証券コード： Suzhou Longjie Special Fiber Co.Ltd(603332) 証券略称： Suzhou Longjie Special Fiber Co.Ltd(603332) 公告番号：2022019 Suzhou Longjie Special Fiber Co.Ltd(603332)
一部の遊休自己資金による現金管理の進捗公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
委託財テク受託側： China Construction Bank Corporation(601939) 張家港税関路支店
今回の委託財テク金額:10000万元;10000万元
委託財テク製品名称:中国 China Construction Bank Corporation(601939) 蘇州支店単位人民元カスタマイズ型構造預金(3229862 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 0407025);中国 China Construction Bank Corporation(601939) 蘇州支店単位人民元カスタマイズ型構造預金(3229862 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 0407026)
委託財テク期限:184日;215日間
履行する審議手続： Suzhou Longjie Special Fiber Co.Ltd(603332) (以下「会社」、「 Suzhou Longjie Special Fiber Co.Ltd(603332) 」)は2022年3月1日に第4回取締役会第9回会議、第4回監事会第9回会議を開催し、「一部の遊休自己資金による現金管理に関する議案」を審議、採択した。会社が一日の最高残高が最高人民元60000万元を超えない範囲内でアイドル自有資金を使って現金管理を行うことに同意する。上記の現金管理期間は、取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内であり、この額の範囲と期間内に資金を循環して使用することができる。
具体的な内容は2022年3月2日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」および上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。上の「一部の遊休自有資金による現金管理に関する公告」(公告番号:2022008)。
一、今回の委託財テク概況
(I)委託財テクの目的:閑置している自己資金に対して適度で適時な現金管理を行うことによって、資金の閑置を減らすことができ、一定の投資収益を得ることができ、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社と株主のためにより多くの投資収益を獲得するのに有利である。
(II)資金源:会社は自分の流動資金を放置している。
(III)委託財テク製品の基本状況
序受託側製品金額予想年化予想収益番号名称類型名称（万元）収益率金額（万元）
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 蘇州支店
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株単位人民元カスタマイズ型構造1.80%-3.6
1部有限会社張家銀行財テク製品性預金100006%-
港税関路支店(3229862 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 04070
25）
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 蘇州支店
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株単位人民元カスタマイズ型構造1.80%-3.6
2部有限会社張家銀行財テク製品性預金100006%-
港税関路支店(3229862 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 04070
26）
シーケンス製品収益構造化参考年化予想収益が号期間タイプを構成するかどうか関連取引を手配する
保本浮動収益
1 184日型構造預金—No製品
保本浮動収益
2 215日型構造預金—No製品
(IV)会社の委託財テク関連リスクに対する内部統制
会社は「上海証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規、「会社」に厳格に従う。
定款』は関連現金管理業務を行う。会社は現金投資製品の運営状況をタイムリーに分析し、追跡する。
不利な要素を発見または判断した場合、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。独立取締役、監督
事会は会社の資金使用と現金管理状況に対して監督と検査を行う権利がある。会社は上海証券に基づいて
取引所の関連規定はタイムリーに情報開示義務を履行する。
二、今回の委託財テクの具体的な状況
(I)委託財テク契約の主な条項
シーケンス番号1 2
製品名称中国 China Construction Bank Corporation(601939) 蘇州支店単位人中国 China Construction Bank Corporation(601939) 蘇州支店単位人
民貨カスタマイズ型構造預金民貨カスタマイズ型構造預金
製品収益タイプ保本浮動収益型保本浮動収益型
製品コード3229862 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 04070253229862 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 0407026
平成22年4月7日平成22年4月7日
期日2022年10月8日2022年11月8日
製品収益計算期間184日215日
年間収益率は1.80%-3.66%1.80%-3.66%と予想される
(II)委託財テクの資金投入
China Construction Bank Corporation(601939) 張家港税関路支店(中国 China Construction Bank Corporation(601939) 蘇州支店単位人民元カスタマイズ型構造預金):元金部分は中国 China Construction Bank Corporation(601939) 内部資金統一管理に組み入れ、収益部分は金融派生製品に投資し、製品収益は金融派生品の表現と結びついている。
(III)リスクコントロール分析
受託側は本保証の承諾を提供できる金融機関のために、購入した製品は安全性が高く、流動性がよく、受託側は本保証の約束の構造的な預金を持っており、これらの投資製品は質押に使用されない。
会社は「上海証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規、「会社定款」に厳格に従って関連現金管理業務を行う。会社は直ちに現金投資製品の運営状況を分析し、追跡し、例えば不利な要素を発見したり判断したりしたら、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。独立取締役、監事会は会社の資金使用と現金管理状況に対して監督と検査を行う権利がある。会社は上海証券取引所の関連規定に基づいてタイムリーに情報開示義務を履行する。
三、委託財テク受託者の状況
今回の委託財テク受託者：
China Construction Bank Corporation(601939) (張家港税関路支店)は、上海証券取引所上場会社(証券コード: Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) )であり、会社、会社の持株株主及びその一致行動者、実際の制御者との間にはいかなる関連関係も存在しない。
四、会社への影響
会社の最近の1年の財務状況は以下の通りです。
単位：元通貨：人民元
プロジェクト2020年12月31日2021年9月30日
資産総額148562772563160230459391
負債総額1492048842625157038569
プロジェクト2020年1-12月2021年1-9月
上場企業の株主に帰属する純利益35805282403218806685
営業活動によるキャッシュフロー純額160626725358564803852
会社は会社の日常運営と資金の安全を確保する前提の下で、自有資金を運用して現金管理を行い、大額の負債を負うと同時に大額の財テク製品を購入する状況は存在せず、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な発展に影響を与えない。閑置した自己資金に対して適度で適時な現金管理を行うことによって、資金の閑置を減らすことができ、一定の投資収益を得ることができ、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社と株主のためにより多くの投資収益を獲得するのに有利である。
会社の今回の委託財テクの支払い金額は20000万元で、最近の期末通貨資金の75.52%を占め、会社の将来の主な業務、財務状況、経営成果とキャッシュフローに大きな影響を与えることはない。
五、リスク提示
会社は今回、閑置自有資金を使って委託財テクに関連する投資製品を金融機関が発行するリスクコントロール可能な財テク製品として使用し、収益状況はマクロ経済の影響で一定の変動性がある可能性がある。財テク製品発行者は、収益リスク、金利リスク、流動性リスク、政策リスク、不可抗力リスクなど、製品が直面するリスクを提示した。
六、意思決定プロセスの履行状況
会社は2022年3月1日に第4回取締役会第9回会議、第4回監事会第9回会議を開き、「一部の閑置自有資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社が1日の最高残高が最高人民元60000万元を超えない範囲で閑置自有資金を使用して現金管理を行うことに同意した。上記の現金管理期間は、取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内であり、この額の範囲と期間内に資金を循環して使用することができる。
具体的な内容は2022年3月2日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」および上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。上の「一部の遊休自有資金による現金管理に関する公告」(公告番号:2022008)。
七、本公告日までに、会社が最近12ヶ月に自己資金を使って財テクを委託した場合
金額：万元通貨：人民元
番号財テク製品タイプ実際投入金額実際回収元金実際収益まだ回収元金金額
1中国 China Construction Bank Corporation(601939) 7 Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd(000700) 0 408.65
オープン型保本財テク製品
2江蘇張家港農村商業銀行5000 5,082.07
保本浮動収益型財テク製品
3江蘇張家港
