株式略称： Norinco International Cooperation Ltd(000065) 株式コード： Norinco International Cooperation Ltd(000065) 公告番号：2022028転債略称：北方転債転債コード：127014
Norinco International Cooperation Ltd(000065)
配株提示公告
推薦機構（主代理店）： Gf Securities Co.Ltd(000776)
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント
1、今回の配株略称:北方A 1配;配株コード:080065;配株価格:5.16元/株;2、今回の配株納付開始日:2022年4月6日(R+1日)から2022年4月12日(R+5日)までの深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)の正常な取引時間は、株主に申請時間に注意してください。
3、今回の配株納付及びネット上の清算期間、すなわち2022年4月6日(R+1日)から2022年4月13日(R+6日)まで、 Norinco International Cooperation Ltd(000065) A株と「北方転債」は取引を停止する。今回の配株R-3日からR+6日までの期間、2022年3月29日(R-3日)から2022年4月13日(R+6日)まで、「北方転債」は転株を一時停止した。2022年4月14日(R+7日)に配株結果を公告し、 Norinco International Cooperation Ltd(000065) A株の株式が再発行され、「北方転債」が取引を回復した。
4、『 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 配株説明書概要』は2022年3月30日に『証券時報』に掲載され、今回発行された配株説明書の全文及びその他の関連資料は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)を検索します。投資家は今回の発行の詳細を知りたいので、関連内容をよく読んでください。
5、今回の配株上場時間は配株発行に成功した後、深交所の手配によって確定し、別途公告する。
6、今回の配当案は会社が2021年8月11日に開催した第7回四十四回取締役会会議、2021年10月22日に開催した2021年第3回臨時株主総会、2021年12月1日に開催した第8回第5回取締役会会議の審議を経て可決された。2021年10月22日、中国兵器工業グループ有限会社は「 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 配株に関する事項の承認」(兵器改革字[2021362号)を発行し、会社の配株の全体案に原則的に同意した。今回の配株申請はすでに中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の第18回発行審査委員会2022年第21回発行審査委員会会議の審査を通過し、中国証券監督管理委員会証券監督許可〔2022511号の文書で承認された。
一、今回の発行の基本状況
1、配株発行株式タイプ:人民元普通株(A株)。
2、1株当たりの額面価格:1.00元。
3、配株比率と配株数量
今回の配株は、株式登録日2022年4月1日(R日)の深交所収市後発行者A株総数774507031株をベースに、10株当たり3株の割合で全株主に配株され、合計232352109株の配株が可能となった。
発行者はかつて大陸部と香港株式市場の相互接続標的の会社であり、現在も一部の香港投資家が Norinco International Cooperation Ltd(000065) 株を保有しており、会社は大陸部と香港株式市場の取引相互接続メカニズムを通じて香港投資家に株を配給する必要がある。大陸部と香港では、零細株式の処理方法に違いがある可能性があるので、投資家に注意してください。株式が1株未満の場合、「中国証券登記決済有限責任公司深セン支社証券発行者業務ガイドライン(2021年5月改訂版)」の関連規定に従って処理し、配当過程で1部未満のこまごました配当権証を発生し、数量の大きさによってソートし、数量の小さい循環進位は数量の大きい株主に与え、最小記帳単位1部に達する。香港の投資家が大陸部と香港の相互接続を通じて発行者の株式を保有し、今回の配当に参加した場合、配当株式が1株未満の部分については、香港の取引と決済のすべての制限会社は中央決済システムの関連規則の規定に基づいて、これらの零細株式の額を整数単位に調整する。
4、募集予定資金総額及び用途
今回の配株募集資金の総額は人民元120000万元(発行費用を含む)を超えず、発行費用を差し引いた純額はすべて会社の流動資金の補充と借金の返済に使われる。今回の募集資金が到着する前に、会社は借入金の実際の満期日に基づいて自己資金を調達して先に返済し、募集資金が到着した後、関連法規に規定された手順に従って置換する。
5、配株価格
今回の配株価格は5.16元/株で、配株コードは「080065」で、配株の略称は「北方A 1配」である。
6、発行対象
発行対象は、今回の配株株式登録日2022年4月1日(R日)の取引先取引後、登録会社に登録された会社の全株主である。
会社の持株株主、実際の支配者である北方会社とその一致行動者である北方科学技術は、その持株比率に基づいて現金方式で今回の配株の販売可能な株式を全額購入することを約束した。
7、発行方式
今回の配株は無限売条件株の株主及び有限売条件株の株主に対してすべてネット定価発行方式を採用し、ネット発行は深交所取引システムを通じて行われた。
8、引受方式
今回の配株は代理販売方式を採用している。
9、今回の配株の主な日付と停止の手配:
今回の配株発行期間の主な日付と停止は以下の通りである。
停止手配
取引日日付配株手配 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 北方転債( Norinco International Cooperation Ltd(000065) )(127014)
R-3日2022年3月29日転換可能債務は転換正常取引正常取引を一時停止し、全日転換を一時停止する
配株説明書、配株を掲載
R-2日2022年3月30日明細書概要及び発行
通告、オンラインロードショー公告正常取引正常取引、全R-1日2022年3月31日オンラインロードショー天一時停止転株R日2022年4月1日配株株式登録日
R+1日から2022年4月6日-配株納付開始日、配
R+5日2022年4月12日株提示性公告(5回)全日停止全日停止、全R+6日2022年4月13日登録会社ネット清算日一時停止転株
R+7日2022年4月14日に取引日を回復し、正常取引正常取引、正結果公告を発行する。成功した転換株を発行する
停止手配
取引日日付配株手配 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 北方転債
（ Norinco International Cooperation Ltd(000065) ） （127014）
除権基準日または発行失敗
の返金日
注1:上記の日付は正常な取引日に手配され、重大な突発事件が発行に影響を与える場合、推薦機構(主販売業者)と発行者は直ちに公告し、関連発行日を修正する。
注2:今回の配株R-3日からR+6日までの期間、2022年3月29日(R-3日)から2022年4月13日(R+6日)まで、「北方転債」は転株を一時停止した。
二、今回の配株の買い付け方法
1、配当金の納付時間
2022年4月6日(R+1日)から2022年4月12日(R+5日)までの深交所の正常な取引時間は、期限を過ぎても納付していない者は自動的に配株予約権を放棄すると見なされる。
2、配当金の納付方法
株主は納付期間内にネット上の委託、電話委託、営業部の現場委託などの方式を通じて、株式託管証券会社で深交所取引システムを通じて配株納付手続きを行うことができる。配株コード「080065」、配株略称「北方A 1配」、配株価格5.16元/株。配株数の限度額は、締め切り株式登録日の持株数に配株比率(0.30)を乗じたものである。
発行者はかつて大陸部と香港株式市場の相互接続標的の会社であり、現在も一部の香港投資家が Norinco International Cooperation Ltd(000065) 株を保有しており、会社は大陸部と香港株式市場の取引相互接続メカニズムを通じて香港投資家に株を配給する必要がある。株式が1株未満の場合、「中国証券登記決済有限責任公司深セン支社証券発行者業務ガイドライン(2021年5月改訂版)」の関連規定に従って処理し、配当過程で1部未満のこまごました配当権証が発生し、数量の大きさによってソートされ、数量の小さい循環進位は数量の大きい株主に与えられ、最小記帳単位1部に達する。投資家は「北方A 1配」の証券残高をよく見てください。香港の投資家が大陸部と香港の相互接続を通じて発行者の株式を保有し、今回の配当に参加した場合、配当株式が1株未満の部分については、香港の取引と決済のすべての制限会社は中央決済システムの関連規則の規定に基づいて、これらの零細株式の額を整数単位に調整する。
配株納付期間内に、株主は複数回申告することができるが、申告した配株総数は当該株主の配株可能数量の限度額を超えてはならない。元株主が保有する株式が2つまたは2つ以上の営業部に託管されている場合、それぞれ相応の営業部で購入する。
3、配株納付場所
株主は納付期間内に本人身分証明書(または営業許可証)、株主口座カードと資金口座カードによって株式託管証券会社で深交所取引システムを通じて配株納付手続きを行い、納付期間内にネット上の委託、電話委託などの方式で深交所交易システムを通じて配株納付手続きを行うことができる。投資家が保有する株式は、2つ以上の営業部に預けられ、それぞれ対応する営業部に買収される。
三、発行者、推薦機構（主代理店）
1、発行者
名称： Norinco International Cooperation Ltd(000065)
事務住所：北京市石景山区政達路6号院 Norinco International Cooperation Ltd(000065) ビル
法定代表者：元軍
担当者：取締役会事務室
電話番号：01068137370
2、推薦機構（主代理店）
名称： Gf Securities Co.Ltd(000776)
事務住所：広東省広州市天河区馬場路26号 Gf Securities Co.Ltd(000776) ビル法定代表者：林伝輝
担当者：資本市場部
電話番号：02066633815166338152
発行者： Norinco International Cooperation Ltd(000065) 推薦機構（主代理店）： Gf Securities Co.Ltd(000776) 2022年4月11日（本ページは本文がなく、『 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 配株提示性公告』の押印ページ）発行者： Norinco International Cooperation Ltd(000065) 年月日(このページには本文がなく、『 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 配株提示性公告』の捺印ページ)推薦機構(主代理店): Gf Securities Co.Ltd(000776)
