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2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の『承認 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 非公開発行株に関する承認』(証券監督許可[2015601号承認)の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、当社は主な販売業者 Citic Securities Company Limited(600030) から中国証券監督会の関連規定条件に合致する特定投資家に人民元普通株(A株)474311272株を定価発行し、1株当たり1.00元、1株当たり発行価格は4.69元である。2021年7月9日までに、当社は計224451986568元の資金を募集し、発行費用2515146156元を差し引き、募集資金の純額は219936840412元である。
2021年7月9日までに、当社の上述の発行募集資金はすべて到着し、業経大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は「大華検字[2021000489号」の検査報告書を発行し、検証確認した。
2021年12月31日現在、会社は募集資金プロジェクトに対して累計1082666540731元を投入し、一時的に流動資金108000000元を補充し、募集資金口座の残高は4235550842元である。
二、募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するため、当社はすでに『深セン証券取引所株式上場規則』、『深セン証券取引所中小板上場会社規範運営ガイドライン』及び会社の『募集資金管理制度』などの規定の要求に従い、それぞれ China Construction Bank Corporation(601939) 深セン福田支店、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 深セン福田支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深セン深南中路支店、 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 深セン支店、国家開発銀行深セン市支店は会社募集資金特別口座を開設し、口座番号はそれぞれ4425 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 00041834 China Vanke Co.Ltd(000002) 3329219912121908340110188003929410 Guangdong Faith Long Crystal Technology Co.Ltd(300460) 1407と443015 Zhuzhou Times New Material Technology Co.Ltd(600458) 07220000で、当社募集資金項目建設資金の保管と使用に特化し、2021年7月13日、2021年7月14日に子会社、口座開設銀行、推薦機構は「資金募集三方監督管理協議」と「資金募集四方監督管理協議」に署名し、資金募集の使用に対して厳格な審査・認可手続きを実行し、専用金の専用を保証した。推薦代表者は随時募集を開設することができる。
資金管理と使用状況は少なくとも1回現場調査を行う。口座開設銀行は月(毎月15日まで)に会社とその子会社に対する請求書を発行し、推薦機構を抄送し、口座開設銀行は請求書の内容が真実で、正確で、完全であることを保証しなければならない。会社及びその子会社が1回又は12ヶ月以内に累計して専戸から支給した金額が5000万元を超え、又は募集資金の純額の20%(どちらが低いかを基準とする)を超えた場合、会社及びその子会社、口座開設銀行は支払後5営業日以内に直ちに電子メールで丙側に通知し、同時にメール添付ファイルに専戸の支出リストを提供する。
2021年12月31日現在、募集資金の保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
銀行名口座の初回預金金額締め切り日残高預金方式 China Construction Bank Corporation(601939) 4425 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 000418371634697868510162455普通期間深セン福田支店
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 深セン福田支店40 Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co.Ltd(002332) 920121991238766859929231638056活期 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深セン1219083401101881757899886089434457活期深南中路支店
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 深セン003929410 Guangdong Faith Long Crystal Technology Co.Ltd(300460) 140712266519801269019565普通期支店
国家開発銀行深セン市支店443015 Zhuzhou Times New Material Technology Co.Ltd(600458) 07220 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 8963177550554309普通期間合計2199368404124235550842
三、2021年度募集資金の使用状況
詳細は付表「募集資金使用状況表」を参照してください。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
会社は2021年7月26日に第6回取締役会第四十八回会議、第6回監事会第三十二回会議を開き、「募集プロジェクトの募集資金の使用金額の調整に関する議案」を審議・採択した。実際の募集資金の純額が募集資金の投入予定金額より少ないため、会社の募集プロジェクトの軽重緩急などの状況によって、募集資金の純額が人民元219936840412元であることによって、各プロジェクトの募集資金の投入金額を調整することにした。
同社は2021年8月11日に開催された第6回取締役会第50回会議、第6回監事会第34回会議で「一部募集資金項目の実施主体の変更について、変更後の実施主体で募集資金専戸を開設する議案」を審議・採択した。会社が株式募集資金プロジェクトを非公開で発行する「山東 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン産業園プロジェクト」の実施主体を会社の完全子会社である山東産業園会社から山東産業園会社の完全子会社である済南産業園会社に変更することに同意し、今回の実施主体の変更はこの募集資金プロジェクトの募集資金の用途と実施方式を変えず、募集資金プロジェクトの重大な変化に属さない。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
当社が開示した募集資金の使用に関する情報はタイムリー、真実、正確、完全であり、募集資金の使用と管理に違反は存在しない。
エラー!参照元が見つかりません。取締役会
2022年4月7日
付表
募集資金使用状況表
作成単位:エラー!参照元が見つかりません。
金額単位：人民元
募集資金総額219936840412本年度投入募集資金総額1082666540731
報告期間内に用途変更の募集資金総額---
累計変更用途の募集資金総額---累計投入募集資金総額1082666540731
累計変更用途の募集資金総額比率---
期末プロジェクトが本年度プロジェクトの実行可能性承諾投資プロジェクトと超募集資金が変更項目の募集資金承諾調整後に投資総本年度の投入金が期末まで累計投資進度予定に達したかどうかは、実現可能な重目が発生するかどうか（含部投資総額額（1）額投入金額（2）（%）（3）＝使用状態日利益予想利益大変化
分変更）（2）/（1）期
投資項目の承諾
山東 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン産業園プロジェクトNo 10215490 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 1634697868113 Beijing Tongyizhong New Material Technology Corporation(688722) 9113 Beijing Tongyizhong New Material Technology Corporation(688722) 9 15.87%---------
宜賓サプライチェーン統合センタープロジェクトNo 5528361 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 76685992980992267298099226729 20.89%---------
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 臨港サプライチェーン基地プロジェクトNo 2506859000175789988604652691946526919 0.26%---------
デジタル化転換プロジェクトNo 1749209 Csg Holding Co.Ltd(000012) 26651980906301154906301154 73.88---------
流動資金補充No 80000 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 96896317757968899 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 8899000 100.00%---------
コミットメント投資項目小計28000000 China Vanke Co.Ltd(000002) 1993684041210826665407311082666540731 49.23%----
計画の進度または予想収益に達していない状況 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 臨港サプライチェーン基地プロジェクトの今年度の投資進度は予想に及ばない。臨港地区の産業構造の調整のため、資金を募集して到着した後、会社はすでに現地の管理委員会の要求に従って、それに提出した。
状況と原因(具体的な募集プロジェクトに分けて)更新後のプロジェクト実施後の予想経営状況と経済効果に関する報告、関連審査・認可プロセスはまだ推進中であり、建設が計画の進度より遅れているため、会社は積極的に募集プロジェクトを推進している。
建設する。
プロジェクトの実行可能性に重大な変化が発生した場合、超過募集資金の金額、用途及び使用状況が説明されていない募集資金投資プロジェクトの実施場所の変更がない
状況募集資金投資項目実施方式調整無状況
会社の募集資金投資プロジェクトを順調に行うために、募集資金が到着する前に、会社は自分で資金を調達して今回の募集プロジェクトに事前に投入します。会社の取締役会と監事会の審議を経て、そして資金を募集する投資プロジェクトの先期投入と置大華会計士事務所(特殊な普通のパートナー)が発行した「 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 自己資金で事前に募集資金を投入する
