証券コード： Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 証券略称： Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 公告編：2022013 Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970)
アイドル自己資金による現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) (以下「会社」と略称する)は2022年4月8日に第4回取締役会第12回会議及び第4回監事会第12回会議を開き、「閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社及び子会社が自有資金の使用に影響を及ぼさない前提で30000万元(本数を含む)を超えない自有資金を用いて現金管理を行うことに同意した。上記の額内では、資金はスクロールして使用することができ、本議案は株主総会の審議を提出する必要があり、期限は今回の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内である。以下に詳細をお知らせします。
一、投資の基本状況
（Ⅰ）投資目的
会社及び子会社の自己資金の使用効率を高めるために、会社及び子会社の正常な経営及び資金の安全に影響しない状況を確保するために、合理的に閑置自己資金を使用して現金管理を行い、会社及び子会社の現金の保値付加価値をよりよく実現し、会社の株主の利益を保障する。
（Ⅱ）投資品種
1、安全性が高く、本保証の要求を満たし、製品発行主体は本保証の承諾を提供することができる。
2、流動性がよく、単項財テク製品の期限が最長で1年を超えない投資財テク品種または定期預金、構造預金、通知預金などの預金形式で保管し、自己資金投資計画の正常な進行に影響しない。上記の資金は「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」に規定された証券投資、派生品投資などの高リスク投資品種には使用されない。
（III）投資額及び期限
会社及び子会社は人民元30000万元(本数を含む)を超えない自己資金を用いて現金管理を行う予定で、有効期間は株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内である。前述の限度額と期限の範囲内で、資金は循環的にスクロールして使用することができる。
（IV）資金源
会社が現金管理に用いる資金は一時的に閑置している自己資金であり、資金源は合法的に規則に合致している。
(V)実施形態
上記の事項は株主総会の審議を経て実施することができ、会社の取締役会は株主総会の授権に基づき、理事長または授権者に当該投資意思決定権を行使させ、関連書類に署名することを授権する。会社の財務管理部は具体的な実施を担当する。
二、投資リスク及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
1、銀行保本型財テク製品と構造性預金製品は低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。
2、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予想できない。
3、関係者の操作と監視リスク。
(II)投資リスクに対するコントロール措置
(1)会社の財務管理部は直ちに財テク製品の投入を分析し、追跡し、上述の財テク製品の財テク期間中、会社は関連金融機関と密接な連絡を保ち、財テク資金の運営状況をタイムリーに追跡し、リスクコントロールと監督を強化し、資金の安全を厳格にコントロールする。
(2)社内審査部は財テク資金の使用と保管状況に対して日常監督を行い、定期的に財テク資金の使用状況に対して監査、確認を行う。
(3)会社の監事会、独立取締役は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機構を招聘して監査を行うことができる。
(4)会社は深セン証券取引所などの監督管理機構の関連規定に基づき、関連情報の開示をしっかりと行う。
三、今回の現金管理事項が会社に与える影響
1、投資リスクのコントロールと自己資金投資プロジェクトの正常な実施に影響しないことを確保する前提の下で、会社と子会社は授権額内で遊休自己資金を使って安全性が高く、流動性の強い銀行保本型財テク製品と構造性預金製品を購入し、会社と子会社の主な業務と日常経営に悪影響を与えない。
2、適度な現金管理を行うことで、一定の投資収益を得ることができ、会社の資金使用効率を高め、会社と株主により多くの投資報告をもたらす。
四、関連審査批准手順及び独立意見
1、取締役会の審議状況
2022年4月8日、会社の第4回取締役会第12回会議は「閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社及び子会社が会社の正常な生産経営を保証する場合、閑置自有資金を30000万元(本数を含む)を超えない現金管理を行うことに同意し、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、上記額の範囲内で、資金はスクロールして使用できます。
2、監事会審議状況
2022年4月8日、会社の第4回監事会第12回会議は「閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、閑置自有資金による現金管理はリスクをコントロールする前提の下で、会社の資金使用効率を高め、会社の収益を増加させ、会社の経営活動に不利な影響を与えず、会社の利益に合致する。会社及び全株主の利益を損なうことはない。監事会は、会社及び子会社が会社の正常な生産経営に影響を及ぼさないことを確保する場合、閑置自有資金30000万元(本数を含む)を超えない現金管理を行い、使用期限が12ヶ月を超えないことに同意し、上記額の範囲内で資金をスクロールして使用することができる。
3、独立取締役の意見
会社の独立取締役は「閑置自有資金による現金管理に関する議案」の事項を真剣に審査し、会社及び子会社の正常な経営に影響を与えない状況下で、閑置自有資金を30000万元(本数を含む)を超えない現金管理を合理的に利用することは、閑置自有資金の使用効率を高め、会社の投資収益を増加させ、会社及び株主のためにより多くの収益を得るのに有利であると考えている。会社及び全株主の利益に合致する場合、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう場合はない。この事項の決定と審議手続きは合法的で、規則に合致し、私たちは上述の事項に対して明確な同意意見を発表した。
五、推薦機構の審査意見
調査の結果、推薦機構は、会社の正常な生産経営と業務展開に影響を与えないことを確保する場合、会社と子会社が閑置自有資金を使って現金管理を行うことは、自有資金の使用効率を高め、会社の資金収益を増加させ、会社の正常経営に不利な影響を与えず、会社と株主全体の利益を損なう状況はないと考えている。
この事項はすでに会社の第4回取締役会第12回会議及び第4回監事会第12回会議の審議を通過し、会社の独立取締役は同意意見を発表した。この事項は株主総会の審議を提出し、「深セン証券取引所上場自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社運営」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の関連規定に合致しなければならない。推薦機関は、会社及び子会社が閑置自有資金を用いて現金管理を行うことに異議はない。
六、書類の検査準備
1、第四回取締役会第十二回会議の決議；
2、第四回監事会第十二回会議の決議；
3、独立取締役の第4回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見;
460 Zuming Bean Products Co.Ltd(003030) 0970手持ち資金を使用して現金管理を行うことについての確認意見。
ここに公告する。
Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.Ltd(300970) 取締役会2022年4月8日
