証券コード： Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) 証券略称： Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) 公告番号：2022023 Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338)
会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-公告フォーマット」などの関連規定に基づき、 Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) (以下「当社」、「 Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) 」または「会社」と略す)2021年度募集資金の保管と実際の使用状況報告は以下の通りである:一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額と資金の到着時間
中国証券監督管理委員会の証監許可[20202223号文の承認を得て、当社は2020年9月に人民元普通株(A株)6200万株を社会に公開発行し、1株当たりの発行価格は12.72元で、募集すべき資金総額は人民元7886400万元で、関連規定に基づいて発行費用445921万元を差し引いた後、実際の募集資金金額は7440479万元である。この募集資金は2020年9月に入金された。上記資金入金状況業は容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)容誠検字[2020230 Z 0189号「検資報告」によって検証された。会社は募集資金に対して専用のストレージ管理を採用した。（Ⅱ）募集資金の使用と残高状況
2021年12月31日までに、会社は累計3964150万元の募集資金を使用し、そのうち:(1)2020年12月31日までに会社は累計2562236万元の募集資金を使用した。(2)2021年1-12月実際使用募集資金項目1401914万元。
2021年12月31日現在、累計で獲得した財テク収益、利息収入控除手数料支出などの純額は140248万元で、そのうち、(1)2020年12月31日現在、会社が累計で獲得した財テク収益、利息収入控除手数料支出などの純額は37.18万元である。(2)2021年1-12月に累計で獲得した財テク収益、利息収入控除手数料支出などの純額は136530万元である。2021年12月31日現在、募集資金残高は合計3616577万元で、そのうち募集資金専戸残高は2077826万元で、期限切れの現金管理製品金額は15388751万元である。二、募集資金の管理状況
「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」と「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-公告フォーマット」などの法律法規の要求に基づき、規範、安全、高効率、透明の原則に従い、会社は「資金募集管理方法」を制定し、募集資金の保管、審査、使用、管理と監督に対して明確な規定を作った。制度的に資金募集の規範的な使用を保証する。
2020年9月29日、弊社は＊＊＊ Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 蘇州呉中支店（以下「＊＊＊ Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 呉中支店」と略称する）と＊＊＊ Guoyuan Securities Company Limited(000728) （以下「＊＊＊＊＊ Guoyuan Securities Company Limited(000728) 」と略称する）と「資金募集三者監督管理協議」に調印し、 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 呉中支店に資金募集特別口座(口座番号:750812020037901575081202 Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) 7922475081202 Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) 7874875081202 Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) 7895775081202 Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) 79168750812020037880475081202 Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) 7937775081202 Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) 79433)を開設した。三方監督管理協議と上海証券取引所の三方監督管理協議のモデルには重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。会社は2021年1月20日にそれぞれ第2回取締役会第7回会議、第2回監事会第6回会議を開き、2021年2月5日に2021年第1回臨時株主総会を開き、「募集資金投資項目の変更及び一部の募集資金の使用について全資子会社に増資して募集プロジェクトを実施する議案」を審議・採択した。会社及び募集プロジェクトを実施する完全子会社南京中茂食品有限会社(以下「南京中茂」と略称する)は2021年2月5日に Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 呉中支店、推薦機構 Guoyuan Securities Company Limited(000728) と「募集資金専戸貯蔵三方監督管理協議」に署名し、完全子会社南京中茂が Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 呉中支店で募集資金特別口座を開設した(口座番号:7508120200415834)。三方監督管理協議と上海証券取引所の三方監督管理協議のモデルには重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。
2021年12月31日現在、募集資金専用口座の保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 蘇州呉中支店750812 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 9015監督管理戸358470950
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 蘇州呉中支店7508120200379224監督管理者-
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 蘇州呉中支店750812000378748監督管理戸10662488
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 蘇州呉中支店7508120200378957監督管理者-
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 蘇州呉中支店750812 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 9168監督管理戸339428160
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 蘇州呉中支店750812 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 8804監督管理戸47197325
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 蘇州呉中支店750812 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 9377監督管理戸183959220
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 蘇州呉中支店750812 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 9433監督管理戸2142982
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 蘇州呉中支店7508120 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 834監督管理戸197440432292
合計20778255817
注:2021年12月31日現在、7508122200037922475081222000378957の監督管理口座はいずれも販売されている。
三、2021年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金投資項目の資金使用状況
2021年12月31日までに、当社が実際に投入した関連項目の募集資金は計3964150万元であり、具体的な使用状況は付表1:2021年度の募集資金使用状況対照表を参照してください。
(II)募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
2020年10月21日、会社の第2回取締役会第6回会議は「募集資金を用いて事前に投入された募集プロジェクトの自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金を用いて事前に投入された募集プロジェクトの自己資金843481万元を置換することに同意した。置換金額業は容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、容誠専字[2020230 Z 2282号「自己資金で事前に募集資金を投入した投資プロジェクトの鑑証報告」を発行した。会社の独立取締役、監事会、推薦機構はいずれも明確な同意意見を発表した。
報告期間内に、会社は募集プロジェクトの前期投入と置換状況が発生しなかった。
（Ⅲ）遊休募集資金で一時的に流動資金を補充する場合
報告期間中、会社はアイドル募集資金を使って流動資金を一時的に補充する場合は存在しない。
(IV)アイドル募集資金の現金管理、製品投資状況
同社は2020年10月21日に第2回取締役会第6回会議、第2回監事会第5回会議を開催し「一部の一時的アイドル募集資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、2020年11月6日に2020年第2回臨時株主総会を開催し、同議案を審議・採択し、同社が人民元59400万元を超えない一時的アイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに同意した。投資の安全性が高く、流動性がよく、保証書が約束された財テク製品を購入するために使用され、使用期限は株主総会の審議が通過した日から12ヶ月であり、上記の額と期限内に、循環的にスクロールして使用することができる。会社の独立取締役、監事会及び推薦機構はそれぞれ上述の議案に対して同意の意見を発表した。
同社は2021年4月27日第2回取締役会第8回会議、第2回監事会第7回会議において、いずれも「一部の一時遊休募集資金の継続使用と自己資金の現金管理に関する議案」を審議・採択し、2021年5月24日に2020年年度株主総会を開催し、この議案を審議・採択し、会社の募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響しないことを保証し、会社の正常な生産経営に影響を与えず、募集資金の安全を確保する前提の下で、会社が最高46000万元を超えない一時的なアイドル募集資金を使って現金管理を行うことに同意し、募集資金の使用効率を高め、会社の収益を増加させ、会社の株主の利益を保障する。上記資金の使用期限は株主総会の審議が通過した日から12ヶ月で、会社は使用期限と額の範囲内で循環して使用することができる。会社の独立取締役、監事会及び推薦機構はそれぞれ上述の議案に対して同意の意見を発表した。
会社は2021年10月28日第2回取締役会第11回会議、第2回監事会第10回会議で、いずれも「一部の一時的に遊休募集資金を引き続き使用して現金管理を行うことに関する議案」を審議・採択し、会社の募集資金投資プロジェクトの正常な実施、会社の正常な生産経営に影響しないこと、募集資金の安全を確保する前提の下で、会社が最高36800万元を超えない一時的な閑置募集資金を使用して現金管理を行うことに同意し、募集資金の使用効率を高め、会社の収益を増加させ、会社の株主の利益を保障する。上記の資金の使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月で、会社は使用期限と額の範囲内で循環して使用することができる。今回のライセンス額が有効になると、前回のライセンスが上書きされます。会社の独立取締役はすでに明確に同意した独立意見を発表し、推薦機構は本事項に対して明確な審査意見を提出した。
同社は2021年12月23日に第2回取締役会第12回会議、第2回監事会第11回会議を開催し、「使用部分の一時的な遊休募集資金の調整に関する現金管理所投資産
資本製品の発行主体範囲は Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 蘇州呉中支店から商業銀行などに拡大した。
彼の金融機関は、それ以外は、元の審議のその他の事項は変わらず、今回の授権が発効した後、カバーする前に
二次授権会社の独立取締役、監事会及び推薦機構はそれぞれ上述の議案に対して同意の意見を発表した。
2021年12月31日までに、会社が募集資金を使って現金管理を行う具体的な状況は以下の通りである。
下:
金額単位：人民元万元
シリアル番号発行主体製品名購入金額利息開始日満期日財テク収益満期期末残高
1 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 株式定期預金820. Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) -1-6 2021-2-6 67.72 Yes-
会社の呉中支店に限る
2 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 株式定期預金37067652020-1-6 2021-5-6 630.15 Yes-
会社の呉中支店に限る
3 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 株式有期预金300. Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) -1-6 202012-23 9.10 Yes-
会社の呉中支店に限る
4 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 株式定期預金15 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21-2-7 2021-5-7 12.75 Yes-
会社の呉中支店に限る
5寧
