Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
2021年度
募集資金年度保管と使用状況鑑証報告
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認証レポート
募集資金2021年度の保管・使用状況に関する特別報告1-5
信永中和会計士事務所北京市東城区朝陽門北連絡電話:+86(01065542288通りtelephone:+86(01065542288号富華ビルA座9階
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募集資金年度保管と使用状況鑑証報告
XYZH/2022BJAA50280
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 全株主：
当社は、募集資金2021年度の保管と使用状況に関する特別報告書(以下、募集資金年度の保管と使用状況特別報告書と略称する)について、後付の Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) (以下、募集資金年度の保管と使用状況特別報告書と略称する)について鑑証を行いました。
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 会社の管理層の責任は深セン証券取引所の関連規定に従って募集資金の年度保管と使用状況の特別報告書を作成することであり、この責任は設計、実施と維持と募集資金の年度保管と使用状況の特別報告書作成に関する内部制御を含み、募集資金の年度保管と使用状況の特別報告書の真実、正確と完全を保証する。不正や誤りによる重大な誤報は存在しない。われわれの責任は鑑証活動を実施した上で、募集資金の年度保管と使用状況の特別報告に対して鑑証意見を発表することである。
「中国公認会計士その他鑑証業務準則第3101号-歴史財務情報監査または審査
以外の鑑証業務」の規定は鑑証業務を実行し、募集資金の年度保管と使用状況の特別報告に重大な誤報が存在しないかどうかを合理的に保証した。認証作業を実行する過程で、質問、検査、再計算など、私たちが必要とする認証プログラムを実施し、選択したプログラムは私たちの職業判断に依存します。私たちの鑑証の仕事は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
当社は、 Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 会社の上述の募集資金の年度保管と使用状況の特別報告書はすでに深セン証券取引所の関連規定に従って作成され、すべての重大な面で Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 会社の2021年度の募集資金の実際の保管と使用状況を如実に反映していると考えています。
本鑑証報告書は Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 会社の2021年度報告書の開示の目的にのみ使用され、本事務所の書面による同意を得ずに、その他のいかなる目的にも使用してはならない。
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)中国公認会計士:梁志剛
中国公認会計士：苗麗静
中国北京二○二年四月七日
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
募集資金2021年度の保管・使用状況に関する特別報告
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) (以下、当社と略称する)取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するため、中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」などの規定に基づき、会社の「募集資金管理制度」を締結し、2021年度募集資金の保管と使用状況を以下のように説明する。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額と資金の到着状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 吸収合併煙台 Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) グループ有限会社及び煙台国盛投資持株有限会社等に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集することに関する承認」(証監許可〔20201103号)の承認を得て、当社は人民元普通株(A株)343434340659株を非公開で発行し、1株当たりの発行価格は14.56元で、合計募集資金は499999504元である。各項目の税抜き発行費用599474424元を控除し、募集資金の純額は4940052580元である。これらの資金は2020年10月23日にすべて到着し、すでに天円全会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、「検証報告」(天円全検字[202 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 3号)を発行した。
（Ⅱ）本年度使用金額及び現在残高
2021年12月31日現在、当社が募集した資金専用口座の残高は2014649346元である。
募集資金専戸の使用状況は以下の通りである。
1、年初募集資金専戸残高24812193333
2、当期募集資金の利息収入341427680
3、プロジェクト建設（置換前期投入を含む）-507127767
2021年12月31日特別口座残高2014649346
詳細は次のとおりです。
1、2021年度当社は実際に募集資金の専戸利息収入341427680元を受け取った。
2、2021年度当社は募集資金専門家から実際に募集投資プロジェクト資金5007127767元を支払い、主に年間3000トンの高性能ポリエステル紙基材産業化プロジェクトに使用する。
2021年12月31日現在、募集資金の残高は2014649346元である。
二、募集資金の管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するため、当社は中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン(2020年改訂)」などの法律法規に基づき、会社の実情と結びつけて、「 Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 募集資金管理制度」を改正した（以
以下、管理制度と略す)。この管理制度業は2020年に当社の第10回取締役会第2回会議と2020年を経て
第3回臨時株主総会の審議が可決された。
管理制度の規定により、当社及び当社所属企業煙台民士達特種紙業株式会社(以下、民士達と略称する)は、今回の募集資金を格納するために、それぞれ募集資金特別口座を開設した。そして、2020年10月に独立財務顧問(主代理店) Citic Securities Company Limited(600030) 、中国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 煙台経済技術開発区支店、華夏銀行株式会社煙台自由貿易区支店と共同で「資金募集三者監督管理協議」に署名し、上述の「資金募集三者監督管理協議」と深セン証券取引所三者監督管理協議のモデルには大きな違いはない。当社は募集資金を使用する際、厳格に遵守して履行しています。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金の具体的な保管状況は以下の通りである。
口座開設主体口座開設銀行口座口座口座種別記憶残高備考
当社6000015煙台12656 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 36957募集資金2014649346-自由貿易区支店専用口座
当社 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 380801880 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 61募集資金0.00販売済み煙台経済技術開発区支店
民士达6000015烟台12656 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 37021募集资金0.00-自由贸易区支店
合計2014649346
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 募集資金2021年度使用状況に関する特別報告三、今年度募集資金の実際使用状況
単位：万元
募集資金総額4940053本年度投入募集資金総額500713報告期間内に用途を変更する募集資金総額0.00.
累計変更用途の募集資金総額0.00既に累計投入募集資金総額2961996累計変更用途の募集資金総額割合0.00.
コミットメント投資項目とオーバーヘッド募集資金が変更されたかどうかコミットメント調整後の投資総年度投入金期末累計期末までの投資項目が前年度のプロジェクト実行可能性資金投入項目に達したかどうか(含部投資総額額(1)額投入金額(2)進度(%)＝使用可能な形で実現する予定の再分割変更が発生するか否か（2）/（1）状態までの日付効果と利益の大きな変化
投資項目の承諾
1.銀行ローンの返済及び補充No 24 Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 460053 0. Guangzhou Zhujiang Brewery Co.Ltd(002461) 283 100.05適用しない-流動資金の適用しない
2.年産3000トン高性能芳否2480000248 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 0713500713 20.192022年12月-不適用No
ポリエステル紙基材産業化プロジェクト
コミットメント投資項目小計/4940053
