Everbright Securities Company Limited(601788)
Venustech Group Inc(002439) について
2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別査察意見
Everbright Securities Company Limited(601788) (以下「 Everbright Securities Company Limited(601788) 」または「推薦機構」と略称する)は、 Venustech Group Inc(002439) (以下「 Venustech Group Inc(002439) 」または「会社」と略称する)として転換社債を公開発行する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」と「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律法規の規定は、 Venustech Group Inc(002439) 2021年度募集資金の保管と使用状況について検査を行い、具体的には以下の通りである。
一、資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20182159号文「承認 Venustech Group Inc(002439) 転換社債の公開発行に関する承認」の承認を得て、会社は2019年3月27日に転換社債1045000枚を公開発行し、1枚当たり100.00元、募集資金総額104500000元、引受及び推薦費用、弁護士費、会計士費、発行登記費などの発行費用は計1169292453元で、募集資金の純額は人民元1033307077547元である。これらの資金は2019年4月2日にすべて到着し、瑞華会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、瑞華検字201944050002号の検証報告書を発行した。二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
会社の募集資金管理を規範化し、中小投資家の権益を保護するため、関連法律法規及び「深セン証券取引所中小企業板上場会社規範運営ガイドライン(2015年改訂)」の規定に基づき、会社(甲)、 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 北京支店(乙)、 Everbright Securities Company Limited(601788) (丙側)の三者は協議を経て、合意に達し、三者の権利と義務を明確にした。募集資金の使用に対して厳格な審査・認可手続きを行い、専用金の専用を保証する。(公告番号:2019034)
会社の募集資金の管理と使用を規範化し、全株主の合法的権益を守るため、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所中小企業板上場会社規範運営ガイドライン(2015年改訂)」及び会社募集資金管理制度などの関連法律、法規と規範性文書の要求に基づき、会社、関連子会社、口座開設銀行及び推薦機構 Everbright Securities Company Limited(601788) はそれぞれ『資金募集四方監督管理協議』(四方指甲:会社及び関連子会社、乙:口座開設銀行、丙:推薦機構)を締結し、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可手続きを行い、専用金の専用使用を保証した。協議の各当事者は以下の通りである。
甲一甲二口座開設推薦機構
Venustech Group Inc(002439) 情報技術済南雲子信頼企業管理 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京支店 Everbright Securities Company Limited(601788) 株式有限会社上地支店
Venustech Group Inc(002439) 情報技術 Venustech Group Inc(002439) 企業管理 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 株式有限 Everbright Securities Company Limited(601788) 株式会社(昆明)有限会社友誼支行会社
Venustech Group Inc(002439) 情報技術雲南 Venustech Group Inc(002439) 情報安 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 株式有限 Everbright Securities Company Limited(601788) 株式会社全技術有限会社友誼支行会社
Venustech Group Inc(002439) 情報技術杭州合衆データ技術有 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 株式有限 Everbright Securities Company Limited(601788) 株式会社有限会社杭州浣紗支店
Venustech Group Inc(002439) 情報技術鄭州市 Venustech Group Inc(002439) 企業中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式 Everbright Securities Company Limited(601788) 株式会社管理有限会社北京支店
Venustech Group Inc(002439) 情報技術鄭州 Venustech Group Inc(002439) 情報安中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式 Everbright Securities Company Limited(601788) 株式会社全技術有限会社北京支店
Venustech Group Inc(002439) 情報技術重慶 Venustech Group Inc(002439) 情報安 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 株式有限 Everbright Securities Company Limited(601788) 株式会社全技術有限会社友誼支行会社
Venustech Group Inc(002439) 情報技術 Venustech Group Inc(002439) (重慶)企業 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 株式会社 Everbright Securities Company Limited(601788) 株式会社業管理有限会社友誼支行会社
Venustech Group Inc(002439) 情報技術天津 Venustech Group Inc(002439) 情報技術 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 株式会社 Everbright Securities Company Limited(601788) 株式会社術有限会社友誼支行会社
Venustech Group Inc(002439) 情報技術広州 Venustech Group Inc(002439) ベイエリア Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 株式会社 Everbright Securities Company Limited(601788) 株式会社情報安全技術有限会社友誼支店
会社
Venustech Group Inc(002439) 情報技術 Venustech Group Inc(002439) (広州)企業 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 株式会社 Everbright Securities Company Limited(601788) 株式会社業管理有限会社友誼支行会社
Venustech Group Inc(002439) 情報技術済南 Venustech Group Inc(002439) 情報 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 株式有限 Everbright Securities Company Limited(601788) 株式会社安全技術有限会社友誼支行会社
（Ⅱ）募集資金の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金の具体的な保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
口座開設会社口座開設銀行名口座初期保管金額残高
Venustech Group Inc(002439) 情報技術中国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 株式会社35010188000148185901761 324103514150943
グループ株式会社司北京徳勝門支店
済南雲子信用企業 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京支店上地支53190561881040
2 –
管理有限会社行
Venustech Group Inc(002439) 企業管理 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 友人2 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 05128 Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & Electronic Co.Ltd(002284) 0326028336592-
(昆明)有限会社誼支行
云南 Venustech Group Inc(002439) 情报 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 友2 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 141000.17028338197-
安全技術有限会社誼支行
杭州合衆データ技術 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 杭331066180018807665351227 Taiji Computer Corporation Limited(002368) 9-
有限会社州浣紗支店
郑州市 Venustech Group Inc(002439) 企中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 股份有限公司0.15 Raytron Technology Co.Ltd(688002) 24-
業管理有限会社司北京支店
鄭州 Venustech Group Inc(002439) 情報中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式会社0.15662022229-
安全技術有限会社司北京支店
重慶 Venustech Group Inc(002439) 情報 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 友20000442310089423073-
安全技術有限会社誼支店0319921998
Venustech Group Inc(002439) (重慶) Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 友2 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 24800648432861-
企業管理有限会社誼支店031995584
天津 Venustech Group Inc(002439) 情報 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 友2 Shenzhen Centralcon Investment Holding Co.Ltd(000042) 25800-
技術有限会社誼支店031998811
広州 Venustech Group Inc(002439) 湾183336491 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 2 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 14860
区情報安全技術友情支店0036685874
有限会社
Venustech Group Inc(002439) (広州)13120251 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 2 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 14850
企業管理有限公友誼支店0036684235
司
済南 Venustech Group Inc(002439) 信 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 2 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 62210
息安全技術有限友情支店0037422628
会社
合計:1035141509438926406037
注:2021年11月5日、会社が開催した第4回取締役会第25回会議は、「一部の募集プロジェクトの締結と終了及び余剰募集資金の永久的な流動資金補充に関する議案」を審議、採択し、会社の募集プロジェクト「済南安全運営心建設プロジェクト」の締結に同意し、募集プロジェクト「天津安全運営センター建設プロジェクト」を終了し、キャンセルした。上記の項目の余剰と余剰募集資金及び利息収入を永久的に流動資金に補充する。
(公告番号:2021060)。会社は2021年11月25日に2021年第
3回の臨時株主総会の審議で上述の議案が可決された。(公告番号:2021067)。2021年12月31日までに、会社はすでに上記の項目と終了した募集項目の余剰と残りの募集資金3156143986元を永久的に流動資金を補充し、プロジェクトに関連する3つの募集資金口座はもう使用されなくなり、会社はすでに上記の募集資金専門家の販売手続きを完了した。
三、本年度募集資金の実際使用状況
報告期間内に、会社が募集した資金の実際の使用状況は以下の通りである。
単位：人民元
プロジェクト募集資金発生額/残高
1、募集資金総額
