証券コード： Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 証券略称： Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 公告番号：2022030 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
2021年度募集資金の保管・使用状況について
特別報告の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) (以下「会社」または「 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 」)取締役会は「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」および関連フォーマットガイドラインの要求に基づき、2021年12月31日までの「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する会社の特別報告」を作成した。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金金額と入金時間
中国証券監督管理委員会が2020年7月6日に発行した「同意 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可〔20201363号)の同意を得て、会社は2020年8月に社会公衆に人民元普通株(A株)の株式切符189100万株を公開発行し、1株当たりの額面価格は人民元1元、発行価格は1株当たり38.77元である。募集資金の総額は人民元73314070000元で、発行費用の人民元9054291300元を差し引いた後、募集資金の純額は人民元64259778700元だった。2020年8月5日現在、同社の今回の募集資金はすべて到着し、発行者が募集した資金の到着状況を上会会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、上会師報字(2020)第6418号「検査報告」を発行した。会社は規定に基づいて上述の募集資金に対して専戸記憶管理を行い、推薦機構、募集資金専戸監督管理銀行と募集資金専戸記憶監督管理協議を締結した。
（Ⅱ）募集資金の今年度使用金額及び年末残高
2021年12月31日現在、会社の2021年度使用募集資金金額は人民元26704838463元で、累計使用募集資金金額は人民元 Bisen Smart Access Co.Ltd(301083) 315965元で、2021年度に募集資金の利息と財テク製品の収益控除手数料の純額は113605691元である。募集資金の利息収入と財テク製品の収益控除手数料の純額は人民元1745072359元である。2021年12月31日現在、募集資金の残高は人民元35896535094元で、そのうち閑置募集資金の現金管理に用いられる金額は人民元23000000000元である。
2021年12月31日現在、会社が募集した資金の使用と預金状況は以下の通りである。
単位：人民元
プロジェクト金額
実際に受け取った募集資金総額64259778700
減：募集資金の投入金額 Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) 315965
このうち、事前に募集したプロジェクト資金を交換する119876762
直接投入募集プロジェクト資金15611585727
補充流動資金13297962476
プラス:利息収入及び財テク製品収益控除手数料純額174507259
2021年12月31日現在募集資金期末残高35896535094
二、募集資金の管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、全株主の合法的権益を守るため、会社は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」と「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」の規定と要求に基づいて、会社の実情と結びつけて、「募集資金管理制度」を制定し、会社の募集資金の保管、使用、変更などの面で具体的な明確な規定を作った。
(II)資金募集三者監督管理協議状況
会社の募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の利益を保護するために、会社はすでに推薦機構 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) と専戸が募集資金を貯蔵している商業銀行と関連募集資金専戸監督管理協定を締結し、募集資金専用口座を設立した。
(III)募集資金三専戸の保管状況
2021年12月31日現在、会社が募集した資金銀行口座の保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
募集資金特別口座口座口座開設銀行口座の初期預け入れ金額は2021年12月31日現在
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 12191706410304339400000普通預金771697433上海南西支店構造預金2300000000
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 1219170641012224319778700普通預金12123598773上海支店営業部
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 0 Guangxi Bossco Environmental Protection Technology Co.Ltd(300422) 1109 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0普通預金1238888松江支店
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 121938786210501-普通預金-上海南西支店
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 7319077073101117-普通預金-上海支店営業部
合計6425977870035896535094
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金投資項目（以下「募集投資項目」という）の資金使用状況
2021年12月31日現在、募集資金投資項目(以下「募集プロジェクト」と略称する)の資金使用状況は「募集資金使用状況対照表」(添付ファイル1)を参照。
会社の募集項目に異常はなく、募集項目が単独で利益を計算できない場合もない。
（Ⅱ）募集項目が計画進度に達していない原因
疫病の影響を受けて、会社のハイエンド知能製造装備の研究開発と製造プロジェクト全体の建設は計画の進度より延期された。
2021年12月31日現在、このプロジェクトのサブプロジェクト「ハイエンドインテリジェント製造装備製造」プロジェクトは基本的に完成し、2022年3月に終了した。サブプロジェクト「研究開発センター」プロジェクトは2022年3月に実施を終了し、残りの募集資金を超募集資金投資プロジェクト「長沙ハイエンドインテリジェント製造装備研究開発及び製造プロジェクト」に投入した。
同社は2022年3月21日に開催された第2回取締役会第33回会議、第2回監事会第26回会議で「会社の一部募集プロジェクトの結項について、残高を流動資金と一部募集プロジェクトの変更を永久的に補充する議案」を審議・採択し、2022年4月6日に開催された2022年第2回臨時株主総会の審議を通過した。
(III)募集項目の前期投入及び置換状況
会社は2021年度に募集項目の前期投入及び置換状況が存在しない。
(IV)アイドル募集資金による流動資金の一時補充状況
2021年12月31日現在、会社はアイドル募集資金を使って流動資金を一時的に補充することは存在しない。
状況。
(V)アイドル募集資金の現金管理、関連製品への投資状況
会社は2020年8月26日に第2回取締役会第11回会議と第2回監事会第
6回の会議で、「一部の一時的な遊休募集資金を使って現金管理を行う議案」が審議・採択された。
会社が会社の募集資金投資計画の正常な進行に影響しないことを保証する前提の下で、使用額が超えないことに同意する。
人民元60000万元を超えた一時アイドル募集資金は現金管理を行い、購入安全性が高く、流動性が高い
動性の良い低リスク保本型財テク製品は、使用期限が12ヶ月を超えない。
会社は2021年8月26日に第2回取締役会第24回会議と第2回監事会を開催する。
第19回会議では、「一部の一時遊休募集資金を用いて現金管理を行うことについて
案』、会社が会社の募集資金投資計画の正常な進行に影響しないことを保証する前提の下で、使用額に同意する
人民元38000万元を超えない一時閑置募集資金は現金管理を行い、安全性が高く、流動性の良い低リスク保本型財テク製品を購入するために使用され、使用期限は12ヶ月を超えない。
報告期間内に、会社は一時的にアイドル募集資金に対して現金管理を行い、関連製品に投資する状況は以下の通りである:金額単位:人民元元
契約者の製品名称金額から利息日満期日までの年化収益率実際回収元金金額実際獲得収益
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 構造預金27000 China Vanke Co.Ltd(000002) 02012/282021/3/29 2.7827000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 87135890
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 構造預金17300 China Vanke Co.Ltd(000002) 02012/282021/3/29 2.7817300 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 1990589
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 構造預金60 China Vanke Co.Ltd(000002) 02012/242021/3/24 3.1060 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 5863014
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 構造預金24000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021/4/9 2021/7/9 2.8924000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 72924932
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 構造預金120000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021/4/9 2021/7/9 2.89120 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 6462466
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 構造預金110000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021/7/19202110/18 2.98110000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 1725479
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 構造預金220000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021/7/15202110/14 2
