株券コード： Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) 株券略称： Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) 公告番号：2022021 Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325)
持株株主に対する反担保及び関連取引の提供に関する公告
当社及び取締役局の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して連帯責任を負う。
重要なヒント:
●被保証人名称：珠海華発集団有限公司（以下「華発集団」という）。
●今回の保証金額及び累計保証金額：今回中国発グループに反保証を提供した主債権元金は人民元300億元を超えない。2022年3月31日現在、会社が累計して華発グループに提供した反保証残高は108.75億元(現在まで、会社が単独で華発グループに保証を提供していない場合、いずれも華発グループについて会社の保証に反保証を提供する)である。
●今回の保証は持株株主が提供する保証に対して反保証を提供する。
●2022年3月31日現在、会社及び子会社の対外保証総額は987.45億元である。●現在までに、会社は期限を過ぎた対外保証がない。
●今回の保証は第十回取締役局第十四回会議で審議され、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
一、保証状況の概要
会社の業務発展をさらに支持し、会社の融資条件を最適化し、会社の融資ルートを広げるため、会社の持株株主である珠海華発グループ有限会社(以下「華発グループ」と略称する)は会社と合併報告書の範囲内の子会社の各種融資業務に連帯責任保証保証保証を提供する予定で、保証総額は人民元300億元(本数を含む、以下同じ)を超えず、循環使用することができる。上記の保証額内で、具体的な融資業務及び保証が発生した場合、会社は融資金額を超えない0.3%/年で華発グループに保証費を支払う。会社は各種類の融資業務の具体的な状況に基づいて、上述の額の範囲内で華発グループに相応の反担保を提供する。
当社は2022年4月8日に開催した第10回取締役局第14回会議で「華発グループが会社の融資に担保を提供し、会社が反担保及び関連取引を提供することに関する議案」を審議・採択した。(採決結果:8票の賛成、0票の反対、0票の棄権。そのうち関連取締役の李光寧、郭凌勇、謝偉、郭瑾、許継莉、張延均は採決を回避し、独立取締役はこの事項に対して同意の事前承認意見を出した)、会社の経営グループに融資業務の実際状況に基づいて上述の保証と反保証などの関連事項を具体的に処理することを授権した。上記保証、反保証事項及び関連授権事項の有効期間は、会社株主総会の審議が可決された日から2022年度株主総会が開催される日までである。
今回の取引は関連者に担保を提供することに関し、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。今回の取引は重大な資産再編を構成していない。
二、被担保者の基本状況
(I)被担保者の状況概要
1、会社名：珠海華発集団有限公司
2、統一社会信用コード：91440400190363258 N
3、法定代表者：李光寧
4、成立日：1986年05月14日
5、登録資本金：人民元11197897万元
6、住所：珠海市拱北聯安路9号
7、経営範囲:不動産開発経営(資質証明書による経営)、家屋賃貸、軽工業品、黒金属などの商品の輸出と軽工業品、計器メーターなどの商品の輸入(具体的には広東経済貿易進字[1993254号文による経営)、保税倉庫業務(税関の承認項目による)、転口貿易(広東経済貿易進字[1993256号文による経営);建築材料、金物、工芸美術品、服装、紡績品の卸売、小売;プロジェクト投資及び投資管理。
8、最近の年の主な財務データ：
2020年12月31日現在、華発グループ(監査)の総資産は4877830422万元、負債総額は3535098101万元で、そのうち、長期借入金は840763184万元、流動負債は2139818302万元、純資産は1342732321万元である。2020年度の営業収入は1091902444万元、純利益は55496497万元を実現する。
2021年9月30日現在、華発グループ(監査されていない)の総資産は561078472万元、負債総額は4163773790万元で、そのうち、長期借入金は987307241万元、流動負債は2448077551万元、純資産は1447007682万元である。2021年1-9月に営業収入931758562万元、純利益39653251万元を実現した。
(Ⅱ)関連関係
珠海華発グループ有限会社は当社の持株株主である。
三、関連取引の目的と影響
持株株主は会社に保証を提供し、会社の融資条件をさらに最適化し、融資ルートを広げ、持株株主の会社の業務発展に対する支持を体現し、会社の持続的な経営と安定した発展能力をさらに強化した。今回の反担保は持株株主が会社の担保に提供する反担保で、被担保者は良好な経営状況を持っており、返済能力が強く、担保リスクが小さく、会社の生産経営に不利な影響を与えない。
四、独立取締役の意見
中国証券監督管理委員会の関連規定によると、当社の独立取締役の張学兵、王躍堂、丁煌、高子程、謝剛は同意の事前承認意見を発表し、上述の関連取引について独立意見を発表した。今回の関連取引は会社の融資項目をさらに最適化し、会社の融資ルートを広げ、持株株主の上場会社の業務発展に対する支持を体現している。この事項は公開、公正、公平、定価が公正で、会社と中小株主の利益を損なう行為は存在せず、「会社法」「株式上場規則」と「会社定款」などの関連法律、法規と会社制度の規定に合致している。今回の関連取引事項の採決過程において、関連取締役はいずれも採決を回避し、意思決定手順は関連法律、法規の要求に合致し、「会社定款」と当社の「関連取引管理制度」の規定に合致する。
五、対外保証累計金額及び期限切れ保証の累計金額
2022年3月31日現在、会社及び子会社の対外保証総額は987.45億元で、会社が2021年に監査した純資産の474%を占め、そのうち子会社に提供した保証総額は883.10億元である。現在までに、会社は期限を過ぎた対外保証の状況がない。
六、書類の検査準備
1、第十回取締役局第十四回会議の決議；
2、独立取締役第十回取締役局第十四回会議に関する事項の事前承認意見及び独立意見。
ここに公告する。
Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325)
取締役局
二〇二二年四月九日
