証券コード： Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) 証券略称： Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) 公告番号：2022030 Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
一部の自己資金による現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) (以下「会社」と略称する)は2022年4月7日に第2回取締役会第14回会議と第2回監事会第13回会議を開き、「一部の自己資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社の正常な経営に影響を与えないことを確保する前提の下で、会社が最高額100000万元を超えない自己遊休資金を使用して現金管理業務を行うことに同意した。関連状況を以下に公告する。
一、現金管理業務の概要
1、投資目的
会社の正常な経営資金の需要に影響しないで、効果的に投資リスクをコントロールする前提の下で、自有閑置資金を使って現金管理業務を展開して、資金の使用効率を高めることができて、会社の自有資金の収益を増加して、会社と株主のためにもっと多くの投資収益を得ることができます。
2、投資額
会社は人民元100000万元を超えない自己閑置資金を使用して現金管理業務を展開する予定で、この限度額内の資金額はスクロールして使用することができる。
3、投資品種
会社は《深セン証券取引所の上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボードの上場会社の規範運営》のリスクコントロール規定を厳格に遵守し、自分のアイドル資金を十分に利用し、安全性が高く、流動性がよく、リスクがコントロールできる財テク製品を合理的に配置し、投資する予定の品種は限らない:銀行、証券会社、資産管理会社、信託会社などの金融機関が発行した保本収益製品、低リスク債券、銀行財テク製品、証券会社の資本管理計画、証券会社の収益証明書、委託財テク、信託製品など;製品タイプには、保本型、固定収益型、浮動収益型、予想収益型などが含まれる。
4、資金源
会社の正常な経営と発展に必要な資金を保証する場合、会社が展開する予定の現金管理業務の資金源は自己閑置資金である。
5、決議の有効期限
投資期間は2021年度株主総会審議承認日から2022年度株主総会開催日まで有効である。
6、実施形態
額の範囲内で、会社は理事長の李一峰さんに全権を授けて会社を代表して関連法律文書に署名し、具体的な投資活動は財務部門が組織して実施する。
7、関連関係説明
会社が現金管理業務を展開する予定の受託者は商業銀行などの専門財テク機構であり、会社と関連関係はない。
二、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
1、投資リスク分析
会社は閑置自有資金を使って現金管理を行う製品はすべて厳格な評価と選別を行い、リスクはコントロールできる。しかし、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除せず、会社は経済情勢と金融市場の変化に応じて適時に適量介入し、市場の変動による投資リスクを低減する。
2、投資リスクコントロール措置
(1)会社は投資対象を厳格に選別し、信用がよく、規模が大きく、資金の安全を保障する能力のある商業銀行、証券会社、資産管理、信託会社などの金融機関と投資管理業務の協力を行う。(2)会社の財務部門の関係者は直ちに現金管理製品の進展状況を分析し、追跡し、例えば資金の安全に影響を与える可能性があるリスク要素を評価し、発見した場合、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。会社の内部監査部門は現金管理製品の資金使用と保管状況に対して監査と監督を行う。
(3)独立取締役、監事会は資金使用と現金管理製品の状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
三、会社経営への影響
会社が一部の自己資金を使用して現金管理を展開することは、会社の日常経営に必要な流動資金と資金の安全を確保する前提の下で実施され、会社の主な業務の正常な発展に影響を与えず、資金の使用効率を高めることができ、一定の投資収益を得ることができ、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社と株主のためにより良い投資収益を獲得するのに有利である。
四、審議手続及び関連意見
2022年4月7日、会社の第2回取締役会第14回会議、第2回監事会第13回会議は「一部の自己資金を用いて現金管理を行う議案」を審議・採択した。会社の独立取締役は明確な同意意見を発表した。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
1、監事会審議意見
審査を経て、監事会は、会社が今回使用した一部の自己資金を現金管理し、会社の資金の使用効率と収益を高めることができ、会社の正常な生産経営に影響を与えることはなく、「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致し、会社が今回使用した一部の自己資金を現金管理することに同意した。2、独立取締役の意見
会社が一部の自己資金を使用して現金管理を行うのは、会社の正常な運営と資金の安全を確保する前提で実施され、会社の日常生産経営に影響を与えない。一部の自己資金に対して適時、適度な現金管理を行うことによって、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社と株主の利益を維持するのに有利である。そのため、当社は一部の自己資金を使用して現金管理を行うことに同意し、この事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
五、書類の検査準備
1、会社の第二回取締役会第十四回会議の決議；
2、会社の第二回監事会第十三回会議の決議；
3、独立取締役会社の第2回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見;
ここに公告する。
Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) 取締役会
2022年4月8日
