証券コード： Venustech Group Inc(002439) 証券略称： Venustech Group Inc(002439) 公告番号：2022016 Venustech Group Inc(002439)
募集資金2021年度の保管・使用状況に関する特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）募集資金金額及び到着時間
中国証券監督管理委員会が2018年12月24日に発行した証券監督許可[20182159号文「承認 Venustech Group Inc(002439) 転換社債の公開発行に関する承認」によると、 Venustech Group Inc(002439) (以下「当社」または「会社」と略称する)は社会に転換社債1045000枚を公開発行することを許可され、1枚当たりの額面は人民元100.00元で、債券代金は人民元で全額納付された。合計人民元104500000000元(債券代金から支払うべき Everbright Securities Company Limited(601788) の引受推薦費を差し引いた残高103514150943元は2019年4月2日に China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 北京徳勝門支店35010188000148324銀行口座に会社に預けられた)、引受及び推薦費用、発行登録費及びその他の取引費用の合計人民元11699292453元を差し引いた後、純募集資金は合計人民元1033307077547元である。上記の資金は2019年4月2日に到着し、瑞華会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、瑞華検字201944050002号の検証報告書を発行した。
二、募集資金の管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
甲の募集資金管理を規範化し、中小投資家の権益を保護するため、関連法律法規及び「深セン証券取引所中小企業板上場会社規範運営ガイドライン(2015年改訂)」の規定に基づき、会社(甲)、 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 北京支店(乙)、 Everbright Securities Company Limited(601788) (丙側)の三者は協議を経て、合意に達し、三者の権利と義務を明確にした。募集資金の使用に対して厳格な審査・認可手続きを行い、専用金の専用を保証する。(公告番号:2019034)
当社の募集資金の管理と使用を規範化し、全株主の合法的権益を守るため、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所中小企業板上場会社規範運営ガイドライン(2015年改訂)」及び会社募集資金管理制度などの関連法律、法規と規範性文書の要求に基づき、会社、関連子会社、口座開設銀行及び推薦機構 Everbright Securities Company Limited(601788) はそれぞれ『資金募集四方監督管理協議』(四方指甲:当社及び関連子会社、乙:口座開設銀行、丙:推薦機構)を締結し、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可手続きを行い、専用金専用を保証した。協議の各当事者は以下の通りである。
甲一甲二口座開設推薦機構
Venustech Group Inc(002439) 情報技術済南雲子信頼企業管理 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京支店 Everbright Securities Company Limited(601788) 株式有限会社上地支行限公司
Venustech Group Inc(002439) 情報技術 Venustech Group Inc(002439) 企業管理（昆 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 株式会社 Everbright Securities Company Limited(601788) 株式有限会社明）有限会社友誼支行限会社
Venustech Group Inc(002439) 情報技術雲南 Venustech Group Inc(002439) 情報安全 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 株式有限 Everbright Securities Company Limited(601788) 株式有限会社技術有限会社友誼支行限会社
Venustech Group Inc(002439) 情報技術杭州合衆データ技術有限 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 株式有限 Everbright Securities Company Limited(601788) 株式有限会社杭州浣紗支行限会社
Venustech Group Inc(002439) 情報技術鄭州市 Venustech Group Inc(002439) 企業管理中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式 Everbright Securities Company Limited(601788) 株式有限公司理有限公司北京支店限公司
Venustech Group Inc(002439) 情報技術鄭州 Venustech Group Inc(002439) 情報安全中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式 Everbright Securities Company Limited(601788) 株式有限公司技術有限公司北京支店限公司
Venustech Group Inc(002439) 情報技術重慶 Venustech Group Inc(002439) 情報安全 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 株式有限 Everbright Securities Company Limited(601788) 株式有限会社技術有限会社友誼支行限会社
Venustech Group Inc(002439) 情報技術 Venustech Group Inc(002439) (重慶)企業管理 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 株式有限 Everbright Securities Company Limited(601788) 株式有限会社理有限会社友誼支行限会社
Venustech Group Inc(002439) 情報技術天津 Venustech Group Inc(002439) 情報技術 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 株式有限 Everbright Securities Company Limited(601788) 株式有限公司友誼支行限公司
Venustech Group Inc(002439) 情報技術広州 Venustech Group Inc(002439) ベイエリア情報 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 株式有限 Everbright Securities Company Limited(601788) 株式会社安全技術有限会社友誼支行限会社
Venustech Group Inc(002439) 情報技術 Venustech Group Inc(002439) (広州)企業管理 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 株式有限 Everbright Securities Company Limited(601788) 株式有限会社理有限会社友誼支行限会社
Venustech Group Inc(002439) 情報技術済南 Venustech Group Inc(002439) 情報安全 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 株式有限 Everbright Securities Company Limited(601788) 株式有限公司技術有限公司友誼支行限公司
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金の具体的な保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
口座開設会社口座開設銀行名口座初期保管金額残高
Venustech Group Inc(002439) 情報技術中国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 株式
有限会社北京徳勝3501018800103514150943185901761グループ株式会社0148324
ゲート支店
口座開設会社口座開設銀行名口座初期保管金額残高
済南雲子信用企業 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京支店5319056188
管理有限会社上地支店10402
Venustech Group Inc(002439) 企業管理 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 株式有限2 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 051
28 Guangzhou Kdt Machinery Co.Ltd(002833) 622840326(昆明)有限会社友誼支店592
云南 Venustech Group Inc(002439) 情报 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 股份有限2 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 51
410 Guangzhou Kdt Machinery Co.Ltd(002833) 80.17安全技術有限会社友誼支店197
杭州合衆データ技術 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 株式有限3310661800
1880 Taiji Computer Corporation Limited(002368) 7665351227有限会社杭州浣紗支店9
鄭州市 Venustech Group Inc(002439) 企業中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式会社688 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) .15業管理有限会社北京支店
鄭州 Venustech Group Inc(002439) 情報中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式6620222290.15安全技術有限会社北京支店
重慶 Venustech Group Inc(002439) 情報 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 株式有限20 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 242
310003199289423073安全技術有限会社友誼支店198
Venustech Group Inc(002439) (重慶) Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 株式有限20 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 242
4800031995648432861企業管理有限会社友誼支店584
天津 Venustech Group Inc(002439) 情報 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 株式有限2 Shenzhen Centralcon Investment Holding Co.Ltd(000042) 42
5800031998
技術有限会社友誼支店811
広州 Venustech Group Inc(002439) 湾区 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 株式有限2 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 14
情報セキュリティ技術有限8 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 685183336491会社友誼支店874
Venustech Group Inc(002439) (広州) Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 株式有限2 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 14
850003668413120251企業管理有限会社友誼支店235
済南 Venustech Group Inc(002439) 情報 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 株式有限2 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 62
2100037422
安全技術有限会社友誼支店628
合計:1035141509438926406037
注:2021年11月5日、会社が開催した第4回取締役会第25回会議は、「一部の募集プロジェクトの締結と終了及び余剰募集資金の永久的な流動資金補充に関する議案」を審議、採択し、会社の募集プロジェクト「済南安全運営心建設プロジェクト」の締結に同意し、募集プロジェクト「天津安全運営センター建設プロジェクト」を終了し、キャンセルした。上記の項目の余剰と余剰募集資金及び利息収入を永久的に流動資金に補充する。
(公告番号:2021060)。同社は2021年11月25日に2021年第3回臨時株主総会を開いて上記議案を審議・可決した。(公告番号:2021067)。2021年12月31日までに、会社はすでに上記の項目と終了した募集項目の余剰と残りの募集資金3156143986元を永久的に流動資金を補充し、プロジェクトに関連する3つの募集資金口座はもう使用されなくなり、会社はすでに上記の募集資金専門家の販売手続きを完了した。
三、本年度募集資金の実際使用状況
報告期間内に、会社が募集した資金の実際の使用状況は以下の通りである。
プロジェクト金額
1、募集資金総額104500000
2、減：前期募集資金で支払った発行費用114528320
3、プラス:前期利息収入と財テク収入2373680982
4、減：前期置換先期に投入した募集資金5620253536
前期補充流動資金150000000
前期手数料及び口座管理費359473
前期募集資金項目支出
