証券コード： China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 証券略称： China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 公告番号：2022022 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916)
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告当社取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」と略称する）の「上場企業証券発行管理弁法」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連規定に基づき、 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) (以下「会社」と略称する)2021年12月31日現在募集資金の保管と実際の使用状況を以下のように報告する。
一、募集資金の基本状況
1、募集資金金額及び到着状況
中国証券監督管理委員会の「承認 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督管理許可[20203063号)によると、同社は2021年1月27日にネット販売方式で引合対象者に人民元普通株(A株)1260000万株を公開発行した(回収メカニズムを起動した後、最終発行数は180000万株)。2021年1月27日にネット定価方式で人民元普通株(A株)5400万株(ダイヤルバックメカニズムをスタートさせた後の最終発行数1620000万株)を公開発行し、合計で人民元普通株(A株)180000万株を公開発行し、1株当たり1元、1株当たり4.99元である。瑞華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した瑞華検字[202101500001号「検資報告」の検証を経て、募集資金総額は人民元8982000万元である。各発行費用を差し引いた合計人民元672395万元（税込）、実際募集資金純額は人民元8309605万元であり、2021年2月2日に当社が Industrial Bank Co.Ltd(601166) 北京支店営業部に開設した募集資金専用口座（口座番号326660100442779）及び China Citic Bank Corporation Limited(601998) 北京中糧広場支店の募集資金専用口座（口座番号7112610182 Nanjing Chixia Development Co.Ltd(600533) 50）に振り込まれた。
2、募集資金報告期間使用金額及び期末残高
2021年12月31日現在、会社は累計で実際に募集資金5296469万元を使用し、募集資金を専門に募集している。
余剰募集資金と実際の余剰募集資金の違い-102248万元、違いの原因は以下の通りである。
1.転出していない発行費用192395万元(インターネット発行費、募集説明書印刷費、申告会計士費、弁護士費、評価費など権益性証券の発行に直接関連する発行費用)は、すでに他の口座から支払われている。
2.未転出の使用済み募集資金830853万元。2022年4月7日、当社の第1回第23回会議は「自己資金方式で募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金を等額で置換することに関する議案」を審議、採択した。会社は募集資金の使用効率を高めるため、募集プロジェクトの実施期間中、自己資金方式で募集プロジェクトに必要な資金を先に支払い、その後、定期的に募集資金等額で置換する予定である。この部分の等額置換資金は同募集プロジェクトの使用資金と見なす。
会社は2021年度にすでに自己資金が先に募集プロジェクトに必要な資金830853万元を支払って、2022年度に等額の置換を行った。
二、募集資金の保管と管理状況
1、募集資金の管理状況
会社は募集資金に対して専門家のストレージ管理を採用し、募集資金は2021年2月2日に会社に送金して Industrial Bank Co.Ltd(601166) 北京支店営業部の募集資金専用口座(口座番号は3266 Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd(601001) 00442779)と China Citic Bank Corporation Limited(601998) 北京中糧広場支店の募集資金専用口座(口座番号は7112610182 Nanjing Chixia Development Co.Ltd(600533) 50)を開設した。2021年1月29日、会社は Industrial Bank Co.Ltd(601166) 北京支店営業部、推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) と『資金募集専戸ストレージ三方監督管理協議』を締結し、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 北京支店、 Citic Securities Company Limited(600030) と『資金募集専戸ストレージ三方監督管理協議』を締結し、協議の各方面は厳格に『資金募集専戸ストレージ三方監督管理協議』に従って関連義務を履行した。
2021年12月31日現在、会社は上述の「募集資金専戸貯蔵三者監督管理協議」の規定に厳格に従い、募集資金を保管し、使用している。
2、募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、会社の募集資金の具体的な保管状況は以下の通りである。
口座開設銀行口座口座残高（元）
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 北京3266 Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd(601001) 0044277936741046802支店営業部
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 北京中糧広場支店7112610182 Nanjing Chixia Development Co.Ltd(600533) 504400402976
合計4114449778
三、本年度募集資金の実際使用状況
1、募集資金投資項目の資金使用状況
2021年12月31日現在、会社の募集プロジェクトの資金使用状況の詳細は付表「2021年公開発行募集資金使用状況対照表」を参照してください。
2、募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
同社は2021年4月19日に第1回取締役会第16回会議、第1回監事会第9回会議を開き、「募集資金の置換について事前に自己資金を投入した議案」を審議・採択し、募集資金人民元2465616万元を用いて募集プロジェクトに投入した自己資金を置換することに同意した。そのうち、地域旗艦店建設プロジェクトの使用募集資金は2143279万元、情報化プラットフォームのアップグレード建設プロジェクトは222009万元、研究開発設計センタープロジェクトは100328万元である。会社の独立取締役は上述の事項に対して同意した独立意見を発表した。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は上記事項について特別鑑証を行い、「 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 自己資金で事前に募集プロジェクトに投入した鑑証報告について」(天健審[2002 1]1-954号)を発行した。
会社の推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) は『 Citic Securities Company Limited(600030) について China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 募集資金を使って事前に自己資金を投入した査察意見を交換する』を発行し、会社が募集資金を使って事前に自己資金を投入した2465616万元を置換することに同意した。
上記の募集資金の置換状況の詳細は、会社が「中国証券報」及び上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したことを参照してください。上の関連公告。
3、遊休募集資金で一時的に流動資金を補充する状況
2021年12月31日現在、会社はアイドル募集資金を使って流動資金を一時的に補充する状況はない。
4、資金を募集して使用するその他の状況
2021年12月31日現在、会社は資金を募集する他の使用状況が存在しない。
四、募集項目の資金使用状況の変更
2021年1-12月に募集項目を変更することはありません。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
会社はすでにタイムリーで、真実で、正確で、完全に募集資金の使用と管理などの開示すべき情報を開示し、募集資金管理違反の状況は存在しない。
ここに公告する。
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 取締役会2022年4月11日付表:2021年初公開発行募集資金使用状況対照表
単位：人民元万元
発行費用控除後募集資金純額8309605本年度投入募集資金総額5296469
用途変更の募集資金総額0募集資金累計総額5296469
用途変更の募集資金総額比率0
期末受募集资金本期末累结末累结末累累计投资终期投资目标达到予プロジェクト実行可能性承认投资项更プロジェクト募集集资金承认投资金额年度投资金计投资金额入金额と承诺投入进度(%)定使状本年度実现（部分諾投資総額（1）額（2）入金額を含む差額（4）＝状態日付の利益予想利益が大きく変化する変更）（3）＝（1）－（2）（2）／（1）
1.区域旗艦No 54270875427087280765028076502619437 51.732024年3月建設期、投不適用No
店の建設プロジェクトの資金はまだ完成していない。
2.情報化平建設期、投資
台湾のアップグレード建設No 6343666343667354588354588279779 55.902024年3月の資本はまだ完成していません適用しません
プロジェクト
3.研究開発設計No 2481512481511342313423111392054.092024年3月建設期間、適用するかどうか
センタープロジェクトの資金はまだ完成していない。
4.補充フローNo 200 China Vanke Co.Ltd(000002) 00 China Vanke Co.Ltd(000002) 0000000-100
資金
合計83096058309605529646952964693013136-
計画進度に達していない原因(具体的な募集項目別)は適用されません
プロジェクトの実行可能性に重大な変化が発生した場合の説明は適用されない
同社は2021年4月19日に開催した第1回取締役会第16回会議、第1回監事会第9回会議で、「募集資金投資プロジェクトの前期投入及び置換状況資金の置換について事前に自己資金を投入する議案」を審議・採択した。会社が募集資金人民元2465616万元を使用して募集プロジェクトに投入した自己資金を置き換えることに同意する。
遊休募集資金で流動資金状況を一時的に補充する
