証券コード： China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 証券略称： China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 公告番号：2022019 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
2021年度募集資金保管及び実際使用状況特別報告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) (以下「会社」または「 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 」)は、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所上場企業募集資金管理方法」「 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 募集資金管理方法」の規定に基づき、「 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021年度募集資金保管と実際使用状況特別報告」を作成した。会社の2021年度募集資金の保管と使用状況を以下のように説明する。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20171797号文の承認を得て、 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) (以下「会社」と略称する)は2018年2月12日に非公開発行株式の新規株式の登録託管及び販売制限手続きを完了し、実際に人民元普通株348256197株を発行し、発行価格は5.16元/株で、募集資金総額は17970197052元である。この募集資金は直接証券引受推薦費53910593元を差し引いた後、残高17911097059元は Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) が2018年2月2日に会社に送金して資金を募集した専門家である。
上記の実際に会社に送金した募集資金は17911097059元で、会社が支払うべき仲介機構費と株式登録託管及び販売制限費用79825620元を差し引いた後、会社の募集資金の純額は1790812714439元である。この募集資金は、中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)が2018年2月7日に衆環検字(2018170002号「検資報告」で検証確認し、指定された三者監督管理募集資金専用口座に格納された。
2021年12月31日現在、会社の募集資金は今年度の投入金額12149888385元、募集資金口座残高70621962615元(募集資金銀行預金累計利息収入を含む)。二、募集資金の管理状況
会社の募集資金管理を規範化し、投資家の権益を保護するため、中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所
上場企業の募集資金管理方法などの法律法規の規定により、会社は「募集資金管理弁公室」を制定した。
法。この制度は募集資金の保管、審査・認可、使用、管理と監督の面で明確に規定されている。
募集資金の規範的な使用を保証した。
2018年2月、会社、推薦機構 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) はそれぞれ中国農業銀と
行海口海秀支店、海南銀行総行営業部、上海浦東発展銀行海口浜海大道支店
及び China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 海口支店営業部は「非公開発行株式募集資金三者監督管理協議」を締結した。
2021年12月31日現在、会社の募集資金の保管状況は以下の通りである。
単位:元
口座開設口座番号初期預け入れ金額締切日残高備考
中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 海口海秀支店1 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) 4047882500 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 955678
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 海口支店営業部955108838888820000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 201838620
海南銀行総行営業部688888000857916106705930346809485
上海浦東発展銀行海口浜海340400880190 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 530 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 506963
大道支行
中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 海口海秀支店–26756810745通知預金
上海浦東発展銀行海口浜海–8243479024通知預金通り支店
合計1791109705970621962615
三、本報告期募集資金の実際使用状況
(I)募集項目の資金使用状況
2021年12月31日現在、会社の募集資金の使用状況は本報告書の付表「募集資金」を参照してください。
金使用状況対照表。
(II)募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
報告期間内に、会社は置換募集プロジェクトの前期投入の状況は存在しない。
(III)遊休募集資金による一時的な流動資金の補充状況
2020年6月、会社はそれぞれ第5回取締役会第32回会議、第5回監事を開催した。
会第19回会議はそれぞれ「一部の遊休募集資金の使用について一時的に流動資金を補充する
の議案』は、会社がアイドル募集資金人民元80000万元を使って流動資金を一時的に補充することに同意し、
使用期限は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月を超えない。会社の独立取締役、監事会、推薦
機構はいずれも明確な同意意見を発表した。
2021年12月31日現在、臨時補流の募集資金
募集口座にすべて返還され、「アイドル募集資金の一時補充流動資金の期限切れについて
返却公告」。
(IV)アイドル募集資金の現金管理状況
会社は2021年9月28日に第五回取締役会第四十九回会議、第五回監事会第二十七回会議を開催し、それぞれ「 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 一部募集資金を使ってスマート通知(協定)預金を行う議案」を審議、採択し、会社が60000万元を超えない募集資金を使ってスマート通知(協定)預金を行うことに同意した。募集資金の安全と募集プロジェクトの使用に影響を与えないことを保証する前提でスクロールして使用し、使用額は取締役会会議の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。単一の現金管理製品の投資期間は12ヶ月を超えない。会社の独立取締役、監事会、推薦機構はいずれも明確な同意意見を発表した。2021年12月31日現在、会社は Agricultural Bank Of China Limited(601288) 海口市海秀支店で26756810745元の預金を通知し、 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 海口浜海大道支店で8243479024元の預金を通知し、上記の現金管理製品はまだ期限切れではない。
(V)超募集資金で流動資金を永久に補充したり、銀行ローンを返済したりする状況
会社には超募集資金の状況は存在せず、超募集資金で流動資金を永久に補充したり、銀行ローンを返済したりする状況も存在しない。
(VI)超募集資金が建設中のプロジェクト及び新プロジェクト(資産買収等を含む)に用いられる場合
報告期間中、会社は建設中のプロジェクトや新しいプロジェクト(資産の買収などを含む)に超募集資金を使用する場合はありません。
（VII）余剰募集資金の使用状況
会社は資金を募集する余裕がない。
(VIII)資金を募集して使用するその他の状況。
報告期間中、会社は資金を募集して使用する他の状況は存在しません。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
（Ⅰ）募集資金投資項目の変更状況
会社の第5回取締役会第46回会議、第5回監事会第25回会議、2021年第2回臨時株主総会は「募集プロジェクトの変更を行い、残りの募集資金を永久に流動資金を補充することに関する議案」を審議・採択した。会社は国家の産業政策、生産経営環境、市場要素、会社の未来発展戦略配置調整及び今回の募集プロジェクトの実際の建設状況などの要素を総合的に考慮し、国家産業及び生態環境保護政策を遵守し、国家の重要な戦略配置を全面的に支持し、会社の経営発展と戦略配置に効果的に協力し、会社の主業の持続可能な健全な発展を促進し、同時に会社の募集資金の使用効率を高めた。株主の利益を維持し、同社は熱帯高効率非ゴム農業プロジェクトを終了し、このプロジェクトが終了した後、残りの募集資金は7048189万元で、そのうち193331万元は特殊なゴム園の更新栽培プロジェクトに使用され、残りの5114879万元は永久的に流動資金を補充するために使用された。同時に、国家の「第13次5カ年計画」、「第14次5カ年計画」の天然ゴム生産能力建設計画と会社の「主業に焦点を当てる」戦略発展の需要に基づき、元の特殊ゴム園の更新栽培プロジェクトの実施期限を延長し、プロジェクト関連内容を調整する。具体的な内容は、同社が2021年8月4日に上海証券取引所のウェブサイトで発表した「募集プロジェクトの変更を行い、残りの募集資金を永久に流動資金を補充することに関する公告」(公告番号:2021050)を参照してください。
2021年12月31日現在、会社が募集資金投資プロジェクトを変更した資金の使用状況は付表2:「募集資金投資プロジェクトを変更した状況表」を参照してください。
（Ⅱ）計画進捗及び変更後の事業の実行可能性に重大な変化が生じた場合
会社にはこのような状況はありません。
(III)変更後の募集資金投資項目が単独で利益を計算できない原因及びその状況
プロジェクトはまだ生産開始期間に達していないので、現在単独で利益を計算することはできない。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
会社はタイムリーで、真実で、正確で、完全に関連情報を公開し、資金募集管理の違反状況は存在しない。
六、会計士事務所が会社の年度募集資金の保管と使用状況に対して発行した鑑証報告の結論性意見
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は、2021年12月31日現在の「2021年度募集資金保管と実際の使用状況特別報告」は、中国証券監督管理委員会が発表した「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上市会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所上場企業募集資金管理方法」などの関連規定の編成。七、推薦機構が会社の年度募集資金の保管と使用状況に対して発行した特別審査報告の結論的な意見
調べによると、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 株式会社は、 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) が中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の募集資金管理に関する規定及び会社の募集資金管理制度を遵守し、募集資金監督管理協議を効果的に実行し、募集資金に対して専門家の記憶と特定項目の使用を行い、募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の募集資金管理に関する関連規定に合致している。募集資金の用途を変更したり、株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金を違反して使用することもない。八、書類の検査準備
(I)中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 募集資金年度保管と実際の使用状況の鑑証報告」。
(II) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 株式会社が発行した『 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別審査意見』。
ここに公告する。
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 取締役会
2022年4月11日
附表1：募集資金使用状況対照表
編成単位： China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 単位：人民元万元
募集資金総額17908127本年度投入募集資金総額1214989
用途変更の募集資金総額7048189
累計募集資金総額6495946
