重点标的:推荐 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 30014;注目6 Tecon Biology Co.Ltd(002100) 02245 Miracle Automation Engineering Co.Ltd(002009) Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) Guangdong Fangyuan Environment Co.Ltd(688148) Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 、ベトリー、 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) 。
投資の観点：
1、疫病の影響で、非閉鎖区域の企業は生産量を維持する見込みがある。3.28以来、上海浦東浦西は前後して閉鎖状態に入り、中国最大の自動車サプライチェーン地域の一つとして、多くの自動車企業が影響を受けて生産停止を余儀なくされた。テスラ上海スーパー工場は3.28年から操業を停止し、4.8日まで12日間操業を停止し、約24000台の生産能力を損失し、上海工場が建設されて以来、操業停止時間が最も長い。蔚来は9日、公式アプリで、3月以来吉林、上海、江蘇などのサプライチェーンパートナーが相次いで生産を停止したため、蔚来の完成車の生産を一時停止し、毎日685台の完成車の生産能力を損失する見通しだと明らかにした。同時に、全車サプライチェーンの部品が不足しているため、蘇州、昆山、長春などの部品の生産停止は短期的に全体の自動車生産量が下落する可能性がある。この背景の下で、私達は Byd Company Limited(002594) を含む非閉鎖区域の車企業が生産量を維持することが期待できて、同時に竜頭の新エネルギー車企業は一定の部品の在庫があって、そのサプライチェーンが疫病の影響を受けるのは比較的に小さいと思っています。
漢家族車種が発表され、dmiがアップグレードされた。4月10日 Byd Company Limited(002594) は「漢為観止」月スーパー発表会を行い、今回の漢家族は計4車種を発表し、総合補助金後の価格区間は21.58-32.98万元だった。このうち、漢DM-pと漢EV千山翠限定版の定価は30万元を超え、それぞれ31.98万元と32.98万元に達した。漢dmi車種は今年度の主力車種として21.58-28.98 wを定価し、航続距離は従来のdmiシリーズ55 km/120 kmより上昇し、121 kmと242 kmの2バージョンを発売し、より大きな単車帯電量に対応した。原材料高企業の背景の下で、爆発車種はリチウム電気産業チェーンの需要を牽引し、構造的な機会をもたらすことが期待されている。
2、リチウム鉱価格の持続的な高位背景の下で、リチウム電気回収の経済性が際立っている。リチウム電気回収は上流資源、特にリチウム資源の供給不足を補うのに役立ち、リチウム電気回収市場の空間と発展の見通しが広い。注目：邦普循環（ Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) ）、 Miracle Automation Engineering Co.Ltd(002009) Guangdong Fangyuan Environment Co.Ltd(688148) Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Gem Co.Ltd(002340) Wangneng Environment Co.Ltd(002034) Zhefu Holding Group Co.Ltd(002266) など。
3、2021年下半期以来、ソフトブレード電池、4680大円柱+CTC、複合集流体技術(PET銅アルミニウム箔)、シリコンカーボン負極などの新技術の産業化が加速し、新技術の細分化構造の改善に注目し、推奨 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Eve Energy Co.Ltd(300014) 6 Shenzhen Laibao High-Tech Co.Ltd(002106) 88707、ベトリー、 Jiangsu Cnano Technology Co.Ltd(688116) Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) 。
リスク提示:新エネルギー自動車の生産販売台数は予想に及ばない。産業政策及び補助金の変化リスク;海外の自動車企業の生産拡大は予想に及ばず、競争は利益能力の下落を激化させた。技術路線の変化。
