証券コード： Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 証券略称： Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 公告番号：2022020 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
完全子会社がセルロースエーテル建設プロジェクトに投資することに関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なリスクのヒント:
1、今回の投資予定プロジェクトの実施過程において、届出、安全、環境保護、省エネなどの多くの手続きを行う必要があり、多くの部分は政府の審査・認可に関連している。また、本プロジェクトは実際の建設状況に基づいて一部の土地を新たに徴収する可能性がある(ただし、公共建築物や住民居住区を撤去する必要はなく、移民の配置問題は存在しない)。中止、終了のリスク;2、今回の投資予定プロジェクトの建設資金の需要が大きく、会社の資金流動性に一定の影響を与える可能性があり、短期的に財務費用と債務返済リスクが増加する可能性がある。
3、今回の投資予定項目は初期段階に属し、市場開拓能力が不足したり、下流の顧客の製品認証要求などの要素により、会社の将来の市場開拓が予想に及ばないリスクがある。
Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) (以下「会社」または「 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 」)は2022年4月10日に第5回取締役会第12回会議を開き、9票の同意、0票の反対、0票の棄権および第5回監事会第12回会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「完全子会社のセルロースエーテル投資建設プロジェクトに関する議案」を可決した。詳細は次のとおりです。
一、プロジェクト状況の概要
会社の上下流産業チェーンの配置をさらに改善し、会社の既存製品、生産能力及び技術備蓄を十分に利用するため、科学的で緻密な市場調査分析を経て、会社の完全子会社済源市清源水処理有限会社(以下「清源水処理」と略称する)は年間6万トンのセルロースエーテルプロジェクトの建設に投資する予定で、プロジェクトの投資試算金額は48000万元(プロジェクト土地譲渡金を含まない)である。プロジェクト建設サイクル2年(プロジェクト投資金額及び建設サイクルは最終的に実際の投資建設状況を基準とする)。
効率、比較的に良い協同作用を持って、会社の製品の種類を豊富にして、業界の上下流産業の配置を完備して、会社全体の市場の核心競争力を高めます。
今回の対外投資は関連取引を構成せず、「上場会社の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編も構成せず、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。本プロジェクトの実施過程で届出、安全、環境保護、省エネなどの多くの手続きを行う必要があり、多くの部分は政府の審査・認可に関連し、また本プロジェクトは実際の建設状況に基づいて一部の土地を新たに徴収する可能性がある(ただし、いかなる公共建築物と住民居住区を撤去する必要はなく、移住民の配置問題は存在しない)。
二、プロジェクト実施主体の状況概要
1、会社名：済源市清源水処理有限公司
2、登録資本金：10000万人民元
3、設立時間：2018年4月20日
4、企業タイプ：有限責任会社（非自然人投資或いは持株の法人独資）
5、住所：済源市轵城鎮黄河路東段と208国道の交差点から南へ1500メートル
6、法定代表者：郝徳武
7、経営範囲：危険化学品の生産；危険化学品経営;消毒剤の生産（危険化学品を含まない）（法によって承認されなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は関連部門の許可書類または許可証明書を基準とする）一般項目：専用化学製品の製造（危険化学品を含まない）；専用化学製品の販売(危険化学品を含まない);化学工業製品の販売(許可類化学工業製品を含まない);消毒剤販売(危険化学品を含まない);包装サービス;貨物の輸出入技術輸出入技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;環境保護専用設備の販売(法により承認されなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)
8 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) との関係：清源水処理系 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) の完全子会社
9、最近一年間の財務状況
2021年12月31日現在、清源水処理の資産総額は13203111万元、負債総額は7706808万元、純資産は5496303万元である。2021年に9388146万元の売上高を実現し、親会社の所有者に帰属する純利益は314398万元である。
10、会社の調査によると、清源水処理は信用を失った被執行者ではない。
三、投資項目の基本状況
1、プロジェクト名称：年間6万トンセルロースエーテル生産プロジェクト
2、プロジェクト建設主体：済源市清源水処理有限公司
3、プロジェクト建設場所：済源市虎嶺産業集積区精細化学工業産業園区
4、建設規模：年間6万トンセルロースエーテル生産プロジェクト
5、プロジェクト投資総額及び資金源：本プロジェクトの建設投資見積金額は48000万元（プロジェクト土地譲渡金を含まない）であり、最終的にプロジェクト実際投資金額を基準とする。資金源は会社の自己資金または自己資金であり、その後、資金源を変更する必要がある場合は、別途規定に基づいて相応の審査・認可手続きを履行する。
6、プロジェクト建設周期：2年、最終的に実際の建設状況を基準とする。
四、プロジェクト実施の必要性と実行可能性
（Ⅰ）事業建設の必要性
会社が今回建設に投資する予定のセルロースエーテルプロジェクトの製品は主に建材級セルロースエーテルであり、建材級セルロースエーテルは高性能添加剤として、建築材料の保水性と増粘性を高めることができ、施工の和易性を改善することができ、積層モルタル、保温モルタル、タイル接着モルタル、自流平モルタル、PVC樹脂製造、ラテックスペイント、耐水パテなどを含む建材製品の性能の改善と最適化に広く用いられている。省エネ、環境保護などの要求に合致させ、建築、装飾の施工効率を高め、各タイプの建築工事の構築及び塗装施工、内外壁装飾に間接的に応用し、国家産業政策の新型建材省エネ、環境保護に関する発展方向に合致させる。その主な原材料は水酸化ナトリウム、クロロメタン、精製綿及びエポキシプロパンなどであり、清源水処理には現在13万トン/年のクロロメタン生産能力があり、このプロジェクトの生産に一部の原材料の供給を提供することができると同時に、クロロメタンの利用と回転効率をさらに向上させ、会社の製品の種類を豊富にし、比較的良い協同作用を持っている。会社は48000万元を投資して年間6万トンのセルロースエーテルプロジェクトを建設する予定で、プロジェクトの生産開始後、比較的に良い市場空間を持って、良好な社会効果と経済効果を得ることができる。
そのため、プロジェクト建設には必要性がある。
(II)プロジェクト建設の実行可能性
会社が今回建設に投資する予定のセルロースエーテルプロジェクトは済源市虎嶺産業集積区精細化学工業産業園区に位置し、清源水処理虎嶺工場区に隣接し、建設が完了すると清水処理の新しい生産現場となり、建設と生産過程で清源水処理工場区の一部の公共工事施設を利用することができる。プロジェクトの施工建設と生産、生活用水、熱使用、電気使用及び通信は完全に保障される。生活福祉施設がそろっており、社会の頼り条件がよい。プロジェクトはプロジェクトの実情に基づいて一部の土地を新たに徴収する可能性があるが、公共建築物や住民居住区を撤去する必要はなく、移民の配置問題は存在しない。工事施工区の自然地理位置は優越で、鉄道、道路を主とし、交通が便利で、通信が便利で、同時に電気、用水を使っても保証することができ、予想された工事実施の進度を達成するために良好な施工条件を提供した。清源水処理所が置かれている済源市虎嶺産業集積区の精細化学工業産業園区の施設は完備しており、上下流企業が多く、本プロジェクトの着地にも産業サポートを提供している。会社は前期にすでにこのプロジェクトについて市場調査研究を行い、現在、中国建材級セルロースエーテルの生産技術は相対的に成熟しており、会社の研究開発と技術者はすでにその生産技術に対して研究開発と論証を行い、相応の技術備蓄を備えている。後続会社はプロジェクトの進展状況と結びつけて、プロジェクト管理、技術、生産などの人員に対して育成訓練を行い、それによってプロジェクトの順調な実施に人材保障を提供する。そのため、プロジェクト建設は実行可能性がある。
五、今回の投資項目が会社に与える影響
会社は今回、完全子会社の清源水処理を通じて「年間6万トンセルロースエーテルプロジェクト」を実施し、会社の戦略発展の需要に合致し、会社の長期、健康、持続可能な発展に有利であり、会社が現地の地域優位性を十分に利用し、会社の戦略配置と生産能力配置を完備し、会社の持続的な最適化と市場の核心競争力の向上を促進する。会社はプロジェクト計画に従って続々と資金を投入し、短期内に、本プロジェクトの投資建設は会社の資本支出と現金支出を増加するが、長期的にはプロジェクトが順調に実施できれば、会社の業務配置と経営業績に積極的な影響を与え、会社全体の株主の利益に合致する。
六、プロジェクト投資に存在するリスク
今回の投資プロジェクトの実施周期は比較的に長く、マクロ経済、業界政策、市場環境の変化などの要素の影響を受け、具体的な実施の進度と実行状況には不確実性があり、プロジェクトが完成した後の会社の業績に対する影響はプロジェクトの展開状況と未来の市場状況に依存し、不確実性があり、投資家は以下のリスクに注意してください。
1、プロジェクト承認リスク
今回の投資予定プロジェクトの実施過程において、届出、安全、環境保護、省エネなどの多くの手続きを行う必要があり、多くの部分は政府の審査・認可に関連している。また、本プロジェクトは実際の建設状況に基づいて一部の土地を新たに徴収する可能性がある(ただし、公共建築物や住民居住区を撤去する必要はなく、移民の配置問題は存在しない)。中止・中止のリスク。
2、財務リスク
今回の投資予定プロジェクトの建設資金の需要が大きく、会社の資金流動性に一定の影響を与える可能性があり、短期的に財務費用と債務返済リスクが増加する可能性があり、プロジェクトの実施進度に従って資金調達を完成できなかった場合、プロジェクトの建設周期が延長され、中止され、終了するリスクを招く可能性がある。
3、建設運営リスク
今回の投資予定プロジェクトの投資建設は、プロジェクトが期限を過ぎて完成したり、試生産がうまくいかないリスクがある一方で、投資や運営コスト費用が増加してプロジェクトの経済効果が予想される目標に達しないリスクがある。
4、環境保護及び安全生産リスク
国家の環境保護の管理の絶えず深く入り込むことに従って、社会の環境保護の意識は次第に強めて、もし未来政府が精細な化学工業企業に対して更に厳格な環境保護の標準を実行するならば、会社は環境保護の管理のコストに対して絶えず増加して、それによって生産経営のコストの向上を招いて、未来ある程度プロジェクトの収益のレベルに影響するかもしれません。会社の製品に必要な一部の原材料及び中間製品は燃えやすく、爆発しやすく、腐食性或いは有毒物質であり、貯蔵と輸送に特殊な要求がある。会社は完備した安全施設を配備し、完備した事故警報、応急処理メカニズムを確立し、全体の生産過程は終始制御された状態にあり、安全事故が発生する可能性は小さいが、保管、輸送、操作の不当または自然災害などの原因による意外な安全事故を排除することができず、会社の正常な生産経営に影響を与える。5、疫病リスク
現在、中国COVID-19の疫病は時々繰り返して、疫病の予防とコントロールの情勢は依然として厳しくて、もし疫病が持続的に繰り返して、会社の新築プロジェクトの各業務の展開に対して不利な影響を生んで、影響の程度は疫病の予防とコントロールの進展状況と持続時間に依存します。
6、市場リスク
今回の投資予定項目は初期段階に属し、市場開拓能力が不足したり、下流の顧客の製品認証要求などの要素によって、会社の将来の市場開拓が予想に及ばないリスクがある可能性がある。
上記のリスクに対して、会社はマクロ経済の変動に積極的に注目し、市場政策をタイムリーに追跡し、市場情勢を検討し、プロジェクト建設中に発生する可能性のある不利な条件を予測し、防止する。同時に、会社は大学、科学研究院所との技術協力開発を強化し、専門技術人材の導入を強化し、プロジェクト管理を強化し、プロジェクト建設の進度を加速させるなどの方法でプロジェクトリスクを低減する。会社は積極的に資金の統一計画を行い、融資方式と期限構造を合理的に確定し、プロジェクトの実施進展状況と結びつけて秩序正しく、着実に資金調達を行い、プロジェクト計画に従って順調にプロジェクト建設を完成する。
七、承認意見
1、取締役会の意見
審査を経て、取締役会は、会社が年間6万トンのセルロースエーテルプロジェクトを建設することに投資することは、上下流産業チェーンの配置をさらに改善し、会社の製品の種類を豊富にし、会社の製品の科学技術含有量を高め、新しい利益成長点を探し、会社全体の市場核心競争力を高め、会社の長期戦略計画と長期的な発展に合致し、プロジェクト建設には必要性と合理性があると考えている。会社は完全子会社済源市清源水処理有限会社が年間6万トンのセルロースエーテルプロジェクトを建設することに同意し、プロジェクト投資の試算金額は48000万元(プロジェクト土地譲渡金を含まない)、プロジェクト建設周期は2年(プロジェクト投資金額と建設周期は最終的に実際の投資建設状況を基準とする)。資金源は会社の自己資金または自己資金である。
2、監事会の意見
審査を経て、監事会は、会社が今回投資して年間6万トンのセルロースエーテルプロジェクトを建設し、審議プログラムは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、採決結果は合法的で、規則に合致し、会社の戦略発展の需要に合致し、会社と中小株主の利益を損なうことはないと考えている。
3、独立取締役の意見
審査を経て、独立取締役は、今回の投資の意思決定と審査・認可手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と株主、特に広範な中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の発展戦略と長期計画に合致していると考えている。このプロジェクトの投資建設は会社の生産能力を高め、会社の生産規模を拡大するのに役立ち、会社の核心競争力と持続的な利益能力を高めるのに有利である。当社は全資子会社の清源水処理投資により年間6万トンのセルロースエーテルプロジェクトを建設することに同意し、プロジェクト投資試算金額は48000万元(プロジェクト土地譲渡金を含まない)、プロジェクト建設周期は2年(プロジェクト投資金額及び建設周期は最終的に実際の投資建設状況を基準とする)である。
八、書類の検査準備
1、第五回取締役会第十二回会議の決議；
1、第5回監事会第12回会議の決議；
2、独立取締役
