信達証券株式会社
について Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別審査報告
信達証券株式会社(以下「信達証券」または「推薦機構」と略称する)は、 Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) (以下「 Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) 」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、創業板に上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連規定に基づき、 Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592) 021年度募集資金の保管と使用状況に対して真剣かつ慎重な査察を行い、具体的な査察状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）募集資金の到着状況
同社は中国証券監督管理委員会の「成都佳発 Advanced Technology & Materials Co.Ltd(000969) 初公開株式発行と創業板上場の承認について」(証券監督許可20162355号)の承認を得て、深セン証券取引所の「成都佳発 Advanced Technology & Materials Co.Ltd(000969) 人民元普通株の創業板上場に関する通知」(深証上「2016757号)の同意を得て、初めて社会公衆に人民元普通株180億株を発行し、1株当たり1元1株当たりの発行価格は17.56元で、推薦引受費とその他の費用を差し引いて352213万元で、実際の募集資金の純額は人民元2808587万元である。上記の募集資金は2016年11月16日にすべて到着し、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、大信検査字2016第3-0047号の検査報告書を発行した。
（Ⅱ）募集資金の使用及び残高
2021年12月31日現在、募集資金項目の累計投入金額は合計2907327万元(前年度の累計投入金額は2775554万元)で、そのうち2021年度の投入は206.98万元、永久補充流動資金は111075万元である。また、会社が2021年度に募集した資金の利息及びその他の収入から銀行手数料などの支出を差し引いた純額は8.70万元である。
2021年12月31日現在、会社が募集した資金専用口座の残高は1.44万元で、具体的な状況は以下の表に示す:単位:万元
プロジェクト金額
プロジェクト金額
募集資金純額2808587
期首募集プロジェクト累計投入使用金額2775554
前年募集資金専戸の実際残高131047
加：本年募集した資金の利息及びその他の収入から銀行手数料等の支出を差し引いた純額8.70
減：募集項目本年投入使用金額206.98
減：募集資金本年永久補充流動資金金額111075
募集資金専戸の実際残高1.44
二、募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保障するため、会社は「会社法」「証券法」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの法律法規、規範性文書の規定と要求に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「成都佳発 Advanced Technology & Materials Co.Ltd(000969) 募集資金管理方法」(以下「管理方法」と略称する)を制定した。この「管理方法」は2016年11月16日に第2回取締役会第6回会議で審議・採択された。「管理方法」の規定によると、会社は募集資金の使用に対して厳格な審査・認可を行い、専用金の専用を保証する。
2016年11月16日、会社は信達証券、 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 成都支店営業部及び南洋商業銀行(中国)有限会社成都支店とそれぞれ「資金募集三者監督管理協議」(以下「三者監督管理協議」と略称する)に署名した。三者監督管理協定と深セン証券取引所の「資金募集三者監督管理協定(モデル)」には重大な違いはなく、三者監督管理協定の履行には問題はない。
南洋商業銀行(中国)有限会社成都支店に設立された募集資金口座(口座番号043447 Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 0)に保管されている募集資金は計画通りに支給され、この募集資金口座には後続の使用用途がなく、会社の管理を容易にするため、2017年12月27日にこの募集資金口座を抹消した。そして、2017年9月に会社が募集プロジェクトの資金使用要求を変更したことによって、この募集資金の専戸の中で元の募集資金を使って現金管理を行った利息収入853588元をすべて会社の Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) の基本戸に振り込んで会社の流動資金を補充する。同時に、会社と信達証券、南洋商業銀行(中国)有限会社成都支店が共同で署名した「資金募集三者監督管理協定」は相応に終了した。
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金使用状況対照表
2021年12月31日現在、会社の募集資金の使用状況対照表は以下の通りである。
単位：万元
募集資金総額（注12808587本年度投入募集資金総額131773
報告期間内に用途を変更した募集資金総額111075
累計変更用途の募集資金総額1390070すでに累計投入募集資金総額2907327
累計変更用途の募集資金総額の割合49.49%
コミットメント投資項目とオーバーヘッドが変更されたかどうか募集資金コミットメント調整後、本年度の投資期末累計投資期末までの投資進捗項目が予定に達した場合、本年度を使用して実際にプロジェクトの実行可能性を達成できるかどうかは、金投向目(部分変投資総額を含む(1)入金額入金額(2)(3)=(2)/(1)状態日付現在の利益から予想に重大な変更が発生したか否かまで）利益化
投資項目の承諾
産業化基地建設事業は140492511581821158182 100.002018年に適用されないか
運行維持サービス体系建設プロジェクトNo 427624359075 206.98359075 100.00 312.38適用しないNo
（注2）
パトロール指揮システムプロジェクトは475688適用されません適用されません
ハイテクカンニング防止制御システムの項目は500350適用されません適用されません
目
上海好学网是483 Fujian Funeng Co.Ltd(600483) 600 100. Eastcompeace Technology Co.Ltd(002017) 年9月28日买収-136714
絡科技有限公司(注3)完成
成都環博軟の増資及び買収は408 Zangge Holding Company Limited(000408) 000 100. Eastcompeace Technology Co.Ltd(002017) 年9月29日-93.48
件有限公司（注4）完成
永久補充流動資金は498396111075498470 100.01
コミットメント投資項目小計280858729072531317732907327
超募集資金の投入
超過募集資金を小計に投じる
合計280858729072531317732907327-168.24
計画の進捗または予想収益に達していない状況と原因(具体的な項目別)
