2021年度募集資金の保管と使用状況の検証報告について
会計士事務所(特殊普通パートナー)へ
目次
2021年度募集資金の保管と使用状況の検証報告について
Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 2021年度募集資金1-3
実際の使用状況に関する特別報告書の保存
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について Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970)
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況
認証レポート
同専字(2022)第371 A 005600号 Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 全株主へ:
弊社は委託を受けて、添付の江蘇 Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 科技株式会社（以下「 Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 会社」と略称する）「2021年度募集資金保管と実際使用状況の特別報告」（以下「特別報告」と略称する）に対して合理的に保証する認証業務を実行した。
「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」の要求に従って2021年の特別報告書を作成し、その内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記録、誤導性陳述または重大な漏れがないのは Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 会社の取締役会の責任である。私たちの責任は鑑証業務を実施した上で Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 会社の取締役会が作成した2021年の特別報告に対して鑑証意見を発表することである。
われわれは「中国公認会計士その他鑑証業務準則第3101号-歴史財務情報監査或いは審査以外の鑑証業務」の規定に従って、2021年の特別報告に重大な誤報が存在しないかどうかを合理的に保証するために、鑑証活動を計画し、実施する。鑑证の仕事の中で、私达は Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 会社の実际の情况を结び付けて、理解、寻ね、抜き取り検査、照合など私达が必要とするプログラムを実施しました。私たちの鑑証活動は鑑証意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
審査を経て、私達は Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 会社の取締役会が編制した2021年の特別報告は《深セン証券取引所の上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板の上場会社の規範運営》の関連規定と関連フォーマットのガイドラインの規定に合致し、そしてすべての重大な方面で Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 会社の2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況を如実に反映したと考えている。
本鑑証報告書は Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 会社が年度報告書を開示する際にのみ使用され、その他の用途に使用してはならない。同会計士事務所中国公認会計士へ
(特殊一般パートナー)
中国公認会計士
中国・北京二〇二年四月八日
Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970)
2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告
「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び関連フォーマットガイドラインの規定に基づき、 Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) (以下「会社」と略称する)取締役会は2021年度募集資金年度の保管と実際の使用状況の特別報告書を作成した。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額、資金の到着時間
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[2021757号の承認を経て、深セン証券取引所の同意を得て、当社は主な販売業者 Citic Securities Company Limited(600030) が深セン証券取引所システムを通じて2021年3月29日にすべての2級市場投資家に定価販売方式を採用し、社会公衆に普通株(A株)株145900万株を公開発行し、発行価格は1株当たり44.77元である。2021年4月2日現在、当社は6531943万元の資金を募集し、発行費用を差し引いた募集資金の純額は5961098万元である。
上記募集資金の純額はすでに会計士事務所(特殊普通パートナー)の検査字(2021)第371 C 00160号「検査報告」に検証された。
（Ⅱ）本年度使用金額及び現在残高
2021年12月31日現在、募集資金は累計216.32万元投入され、まだ使用されていない金額は5939466万元である。
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率を高め、投資家の権益を保護するため、当社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの文書の規定に基づき、当社の実情と結びつけて、「 Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 募集資金管理制度」(以下「管理制度」と略称する)を制定した。
管理制度と経営の需要を結びつけて、当社は資金を募集することに対して専門家のストレージを実行して、そして口座開設銀行、推薦機構とそれぞれ2021年4月と2021年12月に《資金を募集する3者の監督管理協議》を締結しました
「募集資金監督管理協議」とは、各方面の権力と義務を明確にし、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可を実施し、専用金の専用を保証した。2021年度、当社は募集資金監督管理協議の規定に厳格に従い、募集資金を保管し、使用する。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、会社の募集資金の具体的な保管状況(単位:人民元)は以下の通りである:単位:元
口座開設銀行口座口座種別預金残高
中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式632816542非予算単位専9882590179限会社泗陽支店用預金口座
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 株式会社398899999101 Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013) 7167非予算単位専19291425032司宿遷支店用預金口座
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式会社125912733610902非予算単位専門0.00司南京珠江路支店用預金口座
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 株式会社8110501013 China Telecom Corporation Limited(601728) 051非予算単位専0.00司南京王府支店用預金口座
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式会社12591384310501非予算単位専29754302155司南京珠江路支店用預金口座
中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株式5051810104 Rongsheng Petro Chemical Co.Ltd(002493) 8非予算単位専1563042155限会社望都県支店用預金口座
合計60491359521
上記預金残高のうち、募集資金に計上された専戸の利息は109680万元(うち2021年度の利息収入は109680万元)で、手数料0.11万元(うち2021年度の手数料0.11万元)を控除した。三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金投資項目の資金使用状況
本年度募集資金の実際使用状況詳細は添付ファイル1:募集資金使用状況対照表を参照。
(II)募集資金投資項目の実施場所、実施形態の変更状況。
2021年10月28日に会社が開催する第4回取締役会第10回会議、第4回監事会第9回会議及び2021年11月15日に開催される第3回臨時株主総会は、「募集資金の一部の用途の変更に関する議案」を審議・採択し、最初に募集した資金投資項目のうち「年間3万トンのシイタケを生産するプロジェクト」を「河北華緑の珍生物技術有限公司の年間5.4万トンの新鮮品のシイタケ工場化生産プロジェクト」に変更することに同意し、プロジェクトの場所は江蘇泗陽県から河北望都県に変更した。
(III)資金投資プロジェクトの前期投入及び置換状況を募集する。
会社が資金を募集して投資プロジェクトに投資していない。
(IV)アイドル募集資金で流動資金の状況を一時的に補充する。
2021年12月31日現在、会社はアイドル募集資金で流動資金を一時的に補充する状況は存在しない。(V)節余募集資金の使用状況。
2021年12月31日現在、会社は募集資金投資プロジェクトを存在せず、余剰資金を他の募集資金投資プロジェクトまたは非募集資金投資プロジェクトに使用する場合がある。
(VI)超募集資金の使用状況。
2021年12月31日現在、会社は超募集資金の使用状況が存在しない。
(VII)未使用の募集資金の用途及び行方。
2021年12月31日現在、まだ使用されていない募集資金459000万元はいずれも募集資金の専戸で保本型財テク製品を購入し、残りの募集資金は専戸預金として使われている。
(VIII)資金を募集して使用するその他の状況。
上記の事項を除き、会社は資金を募集して使用するその他の状況がない。
四、募集項目の資金使用状況の変更
2021年12月31日現在、「河北華緑之珍生物技術有限公司年産5.4万トンの新鮮品キノコ工場化生産プロジェクト」の累計使用募集資金は216.32万元である。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
会社は関連法律、法規、規範性文書の規定と要求に従って募集資金を使用し、募集資金の使用状況をタイムリーに公開し、募集資金の保管、使用及び管理の違反状況は存在しない。
Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 取締役会2022年4月8日
添付資料1：
募集資金使用状況対照表
締切日：2021年12月31日
