株券コード： Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) 株券略称： Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) 公告番号：2022016
Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325)
2021年度日常関連取引の確認及び
2022年度日常関連取引予定公告
当社及び取締役局の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して連帯責任を負う。
重要なヒント:
今回の日常関連取引事項は、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
日常関連取引が上場企業に与える影響:会社と持株株主珠海華発グループ有限会社(以下「華発グループ」と略称する)とその子会社の日常関連取引系会社の正常な経営に必要であり、取引は公平で公正な市場原則に従い、会社の独立性に影響を与えることはなく、会社の財務状況と経営成果に不利な影響を与えることもない。
一、2021年度日常関連取引の実行状況
(I)主な日常関連取引の実行状況
会社の2021年度の主な日常関連取引（＊＊＊＊ Shenzhen Weiye Decoration Group Co.Ltd(300621) との工程類日常関連取引を含まない、以下同じ）の予算金額は867580115元で、実際発生金額は691238866元で、実際発生額は2021年の予想金額を超えていない。具体的には以下の通りです。
単位:元
関連取引種別関連者2021年予想金額2021年実際発生額
関連者に資産を売却し、商品10750 Hunan Resun Co.Ltd(001218) 5966は関連者に労務を提供し、サービス2542146581663588066は関連者に賃貸料を徴収する華発グループと131100818242855は関連者に資産を購入し、商品の子会社4154022231797505は関連者から提供された労務を受け入れる。サービス524085235439157119関連者に賃貸料2388 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 497355を支払う
合計867580115691238866
会社は2021年度に Shenzhen Weiye Decoration Group Co.Ltd(300621) (その全額、持株子会社を含む、以下「 Shenzhen Weiye Decoration Group Co.Ltd(300621) 」と略称する)の工事類日常関連取引金額が50億元で、実際の発生金額は23.08億元で、実際の発生額は2021年の予想金額を超えていない。
二、2022年度日常関連取引予想状況
当社は2022年4月8日に第10回取締役局第14回会議を開催し、会議は8票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「会社の2021年度日常関連取引の執行状況の確認及び2022年度日常関連取引の予定に関する議案」を審議・採択した。関連取締役の李光寧、郭凌勇、謝偉、郭瑾、許継莉、張延は上述の議案に対して採決を回避した。
今回の日常関連取引事項は、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(I)主な日常関連取引
同社は2022年度に華発グループと発生する可能性のある主な日常関連取引金額を
876960600元です。具体的には以下の通りです。
単位:元
関連取引カテゴリ関連先2022年予想金額
関連者に資産、商品を販売1674800関連者に労務を提供し、サービス169921600関連者に賃貸料21375900を徴収関連者に資産、商品華発グループ及びその子会社を購入する
8057500関連者の提供を受ける労務、サービス605799200関連者に賃貸料55058400を支払う
合計876960600
（Ⅱ）工事類日常関連取引
会社の経営効率を高めて、会社の不動産プロジェクトの開発建設の進度を確保するために、会社の2022年度の不動産投資計画、プロジェクトの開発建設状況と結びつけて、会社は2022年度に入札募集などの形式と Shenzhen Weiye Decoration Group Co.Ltd(300621) の契約総額が約50億元の建築工事の総請負と建築装飾装飾類の業務を含むが、それに限らないことを通じて新たに発生する予定である。
入札募集手続きによって発生した業務については、その額は100%落札率の仮定に基づいていると予想される。入札者は具体的な工事ごとに入札募集を行う際、中国国家の関連入札募集法律法規に従って行い、入札書類によって確定された評価基準と方法に基づいて落札者を確定しなければならないため、 Shenzhen Weiye Decoration Group Co.Ltd(300621) は入札に参加することができるが、一定の落札を保証することはできない。上記の業務は工事総請負プロジェクトに関わる可能性があり、他の業務と比較して、その単一契約金額が大きい。また、建築工事の総請負及び建築装飾装飾業務の建設周期が一般的に長いため、上記契約の締結は当期会計処理と一定の時間差がある。
会社の取締役局は会社の株主総会に前述の50億元の額内で会社の経営グループを授権して入札結果と関連法律法規と会社の管理制度などの規定に基づいて、具体的に Shenzhen Weiye Decoration Group Co.Ltd(300621) 上述の業務契約条項の設置、署名と具体的な執行などの事項を決定して処理してもらい、授権の有効期間は会社の株主総会の審議が通過した日から2022年度の株主総会を開催する日までである。
(III)財務会社との日常関連取引
会社は珠海華発グループ財務有限会社(以下「財務会社」と略称する)と金融類の日常関連取引を展開する予定で、預金、貸付、信用限度額の申請などを含む。具体的には以下の通りです。
1、預金業務を行う場合、日最高預金限度額は250億元を超えず、預金金利は0.35%~3.5%である。
2、財務会社に貸付及び信用限度額260億元を申請し、貸付金利は4.5%~6%である。上記の預金、貸付及び授信額はリサイクル可能である。
会社の取締役局は株主総会に前記預金、貸付及び授信事項の審議を要請し、会社の経営グループに前記額の範囲内で単一預金、貸付及び授信の具体的な事項を決定し、処理することを授権し、授権有効期間は会社の株主総会の審議が通過した日から2022年度株主総会を開く日までである。
(IV)その他の関連先金融類との日常関連取引
会社は2022年度に関連者と以下の金融類日常関連取引を展開する予定である。
1、珠海華金融資担保有限会社（以下「華金担保」と略称する）に保証書の申請額が50億元を超えないこと；
2、中国金国際商業保理(珠海)有限会社(以下「中国金保理」と略称する)に融資額が30億元を超えないことを申請する。
3、中国向け金資産管理(深セン)有限会社(以下「中国資金管理」と略称する)は融資額が100億元を超えないことを申請する。
上記の保証書レート、融資金利は市場価格を参照して確定し、関連額は循環的に使用することができる。株主総会に前述の関連取引事項を審議し、会社の経営グループに前述の額の範囲内で単一の保証書、融資の具体的な事項を決定し、処理することを授権する予定である。上記関連取引事項及び関連授権事項の有効期間は、会社株主総会の審議が成立した日から2022年度株主総会が開催される日までとする。
華発グループは当社の持株株主であり、財務会社、 Shenzhen Weiye Decoration Group Co.Ltd(300621) 、華金保証、華金保理、華金資本管理は華発グループの子会社であり、会社は上述の会社と同じ実際のコントロール者の下の関連者に属する。今回の取引は関連取引を構成する。
今回の関連取引金額は、会社の最近の純資産監査の5%を超え、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
三、関連者の紹介
(I)珠海華発グループ有限会社
1、統一社会信用コード：91440400190363258 N
2、法定代表者：李光寧
3、成立日：1986年05月14日
4、登録資本金：人民元11197897万元
5、住所：珠海市拱北聯安路9号
6、経営範囲:不動産開発経営(資質証明書による経営)、家屋賃貸、軽工業品、黒金属などの商品の輸出と軽工業品、計器メーターなどの商品の輸入(具体的には広東経済貿易進字[1993254号文による経営)、保税倉庫業務(税関の承認項目による)、転口貿易(広東経済貿易進字[1993256号文による経営);建築材料、金物、工芸美術品、服装、紡績品の卸売、小売;プロジェクト投資及び投資管理。
7、最近の年の主要財務データ：
2020年12月31日現在、華発グループ(監査)の総資産は4877830422万元、負債総額は3535098101万元、純資産は1342732321万元である。2020年度の営業収入は1091902444万元、純利益は55496497万元を実現する。
2021年9月30日現在、華発グループ(監査されていない)の総資産は561078472万元、純資産は1447007682万元である。2021年1-9月に営業収入931758562万元、純利益39653251万元を実現した。
(II)珠海華発グループ財務有限会社
1、統一社会信用コード：914404 Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) 8756 XY
2、法定代表者：許継莉
3、設立日：2013年9月
4、登録資本金：人民元20億元
5、住所：珠海市横琴金融産業サービス基地18号棟A区
6、経営範囲：メンバー部門に対して財務と融資顧問、信用認証及び関連コンサルティング、代理業務を行う；メンバー単位に協力して取引金の収支を実現する。承認された保険代理業務;メンバー単位に保証を提供する。メンバー単位間の委託貸付及び委託投資を行う。メンバー単位に対して手形の引受と割引を行う。メンバー単位間の内部振替決済と相応の決済、清算方案の設計を行う。メンバー単位の預金を吸収する。メンバー単位に対してローンと融資賃貸を行う。同業解体に従事する。メンバー単位の企業債を販売する。有価証券投資 Bank Of China Limited(601988) 業監督管理委員会の承認を受けたその他の金融業務。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
7、最近一年の主な財務データ(監査済み):2021年12月31日現在、財務会社の総資産は58 Beijing Kingee Culture Development Co.Ltd(002721) 6万元、純資産は Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) 594万元である。2021年度の営業収入は21632734万元、純利益は8934172万元だった。
(Ⅲ) Shenzhen Weiye Decoration Group Co.Ltd(300621)
1、統一社会信用コード：91440 Suzhou Kingswood Education Technology Co.Ltd(300192) 287527 J
2、法定代表者：張宏勇
3、成立日：1994年10月18日
4、登録資本金：人民元2081080万元
5、住所：深セン市福田区新洲路以西、蓮華路以南振業景洲ビルスカート101
6、経営範囲:建築装飾工事の設計と施工、建築材料、装飾材料の購入と販売;建築カーテンウォールの特別設計と施工;機械・電気設備の設置工事、消防施設工事、建築インテリジェント化工事の施工;自有物業の賃貸と管理。
7、最近の年の主要財務データ：
2020年12月31日現在、 Shenzhen Weiye Decoration Group Co.Ltd(300621) (監査済み)総資産は299670922403元で、上場企業の株主の純資産に帰属する
