Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) (以下、当社と略称する)取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するため、中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」などの規定に基づき、会社の「募集資金管理制度」を締結し、2021年度募集資金の保管と使用状況を以下のように説明する。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額と資金の到着状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 吸収合併煙台 Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) グループ有限会社及び煙台国盛投資持株有限会社等に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集することに関する承認」(証監許可〔20201103号)の承認を得て、当社は人民元普通株(A株)343434340659株を非公開で発行し、1株当たりの発行価格は14.56元で、合計募集資金は499999504元である。各項目の税抜き発行費用599474424元を控除し、募集資金の純額は4940052580元である。これらの資金は2020年10月23日にすべて到着し、すでに天円全会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、「検証報告」(天円全検字[202 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 3号)を発行した。
（Ⅱ）本年度使用金額及び現在残高
2021年12月31日現在、当社が募集した資金専用口座の残高は2014649346元である。募集資金専戸の使用状況は以下の通りである。
1、年初募集資金専戸残高24812193333
2、当期募集資金の利息収入341427680
3、プロジェクト建設（置換前期投入を含む）-507127767
2021年12月31日特別口座残高2014649346
詳細は次のとおりです。
1、2021年度当社は実際に募集資金の専戸利息収入341427680元を受け取った。
2、2021年度当社は募集資金専門家から実際に募集投資プロジェクト資金5007127767元を支払って、主
年間3000トンの高性能ポリエステル紙基材の産業化プロジェクトに使用する。
2021年12月31日現在、募集資金の残高は2014649346元である。
二、募集資金の管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するため、当社は中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン(2020年改訂)」などの法律法規に基づき、会社の実情と結びつけて、『 Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 募集資金管理制度』を改正した（以下簡
管理制度と称する)。この管理制度業は2020年に当社の第10回取締役会第2回会議と2020年第3回会議を経て
次臨時株主総会の審議が可決された。
管理制度の規定により、当社及び当社所属企業煙台民士達特種紙業株式会社は
今回の募集資金を格納し、それぞれ募集資金特別口座を開設した。そして2020年10月に独立財務顧問(主
販売代理店) Citic Securities Company Limited(600030) 、中国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 煙台経済技術開発区支店、 Hua Xia Bank Co.Limited(600015) 煙台自由貿易区支店は共同で「資金募集三者監督管理協議」に署名し、上述の「資金募集三者監督管理協議」は深セン証券取引所の三者監督管理協議のモデルと大きな違いはなく、当社は資金募集を使用する際にすでに厳格に履行している。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金の具体的な保管状況は以下の通りである。
口座開設主体口座開設銀行口座口座口座種別記憶残高備考
当社6000015煙台12656 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 36957募集資金2014649346-自由貿易区支店専用口座
当社 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 380801880 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 61募集資金0.00販売済み煙台経済技術開発区支店
民士达6000015烟台12656 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 37021募集资金0.00-自由贸易区支店
合計2014649346
三、本年度募集資金の実際使用状況
単位：万元
募集資金総額4940053本年度投入募集資金総額500713
報告期間内の用途変更の募集資金総額0.00
累計変更用途の募集資金総額0.00既に累計投入募集資金総額2961996累計変更用途の募集資金総額割合0.00.
コミットメント投資項目とオーバーヘッド募集資金が変更されたかどうかコミットメント調整後の投資総年度投入金期末累計期末までの投資項目が前年度のプロジェクト実行可能性資金投入項目に達したかどうか(含部投資総額額(1)額投入金額(2)進度(%)＝使用可能な形で実現する予定の再分割変更が発生するか否か（2）/（1）状態までの日付効果と利益の大きな変化
投資項目の承諾
1.銀行ローンの返済及び補充No 24 Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 460053 0. Guangzhou Zhujiang Brewery Co.Ltd(002461) 283 100.05適用しない-流動資金の適用しない
2.年産3000トン高性能芳否2480000248 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 0713500713 20.19–適用しないNo
ポリエステル紙基材産業化プロジェクト
コミットメント投資項目小計/494005349400535007132961996 59.96////
計画の進捗または予想収益に達していない状況と原因(具体的に適用されない項目に分けて)
プロジェクトの実行可能性に重大な変化が発生した場合の説明は適用されない
超過募集資金の金額、用途及び使用進捗状況は適用されません
募集資金投資事業実施場所変更は適用されません
募集資金投資項目実施形態調整状況は適用されない
募集資金投資項目の前期投入及び置換状況は適用されない
遊休募集資金で一時的に流動資金を補充する場合は適用されません
プロジェクト実施において募集資金残高が発生した金額及び原因は適用されない
当社は2020年11月27日に第10回取締役会第4回会議と第10回監事会第4回会議を開き、「アイドル募集資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、当社(持株子会社を含む)が募集資金プロジェクトの日常資金需要を満たすことに同意し、募集資金の用途を変更する行為が存在しない前提の下で、当社の募集プロジェクトの段階的な資金需要と結びつけて、人民元3億元を超えない一時的に放置されている募集資金を使って現金管理を行い、期限は当社の取締役会の審議が通過した日から36ヶ月以内に有効である。
授権額の範囲内で、資金はスクロールして使用することができ、いずれの日本会社が一時的に放置した募集資金に対して現金管理を行う残高は3億元(含む)を超えず、まだ使用していない募集資金の用途と行方は単筆製品で2.5億元(含む)を超えない。当社の理事長は取締役会がこの議案を通過した後、関連事項を全権で処理することを授権し、合格した製品発行主体の選択、金額の確定、製品の選択、関連契約または協議の署名などを含むが、これに限らない。当社の財務部に具体的な組織実施を授権する。2021年2月7日、当社は Hua Xia Bank Co.Limited(600015) 煙台自由貿易区支店と『 Hua Xia Bank Co.Limited(600015) 人民元単位協定預金協定』に署名し、募集資金残高を協定預金方式で保管し、預金金利は募集資金口座開設銀行と約束した協定預金金利で実行する。預金期間は募集資金投資項目の現金支払いの進度によって決まり、いつでも受け取る。2021年12月31日現在、当社がまだ使用していない募集資金2014649346元はすべて協定預金方式で募集資金専用口座に預けられている。
募集資金の使用及び開示に存在する問題又はその他の状況
備考:「銀行ローンの返済及び流動資金の補充」の累計投入金額は承諾投資総額12.30万元より大きい。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
当社では募集資金投資項目の変更はございません。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
本報告期間内に、当社は募集資金の使用に関する情報をタイムリー、正確、真実、完全に開示し、募集資金の使用及び開示に違反がない場合。
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 取締役会
二○二二年四月七日
