証券コード： Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 証券略称： Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 公告番号：2022023 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
会社及び持株子会社が閑置自有資金を用いて現金管理を行うことに関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
会社及び持株子会社は人民元2億元を超えない閑置自有資金を用いて現金管理を行う予定であり、使用期限は取締役会が本議案を審議・可決した日から12ヶ月以内に有効である。
会社及び持株子会社が閑置自有資金を用いて現金管理を行う場合、安全性が高く、流動性がよく、合法的な経営資格を有する金融機関が販売する投資製品を選択するが、金融市場はマクロ経済の影響を受け、当該投資が市場変動の影響を受けることを排除せず、一定の系統的なリスクがある。2022年4月7日、 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) (以下「会社」と略称する)は第2回取締役会第22回会議と第2回監事会第21回会議を開き、それぞれ「会社及び持株子会社が閑置自有資金を使用して現金管理を行うことに関する議案」を審議・採択し、会社及び持株子会社が自有資金の安全と正常な生産経営に影響を与えないことを保証する場合、人民元2億元を超えない閑置自有資金を用いて現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、合法的な経営資格を有する金融機関が販売する投資製品を購入し、使用期限は取締役会が本議案を審議・可決した日から12ヶ月以内に有効である。上記の限度額および有効期間内に、資金は循環的にスクロールして使用することができる。
取締役会は会社の経営管理層に上述の額の範囲内で具体的な投資決定権を授権し、合格した専門金融機関を選択し、現金管理金額を明確にし、期間、現金管理製品の品種を選択し、契約と協議に署名するなど、具体的な事項は会社の財務部が組織して実施する。会社の独立取締役は上述の事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。
一、自己資金を使用して現金管理を行う予定の概況
（Ⅰ）現金管理目的
会社及び持株子会社の自己資金の使用効率を高めるため、日常経営資金の需要と自己資金の安全に影響を与えない場合、会社及び持株子会社は一部の閑置自己資金を使用して現金管理を行う予定である。
（Ⅱ）投資品種
会社及び持株子会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、安全性が高く、流動性がよく、合法的な経営資格を持つ金融機関が販売する投資製品を購入し、構造預金、定期預金、大額預金証書及び財テク製品などを含むが、これらに限定されない。
（III）資金源
今回現金管理を行う予定の資金源は会社及び持株子会社の閑置自有資金であり、会社の正常な経営に影響を与えない。
(IV)額及び期限
会社及び持株子会社は人民元2億元を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行う予定で、使用期限は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。上記の限度額および有効期間内に、資金は循環的にスクロールして使用することができる。
(V)実施形態
取締役会は会社の経営管理層に上述の額の範囲内で具体的な投資決定権を授権し、合格した専門金融機関を選択し、現金管理金額を明確にし、期間、現金管理製品の品種を選択し、契約と協議に署名するなど、具体的な事項は会社の財務部が組織して実施する。
（VI）情報開示
会社は《会社法》《証券法》《上海証券取引所科創板株式上場規則》などの関連規定に従って直ちに情報開示義務を履行する。
（VII）関連関係説明
会社が投資製品を購入する予定の販売者は合法的な経営資格を持つ金融機関であり、会社とは関連関係がない。
二、会社の日常経営への影響
会社及び持株子会社は閑置自有資金を用いて現金管理を行い、日常経営資金の需要と自有資金の安全に影響を与えないことを保証する場合に行い、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない。合理的な現金管理は、企業の資金使用効率を向上させ、収益を増加させ、企業と株主のためにより多くの投資収益を得るのに役立ちます。
三、投資リスク及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
リスクをコントロールするために、会社と持株子会社が現金管理を行う場合、安全性が高く、流動性がよく、合法的な経営資格を持つ金融機関が販売する投資製品を購入することを選択するが、金融市場はマクロ経済の影響を受け、この投資が市場の波動の影響を受け、一定のシステム的なリスクがあることを排除しない。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社は「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律法規、「会社定款」の規定に厳格に従い、関連遊休自有資金の現金管理業務を行い、情報開示義務をタイムリーに履行する。
2、会社の財務部は実施を組織し、慎重な投資原則を厳格に遵守し、銀行の現金管理製品の投入と進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、銀行と口座残高などの照合をしっかりと行い、不利な要素が発見または判断された場合、直ちに会社の経営管理層に通報し、相応の保全措置をとり、投資リスクを最大限にコントロールし、資金の安全を保証しなければならない。
3、社内審査部は現金管理の審査状況、実際の操作状況、資金使用状況及び損益状況などを審査し、財務部に適時に帳簿処理を行い、慎重性の原則に基づいて、各投資に発生する可能性のある収益と損失を合理的に予測するように促す。
4、会社の関係者と金融機関の関係者は財テク業務事項を秘密にしなければならない。情報開示を行う前に、会社の財テク方案、取引状況、決算状況、資金状況など会社の財テク業務に関する情報を漏洩してはならない。
5、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
6、会社は監督管理部門の規定に基づき、関連定期報告書に報告期間内の財テク製品投資及び相応の額、期限、収益などの内容を開示する。
四、今回の事項が履行した審査・認可手続き及び特定項目の意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
2022年4月7日、会社の第2回取締役会第22回会議は「会社及び持株子会社が閑置自有資金を用いて現金管理を行う議案」を審議・採択した。審議の結果、取締役会は、会社と持株子会社の自己資金の使用効率を高めるため、自己資金の安全と正常な生産経営に影響を与えないことを保証する場合、会社と持株子会社は人民元2億元を超えない遊休自己資金を使って現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、合法的な経営資格を持つ金融機関が販売する投資製品を購入すると考えている。使用期間は、取締役会が本議案を審議して可決した日から12ヶ月以内に有効である。上記の限度額および有効期間内に、資金は循環的にスクロールして使用することができる。
取締役会は会社の経営管理層に上述の額の範囲内で具体的な投資決定権を授権することに同意し、合格した専門金融機関を選択し、現金管理金額を明確にし、期間、現金管理製品の品種を選択し、契約と協議に署名するなど、具体的な事項は会社の財務部が組織し、実施する。
(II)監事会審議状況及び意見
2022年4月7日、会社の第2回監事会第21回会議は「会社及び持株子会社が閑置自有資金を用いて現金管理を行う議案」を審議・採択した。審議を経て、監事会は、会社と持株子会社が自己資金の安全と正常な生産経営に影響を与えないことを保証する場合、人民元2億元を超えない遊休自己資金を使って現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、合法的な経営資格を持つ金融機関が販売する投資製品を購入することは、会社と持株子会社の遊休自己資金の使用効率を高めるのに有利であると考えている。会社と株主の利益最大化の原則に合致する。関連意思決定手順は関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社及び全株主、特に中小株主全体の利益を損なう状況は存在しないため、会社及び持株子会社が閑置自有資金を用いて現金管理を行うことに同意する関連内容。
(III)独立取締役の意見
会社及び持株子会社は、自己資金の安全と正常な生産経営に影響を与えないことを保証する場合、人民元2億元を超えない遊休自己資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、合法的な経営資格を持つ金融機関が販売する投資製品を購入することは、会社及び持株子会社の遊休自己資金の使用効率を高め、会社と株主の利益最大化の原則に合致する。関連意思決定手順は関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社及び全体株主、特に中小株主全体の利益を損なう状況は存在しない。会社の独立取締役として、「会社及び持株子会社が閑置自有資金を用いて現金管理を行う議案について」に合意しました。
ここに公告する。
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 取締役会2022年4月11日
