証券コード： Venustech Group Inc(002439) 証券略称： Venustech Group Inc(002439) 公告番号：2022019 Venustech Group Inc(002439)
自己遊休資金による投資財テクに関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Venustech Group Inc(002439) (以下「会社」と略称する)は2022年4月6日に第4回取締役会第28回会議を開き、「自己遊休資金による投資財テクに関する議案」を審議・採択した。取締役会は会社とその傘下の子会社が最高額15億元の自己遊休資金を使用して投資財テクを行うことに同意し、上記額内で資金をスクロールして使用することができると同時に、会社の経営管理層に上述の財テクを具体的に実施することを授権し、授権期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、監事会はこの議案に対して審査意見を発表した。前述の議案の具体的な内容を以下に公告する。
一、基本状況
1、投資目的
資金の使用効率を高め、自有閑置資金を合理的に利用し、会社の収益を増やす。
2、投資額
会社とその傘下の子会社は一部の遊休資金を使用して財テク製品を購入するなどの方法で投資財テクを行い、資金使用額は人民元15億元を超えない。上記の額内で、資金はスクロールして使用することができて、実際に財テク製品を購入する金額は会社の資金の実際の状況によって増減します。投資額がこの授権権限を超えると予想される場合、会社の取締役会は審査・認可手続きを再履行し、株主総会の審議に提出し、情報開示義務をタイムリーに履行する。
3、投資品種
リスクをコントロールするために、上述の額内の資金は安全性が高く、流動性がよく、安定した金融機関の財テク製品を購入するためにしか使用できない。単項製品の投資期間は最長12ヶ月を超えず、証券投資に使用してはならず、株式とその派生品および無担保債券を投資標的とする財テク製品を購入してはならない。
4、投資期限
取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。
5、資金源
会社とその部下の子会社は財テク製品を購入するなどの方法で投資財テクを行う資金源は会社のために遊休資金があり、資金源は合法的に規則に合致している。会社はこのような資金で投資財テクを行い、会社の正常な経営に必要な流動資金に影響を与えない。
6、実施形態
額の範囲内で総経理に当該投資決定権を行使することを授権し、関連契約書類に署名する。合格した専門財テク機構を受託者として選択し、委託財テク金額、期間、委託財テク製品の品種を選択し、契約と協議に署名するなどを含むが、これに限らない。会社の財務責任者は実施を組織し、会社の資金管理部門は具体的な操作を担当する。
二、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
1、投資リスク：
会社が購入する予定の財テク製品は低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予想できない。
2、投資リスクに対して、以下の措置を取る予定である：
会社は「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」「投資財テク管理制度」の要求に厳格に従い、関連財テク業務を展開し、関連財テク製品の分析と研究を強化し、会社の各内部制御制度を真剣に実行し、投資リスクを厳格にコントロールする。
(1)会社は直ちに財テク製品の投向、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡し、いったん不利な要素を発見または判断したら、直ちに相応の保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。
(2)社内審査部は低リスク投資財テク資金の使用と保管状況の監査と監督を担当し、四半期末ごとにすべての財テク製品投資プロジェクトに対して全面的な検査を行い、慎重性の原則に基づき、各投資に発生する可能性のある収益と損失を合理的に予想し、取締役会審査委員会に報告する。
(3)会社監事会は会社が財テク製品に投資する状況を定期的または不定期に検査する権利があり、違反操作状況を発見した場合、取締役会を開催し、投資を終了することを提案することができる。
会社は株主と会社の利益を守る原則に基づいて、リスク防止を第一にして、財テク製品の投資に対して厳格に管理して、慎重に決定して、そして関連金融機関と緊密な連絡を維持して、財テク資金の運営状況を追跡して、リスクコントロールと監督を強化して、資金の安全性を厳格にコントロールします。
三、会社の日常経営への影響
日常の経営と資金の安全に影響しないことを確保する前提の下で、会社とその部下の子会社は一部の閑置自有資金を使って安全性、流動性の高い財テク製品を購入し、資金の使用効率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、株主のためにより多くの投資収益を獲得するのに有利である。もし会社が重大なプロジェクトの投資や経営で資金が必要な場合、会社は財テク製品の購入を中止したり、タイムリーに買い戻したりして、会社の資金需要を保証します。そのため、財テク製品の購入は会社の日常経営に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない。
四、公告日前の十二ヶ月の財テク製品購入状況
公告日までに、会社とその子会社が12ヶ月以内に自己資金を使って購入し、期限が切れていない財テク製品に投入した金額は計630億0.00元で、会社の最近の監査合併純資産に占める割合は9.35%だった。
五、独立取締役の意見
当社は現在、経営状況が良好で、財務状況が安定しており、流動性と資金の安全を保証する前提の下で、会社とその傘下の子会社が一部の自己遊休資金を使用して財テク製品を購入するなどの方法で投資財テクを行い、リスクをコントロールする前提の下で資金の使用効率を高めるのに有利であると考えている。自己遊休資金を合理的に利用し、会社の収益を増加させ、会社の経営に不利な影響を及ぼすことはなく、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なわない。そのため、私たちは会社とその傘下の子会社が最高額15億元の自己遊休資金を使って財テク製品を購入するなどの方法で投資財テクを行うことに同意します。
六、監事会審議状況
2021年4月6日、会社の第4回監事会第24回会議は「自己遊休資金を使って投資財テクを行うことに関する議案」を審議・採択し、会社とその傘下子会社が最高額15億元の自己遊休資金を使って理財製品を購入するなどの方法で投資財テクを行うことに同意した。
七、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第二十八回会議の決議；
2、会社の第四回監事会第二十四回会議の決議；
3、独立取締役第四回取締役会第二十八回会議に関する事項の事前承認及び独立意見。
ここに公告する。
Venustech Group Inc(002439) 取締役会2022年4月8日
