証券コード： Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) 証券略称： Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) 公告番号：2022026
Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338)
自己資金の一部を一時的に遊休して現金管理を行うことに関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
●現金管理受託者：銀行、証券会社又は信託会社等の金融機関
●現金管理金額： Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) (以下「会社」と略称する)及び子会社は最高150000万元を超えない一時遊休自己資金を使用して現金管理を行う予定である。
●現金管理製品の種類：銀行、証券会社或いは信託会社などの金融機関のリスクが低い財テク製品であり、且つこれらの現金管理製品は質押に使用できず、証券投資を目的とする投資行為に使用しない。
●現金管理の授権期間：株主総会の審議が成立した日から12ヶ月を超えない。前述の限度額と期限の範囲内で、資金は循環して使用することができ、今回の授権が発効した後、前回の授権をカバーする。●履行された審議手順：会社は2022年4月7日に第二回取締役会第十四回会議、第二回監事会第十三回会議を開催し、いずれも「一部の遊休自有資金を使用して現金管理を行う議案」を審議、可決し、会社が人民元150000万元を超えない一時遊休自有資金を使用して現金管理を行うことに同意した。会社の独立取締役も本事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。この事項は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
一、委託財テク概況
1、委託財テクの目的
会社の自己資金の使用効率を高めるために、会社の正常な生産経営に影響を与えないことを保証する前提の下で、会社と子会社は一部の一時的に自己資金を放置して現金管理を行い、会社の自己資金の使用効率を高め、会社の収益を増加させ、会社の株主の利益を保障する予定である。
2、資金源
会社が放置している自己資金。
3、限度額及び期限
会社は最高人民元150000万元を超えない一時的な遊休自有資金を使用して現金管理を行う予定で、会社の株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効で、上述の額と決議の有効期間内に、資金は循環的に使用することができ、今回の授権が発効した後、前回の授権をカバーする。
4、投資品種
資金使用リスクをコントロールするために、会社は銀行、証券会社または信託会社などの金融機関のリスクの低い財テク製品に投資する予定であり、これらの現金管理製品は質押に使用してはならず、証券投資を目的とする投資行為に使用しない。
5、実施形態
限度額と期限内に、授権会社と子会社の管理層は関連書類に署名し、会社の財務部門が組織して実施する。授権期限は会社の2021年年度株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内である。
6、情報開示
会社は「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規の規定に従って、情報開示義務をタイムリーに履行する。
二、リスクコントロール措置
1、会社は慎重な投資原則を遵守し、発行主体を厳格に選別し、信用がよく、資金安全保障能力の強い発行機構を選択する。
2、会社の財務部は製品の純価値の変動状況をタイムリーに分析し、追跡し、評価して会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素を発見した場合、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。
3、会社の財務部門は台帳を設立して短期財テク製品を管理し、完全な会計帳簿を確立し、健全にし、資金使用の帳簿計算をしっかりと行わなければならない。
4、会社の監査部門は資金の使用状況を日常的に監督し、定期的に関連投資製品を全面的に検査する。
5、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
三、投資財テク受託者の状況
会社が購入する予定の現金管理製品取引相手は銀行、証券会社または信託会社などの金融機である。
構造は、受託側の信用状況に応じてリスクを厳格に管理する。会社と受託者の間に関連関係があってはならない。四、会社への影響
単位:元
プロジェクト2021年12月31日2020年12月31日
（監査済み）（監査済み）
資産総額2532173224611199142949426
負債総額6180071793235639707650
親会社所有者持分合計190838048615163411197687
2021年1月1日-2021年12月2020年1月1日-2020年12月プロジェクト31日31日
（監査済み）（監査済み）
経営活動によるキャッシュフロー純額1590482758424989716900
1、会社は今回一時的に自己資金を放置して現金管理を行い、会社の日常資金に影響しない
の正常な回転需要は、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない。同時に資金の使用効率を向上させることができる
一定の投資収益を獲得し、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社と株主のために更なる利益を図る。
多くの投資収益率。会社は大額の負債を負うと同時に大額の財テク製品を購入する状況は存在せず、
会社の将来の主な業務、財務状況、経営成果とキャッシュフローに大きな影響を与える。
2、2021年12月31日現在、会社の貨幣資金は12616770万元で、取引性金
融資産は851860万元で、その他の流動資産に含まれる財テク製品の金額は0.00万元である。会社
今回の申請依頼財テク額は15000000万元で、最近の期末通貨資金、取引性を占めている。
金融資産、その他の流動資産に含まれる財テク製品の金額の合計の111.37%は、公
会社の将来の主な業務、財務状況、経営成果とキャッシュフローは大きな影響を及ぼします。
3、会社は新しい金融ツールの準則を実行し、銀行財テク製品の元金とその公正価値は資産に変動する。
貸借対照表項目「取引性金融資産」には、取引性金融資産を保有している間に生じる収益が
利益表項目「公正価値変動収益」には、取引性金融資産を処分して取得した収益が利益
表項目「投資収益」列に示され、具体的には年度監査結果を基準とする。
五、リスク提示
リスクをコントロールするために、会社は閑置自有資金を使って現金管理を行う場合、銀行、証券会社または信託会社などの金融機関に投資するリスクの低い財テク製品を選択し、全体的なリスクはコントロールできるが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。
六、意思決定手続の履行及び監事会、独立取締役の意見
2022年4月7日、会社は第2回取締役会第14回会議、第2回監事会第13回会議を開き、「使用部分の一時的に自己資金を遊休して現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社の自己資金の使用効率を高めるために、会社の正常な生産経営に影響を与えないことを保証する前提の下で、会社及び子会社は最高150000万元を超えない一時閑置自有資金を利用して現金管理を行い、銀行、証券会社或いは信託会社などの金融機関に投資するリスクの低い財テク製品を利用し、会社の自有資金の使用効率を高め、会社の収益を増加させ、会社の株主の利益を保障する予定である。上記の資金の使用期限は12ヶ月を超えないで、会社は使用期限と額の範囲内で循環して使用することができます。今回のライセンス額が有効になると、前回のライセンスが上書きされます。独立取締役はすでに明確に同意した独立意見を発表し、この事項は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
1、独立取締役の意見
会社は一部の一時的に自己資金を遊休して現金管理を行い、銀行、証券会社または信託会社などの金融機関に投資するリスクの低い財テク製品は、会社の自己資金の使用効率を高め、会社の収益を増加させ、会社の株主の利益を保障するのに有利である。このため、独立取締役は、会社の正常な生産経営に影響を与えないことを保証する前提の下で、最高150000万元を超えない一時的な遊休自有資金を使用して現金管理を行うことに同意し、2021年の年度株主総会の審議が可決された日から12ヶ月を超えない。一時的な自己資金の一部を使用して現金管理を行う議案に合意しました。
2、監事会の意見
会社の正常な生産経営に影響を与えないことを確保する前提の下で、会社と子会社は一部の一時的に遊休した自己資金を利用して現金管理を行い、会社の自己資金の使用効率を高めることができ、会社の収益を増加し、会社の株主の利益を保障することができ、しかもこの事項の決定プログラムは「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の資金管理と使用の監督管理要求」に合致する。「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び「上海証券取引所株式上場規則」などの法律法規と会社の関連規定。そのため、監事会は会社と子会社が最高150000万元を超えない一時的な遊休自有資金を使って現金管理を行うことに同意した。
七、本公告日までに、会社が最近12ヶ月に自己資金を使って財テクを委託した場合
単位：万元
シーケンス番号財テク製品タイプ実際投入金実際回収本実際収益未回収元金金額
1構造預金5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000 44.42-
2乾元-恵衆(日申周贖)300.00 300.00 0.87-開放式純価値型財テク製品
3乾元-恵衆(日申月贖)開100.00 100.00放式純価値型財テク製品
建信財テク「恵衆」(日
4申周贖)開放式純価値型100.00 100.00人民元財テク製品
建信財テク「恵衆」(日
5申月贖)開放式純価値型200.00 200.00人民元財テク製品
6工銀財テク・法人「添利450.00 450.00 0.96-宝」純価値型財テク製品
7建信財テク「天天利」100.00 100.00 0.33-日開放式財テク製品
合計625 Northeast Electric Development Company Limited(000585) Jiangsu Hagong Intelligent Robot Co.Ltd(000584) 640.00
最近12ヶ月以内の単日最高投入金額500000
最近12ヶ月以内の1日あたりの最高投資額/最近1年間の純資産（%）2.62
最近12ヶ月委託財テク累計収益/最近1年間純利益(%)0.15
現在使用されている財テク額
