証券コード： China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 証券略称： China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 公告番号：2022024 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
「金融サービス協定」及び関連取引の締結に関する公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) (以下「会社」と略称する)は2022年4月7日に第6回取締役会第8回会議を開き、「及び関連取引の締結に関する議案」(採決結果:4票賛成、0票反対、0票棄権;関連取締役艾逸倫、姜宏濤、李小平、蒙小亮、韓旭斌回避採決)を審議、採択し、関連内容を以下のように公告した。
一、関連取引の概要
会社の金融取引コストと費用を節約し、資金の使用レベルと効率をさらに向上させるため、会社は関連先の海南農垦集団財務有限会社(以下「財務会社」と略称する)と「金融サービス協定」を締結し、財務会社は経営範囲の許可内で、会社に預金、決算、信用などの金融サービスを提供する予定である。二、関連者の紹介
(I)関連関係の紹介
財務会社は海開墾ホールディングスグループと当社が共同出資して設立したもので、海開墾ホールディングスグループは80%、会社は20%を保有している。海垦控股集団は会社の持株株主であるため、「上海証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、財務会社は会社の関連法人である。「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第5号-取引と関連取引」の関連規定によると、上述の事項は財務会社との関連取引を構成している。
（Ⅱ）財務会社の基本状況
1、会社名：海南農垦集団財務有限公司
2、設立日：2011年12月15日
3、住所：海南省海口市浜海大道115号海垦国際金融センター23階
4、法定代表者：鄧文傑
5、登録資本金：5億元
6、経営範囲:メンバー単位に対して財務と融資顧問、信用ビザ及び関連コンサルティング、代理業務を行う。メンバー単位に協力して取引金の収支を実現する。承認された保険代理業務;メンバー単位に保証を提供する。メンバー単位間の委託貸付及び委託投資を行う。メンバー単位に対して手形の引受と割引を行う。メンバー単位間の内部振替決済と相応の決済、清算方案の設計を行う。メンバー単位の預金を吸収する。メンバー単位に対してローンと融資賃貸を行う。同業解体に従事する。有価証券投資(株式二級市場投資を除く);メンバー単位製品の買い手クレジット;引受メンバー単位企業債券(一般経営項目は自主経営し、許可経営項目は関連許可証または承認書類によって経営する)(III)財務会社の財務状況
財務会社の主な業務は最近3年間安定して発展し、経営状況は良好である。2021年12月31日現在、財務会社の資産総額は1 Guangdong Bobaolon Co.Ltd(002776) 01万元、所有者の権益は8457749万元、吸収メンバー単位の預金は91526777万元である。2021年度の営業収入は2318901万元、利益総額は179350万元、税後利益は1345305万元を実現した。双方が署名した「金融サービス協定」を除き、財務会社と当社の間には財産権、業務、資産、債権債務、人員などの他の関係は存在しない。
三、金融サービス協議の主な内容
(I)財務会社は当社及び所属子会社に以下の金融サービスを提供する。
預金サービス、貸付サービス、手形引受割引サービス、決済サービス、委託貸付及び委託財テクサービス、関連金融サービス製品の設計及び Bank Of China Limited(601988) 業監督管理委員会の承認を受けたその他の業務。(II)財務会社が当社の子会社に金融サービスを提供する場合、以下の原則に従うべきである:1、預金金利は中国の主要商業銀行が甲に同期の同類預金を提供する金利を下回らない;2、貸付金利は甲が中国の主要商業銀行で取得した同時期の同等級貸付金利を上回らなければならない。3、手形引受、割引と担保提供などの業務処理は双方が公正、公平、自主、自発の原則に従って協議して処理し、金利は市場価格に従って市場に就き、料金率は中国人民銀行または Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会の関連規定に従って実行する。
4、以上の業務以外のその他の金融サービスについては、料金徴収基準は中国人民銀行または Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会がこのタイプのサービスに規定した料金徴収基準に合致しなければならない。
(III)契約の有効期間は1年で、発効日から計算し、有効期間が満了する30日前に、いずれか一方が相手に契約の終了要求を提出しなかった場合、本契約は自動的に1年延長され、累計延長期間は3回を超えず、上述の延長期間は回数の制限を受けない。
四、金融サービス取引金額
会社の財務会社の預金の毎日残高の限度額は20億元を超えない。
五、資金リスクコントロール措置
(I)会社は「海南農業開墾グループ財務有限会社における預金資金リスク防止制度」と「海南農業開墾グループ財務有限会社における預金リスク処置予案」を制定し、会社の財務会社における預金の安全性、流動性を確実に保証した。
(II)財務会社は資金管理のサイバーセキュリティ運行を確保し、会社の資金安全と利益安全を保障することを約束する。
(III)財務会社は定期的に当社に年度監査報告書を提供し、会社の必要に応じて月次会計報告書を提供することを約束する。
(IV)財務会社は、いったん会社の預金の安全を危険にさらす可能性がある状況やその他の会社の預金資金に安全上の危険をもたらす可能性がある事項が発生した場合、直ちに当社に通知義務を履行することを約束した。
六、取引の目的及び会社への影響
財務会社が会社のために預金、手形引受割引、決算及びその他の金融サービスを行う場合、双方は平等自発、優位相互補完、互恵互恵、協力ウィンウィンの原則に従って行い、会社の財務管理を最適化し、資金使用効率を高め、融資成本と融資リスクを低減し、会社の長期発展に資金支援と円滑な融資ルートを提供するのに有利である。同時に会社は財務会社の20%の株式を持って、会社は財務会社の業務発展の中から収益を得ることができて、会社と中小株主の利益を損なうことはなくて、会社の独立性に影響しないで、会社と全体の株主の利益に合います。
七、独立取締役の事前承認と独立意見
今回の関連取引はすでに会社の独立取締役が事前に承認し、独立意見を発表した。双方が署名する予定の「金融サービス協定」は平等自発の原則に従い、定価の原則は公正で、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の独立性に影響を与えない。会社が制定した「海南農業開墾グループ財務有限会社の預金資金リスク防止制度」と「海南農業開墾グループ財務有限会社の預金リスク処置予案」は、会社の財務会社の資金リスクを効果的に防止し、タイムリーにコントロールし、解消することができる。この関連取引は会社の融資ルートを広げ、会社の融資コストを下げ、会社の経営発展の需要に合致するのに有利であり、会社の取締役会は本議案を審議し、関連取締役は採決を回避する。審議手続きは合法的で、有効で、関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致している。従って、本関連取引に同意する。
八、書類の検査準備
(I)会社の第6回取締役会第8回会議決議;
(II)会社の第6回監事会第5回会議決議;
(III)会社の独立取締役の事前承認意見と独立意見;
(IV)『金融サービス協定』。
ここに公告する。
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 取締役会
2022年4月11日
