証券コード： Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) 証券略称： Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) 公告番号：2022012 Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）発行費用を控除した実際の募集資金金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「成都佳発 Advanced Technology & Materials Co.Ltd(000969) 初公開発行株式の承認について」(証監許可20162355]号)の承認を得て、2016年10月25日までに成都佳発 Advanced Technology & Materials Co.Ltd(000969) (以下「会社」または「当社」と略称する)はすでに社会に株式180000万株を公開発行し、そのうち新株は180000万株を発行し、古い株の譲渡はない。今回の新株発行価格は1株当たり17.56元で、募集資金総額は3160800万元で、会社が負担すべき発行費用352213万元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は2808587万元だった。上記資金の到着状況は、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、大信検査字[2016]第3-0047号の検査報告書を発行した。
（Ⅱ）前年度使用済金額、本年度使用済金額及び現在残高
2021年12月31日現在、募集資金項目の累計投入額は合計2907327万元で、そのうち2021年度の投入額は206.98万元である。加えて、2021年度の募集資金の利息及びその他の収入から銀行手数料などの支出を差し引いた純額は8.70万元で、2021年末現在、会社の募集資金の実際残高は1.44万元である。次の表に示します。
単位：万元
プロジェクト金額
募集資金純額2808587
期首募集プロジェクト累計投入使用金額2775554
前年募集資金専戸の実際残高131047
加：本年募集した資金の利息及びその他の収入から銀行手数料等の支出を差し引いた純額8.70
減：募集項目本年投入使用金額206.98
減：募集資金本年永久補充流動資金金額111075
募集資金専戸の実際残高1.44
2021年12月31日現在、募集資金の具体的な保管状況は以下の通りである。
単位:元
口座開設銀行名口座募集資金残高口座の性質
中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 成都支店営業部69681217214360.62普通期間
合計143662
二、募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するため、当社は中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」などの文書の関連規定に基づき、会社の実情と結びつけて、「成都佳発 Advanced Technology & Materials Co.Ltd(000969) 募集資金管理方法」(以下「管理方法」と略称する)を制定した。この「管理方法」は2016年11月16日に当社第2回取締役会第6回会議で審議・採択された。同日、同社は推薦人信達証券株式会社、 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 成都支店営業部、南洋商業銀行(中国)有限会社成都支店と共同で「資金募集三者監督管理協定」(以下「三者監督管理協定」と略称する)に署名した。三者監督管理協定と深セン証券取引所の「資金募集三者監督管理協定(モデル)」には重大な違いはなく、三者監督管理協定の履行には問題はない。
当社は募集資金の使用に対して厳格な審査・認可を行い、専用金の専用を保証する。
三、本年度募集資金の実際使用状況
（一）募集資金の使用状況
募集資金の使用状況表の詳細は本報告書添付ファイル1を参照してください。
(二)募集資金投資項目の前期投入及び置換状況
2016年11月16日、同社の第2回取締役会第6回会議で審議・採択された「募集資金を用いて事前に投入された募集プロジェクトの自己資金を置換することに関する議案」によると、同社は初めて公開発行された株式の募集資金787322万元を用いて、事前に募集資金投資プロジェクトに投入された自己資金を置換することに同意した。そのうち、産業化基地建設プロジェクトは713007万元である。運営・維持サービスシステムの建設プロジェクトは743.15万元である。今回の置換業は大信会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、大信専審字[2016]第 Guanhao Biotech Co.Ltd(300238) 号「成都佳発 Advanced Technology & Materials Co.Ltd(000969) を募集資金で募集資金プロジェクトに投入した自己資金を置換する審査報告」を発行した。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
（一）募集資金投資項目の変更状況
募集資金の変更投資項目の詳細は本報告書添付ファイル2を参照してください。
（Ⅱ）募集資金投資項目の対外譲渡又は置換状況
巡査指揮と不正行為防止・コントロールプロジェクトの審査時間が早く、会社は資金募集がまだ到着していない間に、すでに自己資金と人的資源を利用して先期に投入した。現在、2つのプロジェクトには多くの製品特許とソフトウェア著作権があり、業界をリードする技術と市場優位性を備えており、近年、会社に持続的に安定した収入と利益をもたらしている。巡査指揮と不正行為防止・コントロールプロジェクトがすでに会社に経済効果をもたらし、後続の投資需要が減少したことを考慮して、会社の自己資金はプロジェクトの後続投入の需要を満たすことができる。巡査指揮と不正行為防止・コントロールプロジェクトはいずれも会社が自己資金を投入し、募集資金を使用していない。募集資金の使用効率を高め、会社のスマートキャンパス業務をよりよく開拓するため、同社は上述のプロジェクトに投入する予定だった募集資金を「増資の支払いと上海好学ネットワーク科学技術有限会社の62%の株式プロジェクトの買収」、「増資の支払いと成都環博ソフトウェア有限会社の51%の株式プロジェクトの買収」、「流動資金の永久補充」に変更した。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
会社の募集資金の使用状況の開示は実際の使用状況と一致し、タイムリーではなく、真実で、正確で、完全に開示されていない状況もなく、募集資金の違反使用の状況も存在しない。
添付ファイル:1.募集資金使用状況表
2.募集資金投資項目変更状況表
Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) 取締役会
2022年4月11日
付表1：
募集資金使用状況対照表
単位：万元
募集資金総額2808587本年度投入募集資金総額131773
報告期間内に用途を変更した募集資金総額111075
累計変更用途の募集資金総額1390070すでに累計投入募集資金総額2907327
累計変更用途の募集資金総額の割合49.49%
投資項目と超過募集が変更されたかどうかを承諾する募集資金の調整を受けた後、本年度の投資期末累計期末までに投入する項目が予定に達し、本年度の実際にプロジェクトの実行可能性を達成できるかどうかは資金投入目である(一部の変諾投資総額の資金総額(1)入金額投入金額(2)(3)=(2)/(1)状態日付で現在の利益から予測Noまで重大な変更が発生した）利益化
投資項目の承諾
産業化基地建設事業No 140492511581821158182 100.002018年度不適用不適用No
運行維持サービス体系建設プロジェクトNo 427624359075 206.98359075 100.00 312.38適用しないNo
パトロール指揮システムプロジェクトは475688適用されません適用されません
ハイテクカンニング防止制御システムプロジェクトは500350適用されません適用されません
上海好学ネットの増資及び買収は483 Fujian Funeng Co.Ltd(600483) 600 100. Eastcompeace Technology Co.Ltd(002017) 年9月28日買収-136714
科学技術有限会社が完成
成都環博軟の増資及び買収
