洪会社は信用喪失被執行者ではないことが確認された。
三、保証の主な内容
融資置換の需要を満たすために、会社が泗洪会社のために Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 泗洪支店に申請した金額が人民元18000万元を超えない総合信用業務は会社の間接持株比率によって80%の連帯責任保証保証を提供し、保証金額は人民元14400万元を超えず、業務期限は15年で、保証期間は主契約の下で保証された債務履行期間が満了した日から3年である。
四、取締役会の意見
取締役会は今回 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 泗洪支店に提供した保証は主に泗洪会社の融資置換需要を満たすことだと考えている。保証された泗洪会社は債務返済能力が強く、財務リスクがコントロールでき、上述の保証は会社全体の利益に合致する。泗洪会社は会社の間接持株子会社で、会社は今回の総合授信業務のために会社の間接持株比率によって80%の連帯責任保証保証を提供した。泗洪会社の他の株主が政府プラットフォーム会社であるため、同割合の保証を提供できなかった。担保リスクをコントロールし、会社の利益を保障するために、泗洪会社はプロジェクト会社の資産をこの担保に反担保を提供した。試算によると、プロジェクトが安定した運営に入った後、関連収入は元利需要をカバーすることができ、関連債務の違約状況は発生しない。同時に、今回の保証項目の下の貸付は前期の貸付金利より低下し、今回の保証と貸付後、泗洪会社は前回の保証の取り消しを申請し、関連融資コストと保証リスクの低減にも有利である。総合的に判断すると、今回の保証リスクはコントロール可能で公平で合理的で、上場企業、株主の利益を損なっていない。
五、独立取締役の意見
泗洪会社は会社の間接持株子会社であり、これまで保証された側の債務違約によって保証責任を負う可能性があるという明らかな兆候はなかった。今回の保証行為は会社とその持株子会社の正常な運営と業務発展に悪影響を及ぼすことはない。今回の保証内容と政策決定プログラムは「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「創業板上場会社規範運営」などの関連法規の要求に合致している。
会社の独立取締役として、会社が泗洪会社のために Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 泗洪支店に申請した金額が人民元18000万元を超えない総合信用業務は会社の間接持株比率によって80%の連帯責任保証保証を提供することに同意し、保証金額は人民元14400万元を超えず、業務期限は15年で、保証期間は主契約の下で担保債務履行期間が満了した日から3年である。
六、推薦機構の意見
査察の結果、推薦機構は、上述の事項はすでに第5回取締役会第23回会議で審議され、上述の議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならないと考えている。独立取締役は同意した独立意見を発表した。上述の採決手続きは合法的に規則に合致し、「創業板上場会社の規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致している。推薦機関は上記事項に異議がない。
七、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
本公告日現在、会社及び持株子会社の対外保証総額は324923950万元(今回の保証を含む)で、2021年末に会社が監査した純資産の128.64%を占め、その中には会社が持株子会社に対する対外保証268012924万元が含まれている。会社及び持株子会社の12ヶ月連続の対外保証総額は50124400万元(今回の保証を含む)である。会社及び持株子会社は期限を超えた対外保証状況がない。
八、その他
この保証事項の開示後、保証事項が変化した場合、会社は直ちに相応の進展公告を開示する。
九、書類の検査準備
1.会社の第五回取締役会第二十三回会議の決議；
2.独立取締役の第5回取締役会第23回会議に関する事項に関する独立意見。
360 Zuming Bean Products Co.Ltd(003030) 070部下の子会社に担保事項を提供することについての査察意見。
ここに公告する。
30070取締役会
二〇二二年四月八日
