証券コード： Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) 証券略称： Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) 公告番号：2022039 Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金金額と資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「承認 Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可〔2020520号)によると、当社は主な販売業者である安信証券株式会社がネット下で投資家に価格を引合して販売し、深セン市場のA株の非限定販売または非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家にネット上で価格を設定して発行する方式を採用している。人民元普通株(A株)株2834万株を社会公衆に公開発行し、発行価格は1株当たり39.99元で、計1133166万元の募集資金、掛け金引受費用102000000万元及び付加価値税612.00万元に対応した募集資金は10251966万元で、主引受商安信証券株式会社が2020年5月27日に当社の募集資金監督管理口座に振り込んだ。また、推薦費、弁護士費、監査費、法定情報開示など権益性証券の発行に直接関連する新規外部費用(付加価値税を含まない)31313166万元を減額した後、販売費用に加えて付加価値税の仕入税額612.00万元を控除することができ、会社の今回の募集資金の純額は10000000万0.00万元である。上記の募集資金の到着状況は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、「検証報告」(天健検〔2020〕2-17号)を発行する。
（Ⅱ）資金の使用と残高の募集
単位：人民元万元
品目連番金額
募集資金純額A 10000000
期首累計発生額項目投入B 18064475利息収入純額B 2 712.77
当期発生額項目投入C 1201272利息収入純額C 216.15
期末累計発生額項目投入D 1=B 1+C 110085747利息収入純額D 2=B 2+C 2 858.92
余剰募集資金E=A-D 1+D 2.45
実際残高募集資金F 1.45
差異G=E-F
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するために、当社は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)』(深証上〔202212号)及び『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-主板上場会社規範運営』(深証上〔202213号)などの関連法律、法規と規範性文書の規定に従い、会社の実情と結びつけて、「 Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) 募集資金管理制度」(以下「管理制度」と略す)を制定した。「管理制度」によると、当社は募集資金に対して専用口座のストレージを実行し、銀行に募集資金専用口座を設立し、推薦機構安信証券株式会社とともに2020年6月9日に Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 長沙支店、華融湘江銀行株式会社と「募集資金三者監督管理協議」を締結した。2020年6月18日に恵州宇新材料有限会社、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 恵州浜海支店と「資金募集四方監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。前述の監督管理協議と深セン証券取引所の監督管理協議のモデルには重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、当社には3つの募集資金専用口座があり、募集資金の保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
口座開設銀行口座募集資金残高備考
華融湘江銀行長沙金星路支店7902039 Wasu Media Holding Co.Ltd(000156) 81449980
上海浦東発展銀行長沙井湾子支66090078010 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 28行 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 恵州20 Sichuan Crun Co.Ltd(002272) Chongqing Sansheng Industrial Co.Ltd(002742) 94浜海支店
合計1449980
注:2021年12月31日までに、会社の上述の募集資金の専戸はすでに規定の用途によって使用済みで、上海浦東発展銀行長沙井湾子支店の残高資金は2152827元で永久に流動資金を補充して口座を販売して、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 恵州浜海支店の口座の残高資金は700398元で永久に流動資金を補充して口座を販売します;華融湘江銀行長沙金星路支店の残高利息は1449980元で、2022年1月に流動資金を永久に補充し、口座を販売した。
三、本年度募集資金の実際使用状況(I)募集資金使用状況対照表募集資金使用状況対照表詳細は本報告添付ファイルを参照。(II)募集資金投資項目に異常が発生した場合は、当社の募集資金投資項目に異常が発生していないことを示す。(III))募集資金投資項目が単独で利益を計算できない場合は、当社が流動資金を補充して直接経済効果を生じず、単独で利益を計算できないことを説明する。四、募集資金投資項目の資金使用状況を変更当社は募集資金投資項目を変更することはない。五、募集資金の使用及び開示に存在する問題本年度、当社の募集資金の使用及び開示に重大な問題は存在しない。添付資料：募集資金使用状況対照表
Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) 取締役会
2022年4月9日
アタッチメント
募集資金使用状況対照表
2021年度
編成単位： Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) 単位：人民元万元
募集資金総額10000000本年度投入募集資金総額2021272
報告期間内の用途変更の募集資金総額
累計変更用途の募集資金総額累計投入募集資金総額10085747累計変更用途の募集資金総額割合
投資項目が調整された後、期末までの期末項目の実行可能性と超募集資金の投資が変更された項目募集資金投資総額の本年度累計投入金額投資進度(%)項目が予定の本年度に達したかどうか（部分変更承諾投資総額（1）投入金額（2）（3）＝（2）/（1）使用可能状態日付による利益予想利益の重大な変化を含む）
投資項目の承諾
15万トン/年順No 84 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 4 China Vanke Co.Ltd(000002) 0203578484832 101.012021年12月[注][注]No
むすいぶつ
コミットメント投資項目84 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 4 China Vanke Co.Ltd(000002) 020357 848.32 101.01
小計
補充流動資金-16 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 9.151600915 100.06-適用しないNo
合計－1000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000 China Vanke Co.Ltd(000002) 02127210085747 100.86－－－－－
計画の進捗状況または予想収益に達していない状況と原因(具体的な項目別)は適用されません。
プロジェクトの実行可能性に重大な変化が発生した場合の説明は適用されない
超過募集資金の金額、用途及び使用進捗状況は適用されません
募集資金投資事業実施場所変更は適用されません
募集資金投資項目実施形態調整状況は適用されない
15万トン/年無水物プロジェクトは、募集資金が到着する前に、会社が自己資金で5738534万元を事前に投入し、プロジェクト投資を差し引くと子会社が
