証券コード：688337証券略称：普源精電公告番号：2022002普源精電科技株式会社
超過募集資金及び一部のアイドル募集資金による現金管理について
の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
普源精電科技株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年4月8日に会社の第1回取締役会第17回会議、第1回監事会第9回会議を開き、「超募集資金及び一部の閑置募集資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金投資プロジェクトの実施に影響を与えないことを保証し、募集資金の安全を確保する前提の下で、使用額は最高16,000万元(本数を含む)を超えない超募集資金及び一部の閑置募集資金を用いて現金管理を行い、投資の安全性が高く、流動性の良い保本型投資製品を購入するために使用され、使用期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。上記の額と期限内に、資金は循環して使用することができ、期限が切れた後、会社の募集資金特別口座に返却される。
取締役会は会社の理事長または理事長の授権人員に上述の投資額と投資期間内に今回の現金管理の投資意思決定権を行使し、関連書類に署名することを授権し、合格した専門金融機関の選択、現金管理金額の明確化、期間、製品/業務品種の選択、契約と協議の署名などを含むが、これらに限定されない。具体的な事項は会社の財務部門が組織して実施する。
会社の独立取締役、監事会はこの事項について明確な同意の意見を発表し、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (以下「推薦機構」と略称する)は本事項に対して明確な異議のない査察意見を提出した。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会が2022年2月24日に発行した「普源精電科技株式会社の株式登録の初公開発行に同意することに関する承認」(証券監督許可〔2022399号)によると、会社の株式の初公開発行の登録申請に同意し、上海証券取引所の同意を得て、会社は初めて社会公衆に人民元普通株(A株)株30327389株を公開発行した。発行価格は1株当たり60.88元で、募集資金総額は18463314万元で、各発行費用(付加価値税を含まない)人民元1802043万元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元1661272万元である。上記の募集資金はすべて到着し、徳勤華永会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、2022年4月2日に「検査報告」(徳師報(検査)字(22)第00172号)を発行した。募集資金が帳簿に記入された後、会社はすでに募集資金に対して専戸記憶管理を行い、会社は推薦機構、募集資金を保管する商業銀行と「募集資金専戸記憶三/四方監督管理協議」に署名した。具体的な状況は2022年4月7日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「普源精電科技株式会社」が株式科創板上場公告書を初めて公開発行した。
二、募集資金の使用状況
同社が発表した「普源精電科技株式会社初公開発行株式及び科創板上場募集説明書」によると、今回初公開発行株式募集資金の使用計画は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名投資総額募集資金投入額
自己研磨チップセットをベースとしたハイエンドデジタルオシロスコープ産業化15 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 500000プロジェクト
ハイエンドマイクロ波無線周波数機器の研究開発製造プロジェクト17881561611844
北京研究開発センターの拡張プロジェクト28992862899286
上海研究開発センター建設プロジェクト988870988870
補充流動資金5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000
合計76763127500000
募集資金投資プロジェクトの建設には一定の周期が必要であるため、募集資金投資プロジェクトの建設の進度によって、現段階では一部の募集資金が短期的に一時的に放置されている場合がある。
三、今回の超募集資金及び一部のアイドル募集資金による現金管理の基本状況
（Ⅰ）投資目的
募集資金の安全と募集資金投資プロジェクトの正常な実施を確保し、投資リスクを効果的にコントロールする前提の下で、募集資金の使用効率を高め、会社の資産収益を増加させ、会社と株主のためにより多くのリターンを得る。
（Ⅱ）投資額及び期限
会社の第1期取締役会の第17回会議、第1期監事会の第9回会議の審議が通過した日から12ヶ月以内に、会社は人民元160000万元(本数を含む)を超えない超募集資金と一部の閑置募集資金を使って現金管理を行う計画で、上述の額度と期限内に、資金は循環的にスクロールして使用することができ、期限が切れた後、会社の募集資金特別口座に返却する。
（III）投資製品品種
会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、超募集資金と一部の閑置募集資金を使用して安全性が高く、流動性の良い保本型投資製品を購入する予定である。投資製品は質押に使用してはならず、証券投資に関与してはならず、株式とその派生製品、証券投資基金と証券投資を目的とし、無担保債権を投資標的とする銀行財テクまたは信託製品に使用してはならない。
(IV)具体的な実施形態
取締役会は理事長または理事長の授権人員に上述の投資額と投資期間内に今回の現金管理の投資意思決定権を行使し、関連書類に署名することを授権し、合格した専門金融機関の選択、現金管理金額の明確化、期間、製品/業務品種の選択、契約と協議の署名などを含むが、これらに限定されない。具体的な事項は会社の財務部門が組織して実施する。
（V）情報開示
会社は「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用監督管理要求」などの関連規定に従い、情報開示義務をタイムリーに履行する。
（VI）現金管理収益の分配
会社は超募集資金と一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行い、得た収益は会社の所有に帰属し、会社の日常経営に必要な流動資金の補充を優先し、中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の募集資金監督管理措置に関する要求に厳格に従って管理と使用する。四、会社の日常経営への影響
会社は今回、超募集資金及び一部の閑置募集資金を用いて現金管理を行う計画は、国の法律法規に合致し、会社の募集プロジェクトに必要な資金を確保し、募集資金の安全を保証する前提の下で行われ、会社の日常資金の正常な回転需要と募集資金投資プロジェクトの正常な運転に影響を与えず、会社の主な業務の正常な発展にも影響を与えず、募集資金の用途を変える行為は存在しない。同時に、閑散とした募集資金に対して適時に現金管理を行い、募集資金の使用効率を高め、会社の資産収益を増加させ、会社と株主のためにより多くのリターンを得ることができる。
五、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
安全性が高く、流動性の良い保本型投資製品を選択しているが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、会社は経済情勢と金融市場の変化に応じて適時に適量介入するが、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社は「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連規定と「会社定款」「募集資金管理制度」などの会社規則制度に厳格に従って関連現金管理業務を行い、資金の安全性を厳格にコントロールする。
2、会社の管理層の関係者は投資製品の投向と進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、リスクコントロールを強化し、資金の安全を保障し、不利な要素を発見または判断した場合、直ちに相応の措置をとる。3、社内監査部門は会社の今回の現金管理の資金使用と保管状況に対して監査と監督を行い、四半期ごとにすべての投資製品に対して全面的な検査を行い、慎重性の原則に基づいて各投資が発生する可能性のある収益と損失を合理的に予想し、会社の取締役会監査委員会に報告する。
4、会社の独立取締役、監事会は今回の現金管理の資金使用と保管状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
5、会社は中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定に厳格に基づき、情報開示の義務を適時に履行する。
六、会社が履行した審議手順及び特定項目の意見説明
（Ⅰ）審議手続
2022年4月8日、会社の第1回取締役会第17回会議、第1回監事会第9回会議は、「超募集資金及び一部の閑置募集資金を用いた現金管理に関する議案」を審議、採択し、会社が募集資金投資プロジェクトの実施に影響を与えないことを保証し、募集資金の安全を確保する前提の下で、使用額は最高16,000万元(本数を含む)を超えない超募集資金及び一部の閑置募集資金を用いて現金管理を行い、投資の安全性が高く、流動性の良い保本型投資製品を購入するために使用され、使用期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。会社の独立取締役、監事会はこの事項について明確な同意の意見を発表し、推薦機構は本事項に対して明確な異議のない査察意見を提出した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の独立取締役は、募集資金の安全と募集資金投資プロジェクトの正常な実施を確保し、投資リスクを効果的にコントロールする前提の下で、会社は超募集資金と一部の閑置募集資金を使って現金管理を行い、安全性が高く、流動性の良い保本型投資製品を購入するために、上記事項の決定手順は「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用監督管理要求」などの関連規定に合致し、アイドル募集資金の保管収益を高めるのに有利であり、募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の正常な使用と会社の日常生産経営に影響を与えない。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。このため、独立取締役全員は今回、会社が超募集資金と一部の閑置募集資金を使って現金管理事項を行うことに合意した。
（Ⅲ）監事会意見
監事会は、募集資金の安全と募集資金投資プロジェクトの正常な実施を確保し、投資リスクを効果的にコントロールする前提の下で、会社は最高160000万元(本数を含む)を超えない超募集資金と一部の閑置募集資金を使って現金管理を行い、安全性が高く、流動性の良い保本型投資製品を購入することで、閑置募集資金の保管収益を高めるのに有利であると考えている。募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の正常な使用と会社の日常生産経営に影響を与えず、会社と全体株主の利益に合致し、関連法律法規の要求に合致し、会社と全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、監事会は会社が今回超募集資金と一部の閑置募集資金を使って現金管理事項を行うことに同意した。
(IV)推薦機関が意見を査察する
調査の結果、推薦機構は、普源精電科技株式会社が今回人民元160000万元を超えない超募集資金と一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行う計画はすでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役は明確な同意意見を発表し、必要な審査・認可手続きを履行したと考えている。今回の事項は「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用監督管理要求」などの法律法規、規範性文書及び会社「募集資金管理制度」などの関連規定に合致し、募集資金の使用用途を変更する状況は存在しない。募集資金投資計画の正常な進行に影響を及ぼさず、資金の使用効率を高め、会社と株主全体の利益に合致することができる。
以上のように、推薦機構は、会社が今回超募集資金及び一部の閑置募集資金を用いて現金管理を行う事項に異議がない。
七、インターネット公告の添付ファイル
(I)「普源精電科技株式会社の独立取締役は会社の第1回取締役会第17回会議に関する事項に関する独立意見」。
(II)「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 普源精電科技株式会社が超募集資金及び一部の閑置募集資金を用いて現金管理を行うことに関する査察意見」。
ここに公告する。
普源精電科技株式会社取締役会2022年04月11日
