株券コード： Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) 株券略称： Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) 公告番号：2022022 Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325)
財務援助の提供に関する公告
当社及び取締役局の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して連帯責任を負う。
一、財務援助背景の概要
協力プロジェクト開発前期、プロジェクト会社の登録資本金は通常土地金、工事金などの運営支出をカバーするのに十分ではなく、株主が資金支援(すなわち株主借入金)を提供する必要がある。プロジェクト開発の過程で、プロジェクトの後続経営建設に必要な資金を十分に残した上で、プロジェクトが一時的に放置している黒字資金に対して、資金の使用効率を高めるために、株主は臨時に呼び出すことができる。
上述したように、協力プロジェクトに株主借入金及び協力プロジェクトの株主に一時的にプロジェクトの閑置黒字資金を呼び出し、「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」に規定された財務援助事項を構成している。
協力プロジェクトの経営発展に必要な資金を持続的に解決し、閑置黒字資金を効果的に活性化し、政策決定の効率を高め、プロジェクト建設の進度を加速させ、株主のリターンを強化するため、会社は2022年4月8日に第10回取締役局第14回会議を開き、14票の賛成、0票の棄権、0票の反対審議で「財務援助の提供に関する議案」を可決した。
今回の事項は関連取引を構成しません。今回の事項の実施は重大な資産再編を構成せず、重大な法律的障害は存在しない。本議案は会社の株主総会の審議を経なければならない。
二、財務援助の主な内容
(I)2021年末現在、共同投資により不動産開発業務を展開しているため、会社が合併報告書範囲外の協力プロジェクト、会社の合併報告書範囲内の協力プロジェクトの他の株主(会社の関連者を含まない、以下同)及び会社と関連者が共同投資した合併報告書範囲内の協力プロジェクトに提供した財務援助残高は合計318.10億元である。会社の取締役局は株主総会の授権会社の経営グループに上述の2021年末の財務援助残高に基づき、同類の業務で純増加した財務援助金額は200億元を超えず、そのうち、単一の援助対象に対する援助額は会社の最近の監査純資産の10%を超えないことを提案する予定である。前述の総額度では、資金はスクロールして使用できます。
(II)意思決定の効率を高めるため、会社の取締役局は株主総会が上述の財務援助の純増加額を承認する前提の下で、会社の経営グループに上述の各財務援助の具体的な事項(金利、期限、金額などを含む)を具体的に決定することを許可してください。上記財務援助の授権有効期間は、会社の株主総会の審議が可決された日から2022年度の株主総会が開催される日までである。
(III)上記の財務援助は、以下の使用条件を満たすべきである。
1、連結レポート範囲外の合作プロジェクト、会社と関連者が共同で投資する連結レポート範囲内の合作プロジェクトに財務援助を提供する
(1)被援助対象は「株式上場規則」に規定された対象範囲に合致し、上場会社の取締役、監事、高級管理職、持株5%以上の株主がコントロールする法人またはその他の組織ではない。(2)被援助対象は、協力して不動産業務を展開するために設立された合併報告書の範囲外の会社または会社が関連者と共同投資した合併報告書の範囲内の会社である。
(3)援助対象者は単一の主な業務に従事し、不動産開発業務に従事し、援助資金は主な業務にのみ使用され、その最近の監査された資産負債率は70%を超えることができる。
(4)会社は出資比率によって財務援助を提供する。すなわち、援助された会社の他の株主またはその他の協力者はその出資比率によって同等の条件の財務援助を提供しなければならない。援助金額、期限、金利、違約責任、保証措置などを含む。
（5）リスク防止措置
1被援助対象のその他の株東方は同等の条件の財務援助を提供し、または被援助対象、その他の株東方は相応の保証措置を提供し、担保、質押、連帯責任保証を含むが、これに限らない。
2会社は援助対象者の生産経営及び運営状況に密接に注目し、リスク警報メカニズムを確立し、資金の回収を確保する。
2、会社合併報告書の範囲内の合作項目のその他の株東方臨時に遊休剰余金を調達する
(1)連結報告書の範囲内の協力会社は単一の主な業務に従事し、不動産開発業務である。(2)黒字資金を調達した他の株主は、最近の監査資産負債率が70%を超えることができる。
（3）リスク防止措置
①各遊休剰余金の調達前に、協力協議の約定に基づき、相応の審査・認可手続きを履行しなければならない。
2プロジェクトの後続建設と正常経営に必要な資金を十分に予約した後、閑置黒字資金の範囲内で財務援助を提供する。
③プロジェクトの後続に資金不足が発生した場合、各株の東方はプロジェクト会社の通知要求に従って直ちに呼び出した遊休黒字資金を返還し、プロジェクトの建設運営に使用しなければならない。いずれかの株主がプロジェクト会社の通知に従って遊休剰余金を返還しない場合、違約を構成する場合、違約側は協力の約束に従って相応の違約金を支払い、プロジェクト会社と約束を守った株主の相応の損失を賠償しなければならない。
④会社は提携プロジェクトの他の株の東方の資産品質、経営状況、債務返済能力、信用状況などの状況に密接に注目し、リスクを積極的に防ぎ、資金の回収を確保する。
三、独立取締役の意見
中国証券監督管理委員会の関連規定によると、当社の独立取締役の張学兵、王躍堂、丁煌、高子程、謝剛は独立意見を以下のように発表した。
1、会社は合併報告書の範囲外の協力プロジェクト、会社と関連者が共同で投資する合併報告書の範囲内の協力プロジェクトに対して財務援助を提供し、援助されたプロジェクトの会社の経営発展に必要な資金を解決することを目的とし、援助されたプロジェクトの建設進度を加速させ、会社と全体の株主の利益に合致する。
2、会社と他の株の東方呼び出し合併報告書の範囲内の協力プロジェクトの黒字資金は、関連プロジェクトの運営が安定し、販売が順調であるが、利益分配条件に達していない場合、プロジェクトの建設と運営資金の需要を保証する前提の下で臨時呼び出しであり、資金の使用効率を高めるのに役立つ。関連項目は会社がコントロールし、会社が主に運営と管理を担当し、関連リスクはコントロールできる。
3、本事項は公開、公正、公平、定価は公正で、会社と中小株主の利益を損なう行為は存在せず、「会社法」「株式上場規則」と「会社定款」などの関連法律、法規と会社制度の規定に合致する。そのため、私たちは会社が今回の事項を行うことに同意します。
ここに公告する。
Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325)
取締役局
二〇二二年四月九日
