証券コード： Yintai Gold Co.Ltd(000975) 証券略称： Yintai Gold Co.Ltd(000975) 公告番号：2022011
会社及び持株子会社の自己遊休資金の利用について
委託財テク等の投資の公告を行う
当社及びその取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Yintai Gold Co.Ltd(000975) (以下「会社」と略す)第8回取締役会第12回会議は2022年4月8日に「会社及び持株子会社が自社の遊休資金を利用して財テクを委託するなどの投資に関する議案」を審議、可決した。詳細は以下の通りである。
一、概説
1、目的
会社と持株子会社は正常な経営とリスクのコントロールに影響を与えない前提の下で、自分の閑置資金を使って委託財テク、国債の逆買い戻しと貨幣型基金の投資を行い、資金の使用効率を高め、現金資産の収益を増加させ、会社と株主のためにより良いリターンを創造するのに有利である。
2、投資金額
人民元35億元を超えない自己遊休資金を使用して投資し、上記額内で資金を循環して使用することができる。
3、投資方式
会社及び持株子会社は銀行或いは証券会社を通じて固定収益類或いは低リスク型財テク製品を購入し、国債逆買い戻しと貨幣型基金投資を行う。
4、投資期限
2021年度株主総会審議が可決された日から2022年度株主総会の日まで。
二、資金源
資金は会社及び持株子会社の自己遊休資金である。
三、履行すべき審査・認可手続き
今回の財テク製品、国債の逆買い戻し、貨幣型基金の投資事項はすでに会社の第8回取締役会第12回会議で審議され、株主総会の審議と承認が必要である。
四、会社への影響
証券コード： Yintai Gold Co.Ltd(000975) 証券略称： Yintai Gold Co.Ltd(000975) 公告番号：2022011
会社及び持株子会社の委託財テクは主に銀行或いは証券会社の固定収益類或いは低いリスク型製品を購入し、会社は製品のリスクと収益、及び未来の資金需要に対して十分な見積りと試算を行った。国債の逆買い戻し、貨幣型基金投資は収益が安定し、安全係数が高い品種に属し、相応の資金の使用は会社の日常経営運営と主な業務の発展に影響を与えず、会社と持株子会社の閑置資金の使用効率を高めるのに有利である。
五、リスクコントロール
会社の「委託財テク管理方法」、「投資管理制度」は投資の原則、審査・認可権限及び執行管理、意思決定手順、計算管理、リスクコントロールなどの面について詳細な規定を行い、リスクを効果的に防ぎ、資金の安全を確保した。
六、独立取締役の意見
会社及び持株子会社は自有閑置資金を利用して銀行或いは証券会社を通じて固定収益類或いは低いリスク型財テク製品を購入し、国債の逆買い戻しと貨幣型基金投資を行い、関連法規、規則の規定に合致し、審査・認可手続きは合法である。会社は「委託財テク管理方法」、「投資管理制度」の規定に基づき、リスク管理を強化し、投資リスクを効果的に防ぎ、会社の資金安全を保障する。上記の投資は資金の使用効率を高め、現金資産の収益を増加させ、会社の正常な経営に影響を与えず、中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
七、書類の検査準備
1、会社の第8期取締役会の第12回会議の決議;
2、独立取締役の意見。
ここに公告する。
Yintai Gold Co.Ltd(000975) 取締役会
二○二二年四月八日
