証券コード： China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 証券略称： China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 公告番号：2022023
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 自己資金方式による募集項目等額置換資金の支払いに関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) (以下「会社」と略称する)は2022年4月7日に第1回取締役会第23回会議と第1回監事会第14回会議を開き、それぞれ「会社が自己資金方式で募集プロジェクト等額の置換資金を支払うことに関する議案」を審議・採択し、会社が資金の使用効率を高め、募集プロジェクトの金の支払い方式を合理的に改善し、資金の使用コストを下げることに同意した。募集資金投資プロジェクト「地域旗艦店建設、情報化プラットフォームのアップグレード建設、研究開発設計センタープロジェクト」を実施する期間中、実際の状況に応じて自己資金方式で募集投資プロジェクトに関わる未払工事代金、設備購入代金などの金を支払い、その後定期的に募集資金などの額で置き換え、つまり募集資金専門家から会社の一般口座または子会社の基本預金口座に振り替え、この部分の等額置換資金は同募集プロジェクトの使用資金と見なす。会社の取締役会、監事会、独立取締役、推薦機構は上述の事項に対して明確な同意意見を発表した。以下に関連事項を公告する。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督管理許可[20203063号)の承認を得て、会社は2021年に人民元普通株(A株)株式18000000000株を公開発行し、1株当たりの額面価格は1.00元で、1株当たりの発行価格は人民幣4.99元で、募集資金総額は人民元8982200000000元である。各発行費用計6723950000元(税込)を差し引いた後、実際の募集資金の純額は83096050000元で、そして2021年2月2日にそれぞれ会社が Industrial Bank Co.Ltd(601166) 北京支店(以下「 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 」)(口座番号326660100442779)と China Citic Bank Corporation Limited(601998) 北京中糧広場支店(以下「 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 」)(口座番号7112610182 Nanjing Chixia Development Co.Ltd(600533) 50)の募集資金専用口座に送金した。瑞華会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社が募集した資金の入金状況を審査し、「審査報告」(瑞華検査字[202101500001号)を発行した。
会社は募集資金に対して専門家のストレージ管理を採用して、募集資金は2021年2月2日に会社に送金して Industrial Bank Co.Ltd(601166) の募集資金専用口座(口座番号は326660100442779)と China Citic Bank Corporation Limited(601998) の募集資金専用口座(口座番号は7112610182 Nanjing Chixia Development Co.Ltd(600533) 50)を開設しました。2021年1月29日、会社は Industrial Bank Co.Ltd(601166) 、推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」と略称する)と「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議」(以下「三者監督管理協議」と略称する)を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。「三者監督管理協定」の内容は上海証券取引所が制定した「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協定(モデル)」と大きな違いはない。
二、募集資金投資項目の基本状況
会社が開示した「初公開発行株式募集説明書」によると、会社が初めて公開発行した株式募集資金投資項目及び募集資金使用計画は以下の通りである。
単位：万元
連番項目名称総投資額募集資金金額
1区域旗艦店建設プロジェクト54270875427087
2情報化プラットフォームのアップグレード建設プロジェクト634367634367
3研究開発設計センタープロジェクト248151248151
4補充流動資金200 China Vanke Co.Ltd(000002) 0000000
合計83096058309605
三、自己資金方式で募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金等額で置換する原因と操作の流れ
(I)等額置換の原因
1.会社が現在販売している黄金ジュエリー製品は主に自己生産と委外加工であり、主な原料調達は上海黄金取引所調達である。会社の各地の店の一部の完成品の仕入れは主に北京本部のために集中的に仕入れて、自分の資金で先に統一的に支払う必要があります。
2.情報化プラットフォームのアップグレード建設プロジェクト及び研究開発設計センタープロジェクトの一部の支出は比較的煩雑で細かく、募集要求は、直接募集資金の専門家から支出するのに適していない。
会社の業務展開の実情に基づいて、募集資金の使用効率を高めるために、会社は募集プロジェクトの実施期間中に、自己資金方式で募集プロジェクトに必要な資金を先に支払い、その後定期的に募集資金などの額で置換することを申請する予定である。募集資金専戸から会社の一般口座または子会社の基本預金口座に振り替え、この部分の等額置換資金は募集投資プロジェクトの使用資金とみなす。
(II)等額置換操作フロー
自己資金で募集投資項目を先に支払い、等額置換プロセスは自己募集投資金を帳簿に記入してから実行を開始する。具体的な操作の流れは以下の通りです。
1.区域旗艦店建設プロジェクト
地域旗艦店建設プロジェクトは各地に新設された自営店管理子会社が準備申請を開始し、子会社の店舗プロジェクト責任者、財務マネージャー及び会社総経理が承認した後、会社の生産管理部門の在庫需要を報告すると同時に、関連する直営店のその他の支出を合併して定期的に「資金募集使用明細表」を作成し、会社の資産財務部に報告する。会社の財務マネージャー及び総会計士は「募集資金使用明細表」に記載された内容を審査し、審査・認可が通過した後、募集資金専戸から資金を計上する。
このうち、子会社の財務マネージャー及び総経理は子会社の募集資金の列支費用の判断、審査及び資金の支払いを担当する。会社資産財務部は募集資金を手配し、各子会社が支払った自己資金を支払う。
2.情報化プラットフォームのアップグレード建設プロジェクト
各会社の情報化プラットフォームのアップグレード建設プロジェクトを担当する子会社または部門は支払いまたは清算申請を開始し、子会社の関連プロジェクトの責任者、財務マネージャーおよび会社の総経理を経て、または会社の部門の総経理、分管指導者の承認を経て、定期的に「募集資金使用明細表」を会社の資産財務部に報告し、会社の財務マネージャーと総会計士は「募集資金使用明細表」に記載された内容を審査する。承認が可決された後、募集資金の専戸から資金を振り込む。このうち、子会社の財務マネージャーと総経理は子会社の募集資金の列支費用の判断、審査と資金の支払いを担当し、部門の総経理または分管指導者は関連部門の募集資金の列支費用の判断、審査を担当する。会社資産財務部は募集資金を手配して各子会社または各部門が支払った自己資金を支払う。
3.研究開発設計センタープロジェクト
各会社の研究開発設計センターのプロジェクトを担当する子会社または部門は支払いまたは清算申請を開始し、子会社の関連プロジェクトの責任者、財務マネージャーおよび会社の総経理、または会社の部門の総経理、分管指導者の承認を得た後、定期的に「募集資金使用明細表」を会社の資産財務部に報告し、会社の財務マネージャーと総会計士は「募集資金使用明細表」に記載された内容を審査する。承認が可決された後、募集資金の専戸から資金を振り込む。このうち、子会社の財務マネージャーと総経理は子会社の募集資金の列支費用の判断、審査と資金の支払いを担当し、部門の総経理または分管指導者は関連部門の募集資金の列支費用の判断、審査を担当する。会社資産財務部は募集資金を手配して各子会社または各部門が支払った自己資金を支払う。
四、会社への影響
会社は自己資金方式で募集プロジェクトに必要な資金を先に支払うことで、募集資金の使用効率を高め、会社の財務コストを下げ、契約履行リスクをコントロールし、会社と株主全体の利益に合致し、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。
五、履行した審査・認可手続きと関連意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
2022年4月7日、会社の第1回取締役会第23回会議は「会社が自己資金方式で募集プロジェクトの等額置換資金を支払うことに関する議案」を審議・採択し、会社が実際の状況に応じて自己資金を用いて募集プロジェクトに関連する未払金を支払うことに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社は自己資金方式を使用して募集プロジェクトなどの額の置換資金を支払い、相応の操作プロセスを制定し、募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げ、会社と株主全体の利益に合致し、会社の募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変える状況は存在せず、会社と株主全体の権益を損なうことはない。そのため、会社が自己資金方式で募集プロジェクトなどの額の置換資金を支払うことに同意した。
（Ⅲ）監事会意見
会社は自己資金方式を使用して募集プロジェクトなどの額の置換資金を支払い、相応の操作プロセスを制定し、募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げ、会社と株主全体の利益に合致し、会社の募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変える状況は存在せず、会社と株主全体の権益を損なうことはない。会社は必要な意思決定プログラムを履行し、規範的な操作プロセスを確立した。そのため、会社が自己資金方式で募集プロジェクトなどの額の置換資金を支払うことに同意した。
六、書類の検査準備
「 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 第1回取締役会第23回会議決議」;
「 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 第1回監事会第14回会議決議」;
「 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 独立取締役第一回取締役会第二十三回会議事項に関する独立意見」;
「 Citic Securities Company Limited(600030) China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) については、自己資金方式で募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金などの額で置換する査察意見」。
ここに公告する。
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 取締役会2022年4月11日
