今週の電子(申万)プレート指数の週上昇幅は-4.7%で、申万一級業界の上昇幅の中で29位だった。コースの先頭株は引き続き下落の動きを見せている。
電子業界(万が一級)全体のPEは今週金曜日に引き続き23.3に達し、下落幅は-4.67%上昇し、上証指数3.73 pct、上海深300指数3.61 pctに負けた。電子業界PEは5年近く7.5%の部位にあり、電子業界指数は5年近く53.8%の部位にある。業界の週平均交換率は先週1.17%で、ここ1年の低点だった。
IC Insightsによると、2021年、米国企業は世界のチップ市場の販売総額(IDMとFablessメーカーのチップ売上高の合計を含む)の54%を占めたが、中国本土企業の割合は4%で、そのうちIDM分野が最も弱く、世界の割合の1%以下にすぎない。2020年、中国大陸で生産されたチップの生産額は227億ドルに達したが、中国大陸本土の企業が生産したのは37%にすぎず、残りの63%は中国の外資企業が生産した。逆グローバル化を背景に、米国は中国をチップ技術で封鎖した後、今週、米財務省は21の実体と13人の個人を制裁し、「ロシアが制裁を逃れ、西側の重要な技術を購入することを防ぐ」と明らかにした。ロシア最大のチップメーカーとマイクロエレクトロニクス製造、輸出業者のミクランホールディングスを含め、65ナノメートルのプロセスを大規模に生産できる唯一のロシア本土の会社である。ロシアは再び中国に警鐘を鳴らし、チップサプライチェーンの自主化需要が切実だ。全面的な半導体設備サプライヤー: Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 、半導体材料供給プラットフォーム: Grinm Advanced Materials Co.Ltd(600206) 、及びプロセス制約が小さく、国産代替空間が広いパワー半導体IDMサプライヤー: Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) Wingtech Technology Co.Ltd(600745) 。
提案注目:高景気業界のトップ、業績の増加が確定した標的: Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) Wingtech Technology Co.Ltd(600745) Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) Nantong Jianghai Capacitor Co.Ltd(002484) Xiamen Faratronic Co.Ltd(600563) Sg Micro Corp(300661) Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) Shenzhen Kinwong Electronic Co.Ltd(603228) 。
リスク提示:国際情勢の悪化のリスク、疫情の発展が予想を超え、流動性のリスク
