証券コード:001266証券略称:宏英インテリジェント公告番号:2022009上海宏英インテリジェント科学技術株式会社
アイドル自己資金による現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
上海宏英知能科技株式会社（以下「会社」と略称する）は2022年4月7日に
日に第1回取締役会第11回臨時会議と第1回監事会第5回臨時会議を開き、「上海宏英知能科学技術株式会社が閑置自有資金を使用して現金管理を行うことに関する議案」を審議・採択した。監事会審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。前述の額と期限の範囲内で、スクロールして使用することができ、取締役会は理事長または関係者に額の範囲内で関連意思決定権を行使し、関連契約書類に署名することを授権し、会社の財務部が組織して実施する。「会社定款」などの関連規定により、今回の事項は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。以下に関連事項を公告する。
一、投資財テクの概要
（Ⅰ）投資品種及び安全性
リスクを厳格にコントロールするために、会社は商業銀行、証券会社、信託会社などの金融機関を通じてリスクコントロール可能な製品に投資する予定で、財テク製品(銀行財テク、信託計画、資産管理計画など)、債券(国債、会社債、企業債、政府債券など)、貨幣型基金及びその他の会社の内部意思決定プログラムによって承認された財テク対象と財テク方式を含む。また、投資製品は質押を行ってはならず、収益分配は現金分配方式を採用し、銀行などの金融機関が発行した株式、金利、為替レート及び派生品を主な投資標的とする非保本財テク製品にも投資しない。
（Ⅱ）投資額及び期限
会社は閑置自有資金の使用額が人民元15000万元(本数を含む)を超えない予定で、使用期限は会社の取締役会、監事会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。上記額は決議有効期間内であり、資金は循環的に使用することができる。
(III)投資意思決定及び実施
会社の取締役会、監事会の審議が通過した後、理事長または関係者に限度額の範囲内で関連政策決定権を行使し、関連契約書類に署名することを授権し、合格した専門財テク機構を受託者として選択し、財テク金額を明確に委託し、期間、委託財テク製品の品種を選択し、契約と協議に署名するなど、そして、会社が閑置自有資金を使って銀行財テク製品を購入する具体的な事項を処理し、具体的な投資活動は会社の財務部が組織して実施する。
二、投資リスク及びリスクコントロール措置
(I)投資リスク分析
会社は商業銀行、証券会社、信託会社などの金融機関を通じてリスクコントロール可能な製品に投資する予定であるが、財テク製品(銀行財テク、信託計画、資産管理計画など)、債券(国債、社債、企業債、政府債など)、貨幣型基金など及びその他の会社の内部意思決定プログラムによって承認された財テク対象と財テク方式を含み、投資製品は質押を行ってはならない。収益分配は現金分配方式を採用し、銀行などの金融機関が発行した株式、金利、為替レート及び派生品を主な投資標的とする非保本財テク製品にも投資しない。実際の収益が予想できないリスクを引き起こす。
(II)会社が投資リスクに対して取ったリスクコントロール措置
1、会社は閑置自有資金を使用して投資財テクを行い、合法的な経営資格を持つ金融機関との取引のみを許可し、リスクコントロール可能な製品(財テク製品(銀行財テク、信託計画、資産管理計画など)、債券(国債、会社債、企業債、政府債など)、貨幣型基金など、会社の内部意思決定プログラムによって承認された財テク対象を含む。非正規機関と取引してはならない。取引は会社の名義で投資製品口座を設立しなければならず、他人の口座を使って投資製品を操作してはならず、投資製品は質押してはならない。
2、会社は投資製品の投向、プロジェクトの進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、例えば資金の安全に影響を与える可能性のあるリスク要素を発見した場合、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。
3、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
4、会社は深セン証券取引所の関連規定に基づき、情報開示義務を適時に履行する。
三、今回の投資財テク事項が会社に与える影響
会社は今回、閑置自有資金を使って投資財テクを行う予定で、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、資金の安全性と流動性に影響を与えず、会社の主な業務の正常な発展にも影響を与えない。同時に、閑置自有資金に対して適時に投資財テクを行い、資金の保値、付加価値を最大限に実現し、会社全体の業績を向上させ、会社と株主の利益の最大化を実現することができる。
四、関連審査手順及び意見
同社は2022年4月7日に第1回取締役会第11回臨時会議と第1回監事会第5回臨時会議を開き、「上海宏英知能科学技術株式会社が閑置自有資金を使って現金管理を行うことに関する議案」を審議・採択し、今回の投資財テク事項に同意した。本事項は取締役会の意思決定権限内にあり、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
1、監事会の意見
会社監事会は、会社が人民元15000万元(本数を含む)を超えない閑置自有資金を使用して投資財テクを行い、意思決定プログラムは関連規定に合致し、閑置自有資金の保管収益を高めるのに有利であり、会社の資金の正常な使用に影響を与えず、会社と株主全体の利益に合致し、会社と株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
以上、会社の監事会は会社が今回アイドルの自己資金を使って投資財テクを行うことに同意した。
2、独立取締役の意見
調査の結果、独立取締役は会社が今回遊休自有資金を使って投資財テクを行う関連審査・認可手続きが法律法規と会社定款の関連規定に合致していると考えている。今回、会社は閑置自有資金を使って投資財テクを行い、安全性が高く、流動性の良い製品を選んで投資し、閑置自有資金の使用効率を高め、資金収益を増加させ、会社の経営活動に不利な影響を与えず、会社と株主全体の利益に合致する。
そのため、私たちは会社が今回閑置自有資金を使って投資財テク事項を行うことに合意しました。
3、推薦機構が意見を査察する
審査の結果、推薦機構は、宏英知能が累計総額15000万元(本数を含む)を超えない自己遊休資金を使用して現金管理を行うことを計画している事項はすでに会社の取締役会と監事会で審議され、独立取締役は上述の事項を認め、明確に同意した独立意見を発表した。関連手続きは合法的に規則に合致し、「深セン証券取引所株式上場規則」に合致している。「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」などの関連法律法規及び「会社定款」の規定。
五、書類の検査準備
1、会社の第1期取締役会第11回臨時会議の決議；
2、会社の第1回監事会の第5回臨時会議の決議。
3、独立取締役の第1回取締役会第11回臨時会議に関する事項に関する独立取締役の意見。4 Citic Securities Company Limited(600030) が発行した「上海宏英知能科技株式会社が閑置自有資金を使って現金管理を行うことに関する査察意見」。
ここに公告する。
上海宏英知能科学技術株式会社取締役会2022年4月11日
