Citic Securities Company Limited(600030)
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) について
2021年度募集資金の保管・使用状況の査察意見
Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」、「推薦機構」と略す)は、 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) (以下「 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 」、「会社」と略す)A株を非公開で発行する(以下「非公開発行」と略す)推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの関連規定に基づき、 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 2021年度募集資金の保管と使用状況を検査し、検査状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の『承認 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 非公開発行株に関する承認』(証券監督許可[2015601号承認)に承認され、深セン証券取引所の同意を得て、会社は主な販売業者 Citic Securities Company Limited(600030) から中国証券監督会の関連規定条件に合致する特定投資家に人民元普通株(A株)474311272株を定価発行し、1株当たり額面価格は1.00元、1株当たり発行価格は4.69元である。2021年7月9日までに、会社は計224451986568元の資金を募集し、発行費用2515146156元を差し引き、募集資金の純額は219936840412元である。
2021年7月9日までに、会社の上述の発行募集の資金はすでにすべて到着して、業経大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は「大華検字[2021000489号」の検査報告書を発行して検証して確認した。
2021年12月31日現在、会社は募集資金プロジェクトに対して累計1082666540731元を投入し、一時的に流動資金108000000元を補充し、募集資金口座の残高は4235550842元である。
二、募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するため、会社はすでに《深セン証券取引所株式上場規則》《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営》及び会社の《募集資金管理制度》などの規定の要求に従って、それぞれ中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式有限会社で
深セン福田支店、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 深セン福田支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深セン深南中路支店、 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 深セン支店、国家開発銀行深セン市支店は会社の募集資金特別口座を開設し、口座番号はそれぞれ442510 China Vanke Co.Ltd(000002) 000041834 China Vanke Co.Ltd(000002) 3329219912121908340110188003929410 Guangdong Faith Long Crystal Technology Co.Ltd(300460) 1407と443015 Zhuzhou Times New Material Technology Co.Ltd(600458) 07220000会社の募集資金プロジェクトの建設資金の保存と使用に使用されている。そして、2021年7月13日、2021年7月14日に子会社、口座開設銀行、推薦機構と「資金募集三方監督管理協議」と「資金募集四方監督管理協議」に署名し、資金募集の使用に対して厳格な審査・認可手続きを実行し、専用金の専用を保証した。授権推薦代表者は随時募集資金専戸を開設した銀行に行って募集資金専戸資料を照会し、推薦代表者に少なくとも半年ごとに募集資金の管理と使用状況を少なくとも現場調査するように要求することができる。口座開設銀行は月(毎月15日まで)に会社とその子会社に対する請求書を発行し、推薦機構を抄送し、口座開設銀行は請求書の内容が真実で、正確で、完全であることを保証しなければならない。会社及びその子会社が1回又は12ヶ月以内に累計して専戸から支給した金額が5000万元を超え、又は募集資金の純額の20%(どちらが低いかを基準とする)を超えた場合、会社及びその子会社、口座開設銀行は支払後5営業日以内に直ちに電子メールで丙側に通知し、同時にメール添付ファイルに専戸の支出リストを提供する。
2021年12月31日現在、募集資金の保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
銀行名口座初回保管金額締切日残高格納方式
China Construction Bank Corporation(601939) 442510 China Vanke Co.Ltd(000002) 0000418371634697868510162455生存期間
深セン福田支店
深セン福田支店40 Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co.Ltd(002332) 920121991238766859929231638056普通預金
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深セン1219083401101881757899886089434457生存期間
深南中路支店
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 深セン003929410 Guangdong Faith Long Crystal Technology Co.Ltd(300460) 140712266519801269019565活期
支店
国家開発銀行深セン市支店443015 Zhuzhou Times New Material Technology Co.Ltd(600458) 07220 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 8963177550554309普通期間
合計2199368404124235550842
三、2021年度募集資金の使用状況
詳細は付表「募集資金使用状況表」を参照してください。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
会社は2021年7月26日に第6回取締役会第四十八回会議、第6回監事会第三十二回会議を開き、「募集プロジェクトの募集資金の使用金額の調整に関する議案」を審議・採択した。実際の募集資金の純額が募集資金の投入予定金額より少ないため、会社の募集プロジェクトの軽重緩急などの状況によって、募集資金の純額が人民元219936840412元であることによって、各プロジェクトの募集資金の投入金額を調整することにした。
同社は2021年8月11日に開催された第6回取締役会第50回会議、第6回監事会第34回会議で「一部募集資金項目の実施主体の変更について、変更後の実施主体で募集資金専戸を開設する議案」を審議・採択した。会社の非公開発行株式募集資金プロジェクトの「山東 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン産業園プロジェクト」の実施主体を会社完全子会社山東 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン産業園管理有限会社から山東 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン産業園管理有限会社の完全子会社済南 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン産業園管理有限会社に変更することに同意する。今回の実施主体の変更は、当該募集資金項目の募集資金の用途や実施形態を変更するものではなく、募集資金項目の重大な変化には該当しない。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
会社が開示した募集資金の使用に関する情報はタイムリー、真実、正確、完全であり、募集資金の使用と管理に違反は存在しない。
六、推薦機構の主な検査業務及び検査意見
2021年度の持続的な監督期間中、推薦機構は資料審査、現場検査、インタビューコミュニケーションなどの多種の方式を通じて、会社の募集資金の保管、使用及び募集資金投資プロジェクトの実施状況を検査した。主な審査内容は、会社の募集資金が銀行の請求書、募集資金の原始証明書の使用、募集資金の使用状況に関する公告とサポート書類、プロジェクトの進展状況などの資料を保管することを含む。
査察の結果、推薦機構は、 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) は募集資金専用口座の貯蔵制度を厳格に実行し、三者監督管理協議/四方監督管理協議を効果的に実行し、募集資金は持ち株株主と実際のコントロール者に占用され、財テクを委託するなどの状況は存在しないと考えている。2021年12月31日現在、募集資金の具体的な使用状況はすでに開示された状況と一致し、募集資金の使用が関連法律法規に違反する状況は存在しない。
推薦機構は会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に異議がない。
付表
募集資金使用状況表
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金額単位：人民元
募集資金総額219936840412本年度投入募集資金総額1082666540731
報告期間内に用途変更の募集資金総額—
累計変更用途の募集資金総額—累計投入募集資金総額1082666540731
累計変更用途の募集資金総額比率—
期末プロジェクトが本年度プロジェクトの実行可能性承諾投資プロジェクトと超募集資金が変更項目の募集資金承諾調整後に投資総本年度の投入金が期末まで累計投資進度予定に達したかどうかは、実現可能な重目が発生するかどうか（含部投資総額額（1）額投入金額（2）（%）（3）＝使用状態日利益予想利益大変化
分変更）（2）/（1）期
投資項目の承諾
山東 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン産業園プロジェクトNo 10215490 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 1634697868113 Beijing Tongyizhong New Material Technology Corporation(688722) 9113 Beijing Tongyizhong New Material Technology Corporation(688722) 9 15.87%———
宜賓サプライチェーン統合センタープロジェクトNo 5528361 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 76685992980992267298099226729 20.89%———
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 臨港サプライチェーン基地プロジェクトNo 2506859000175789988604652691946526919 0.26%———
デジタル化転換プロジェクトNo 1749209 Csg Holding Co.Ltd(000012) 26651980906301154906301154 73.88———
流動資金補充No 80000 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 96896317757968899 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 8899000 100.00%———
投資項目小計の承諾
