今週の核心観点:今週の電子業界指数は4.67%下落し、456個のうち、停止標を差し引いたのは、全周上昇した標の48個、週上昇幅は3点以上の13個、週上昇幅は5点以上の7個、全周下落した標の396個、週下落幅は3点以上の286個、週下落幅は5点以上の171個、週下落幅は10点以上の10個だった。
過去2週間、電子プレートは調整態勢を継続し、最近発表された年報と1季報の予告状況から見ると、消費電子産業チェーン会社の表現は比較的弱い。スマートフォンの第1四半期の出荷状況から見ると、出荷量のマイナス成長の悪い状況は引き続き悪化しており、各ブランドメーカーはすでに異なる程度の年間出荷目標の引き下げを開始しており、需要の弱さは一斑を見ることができる。疫病がもたらしたサプライチェーンカートンや珠江デルタ、長江デルタなどの一部の地域と都市の局所的な閉鎖は、製造加工類会社にとってさらに深刻で、疫病の高不確実性の重圧の下で、消費電子標の業績の第2四半期の効果的な改善を実現する圧力が大きい。
半導体系会社は第1四半期に全体的に良い成長答案を提出したが、昨年の市場全体の予想が高く、ほとんどの標的成長速度がほぼ予想内に落ちたため、多くの四半期の持続的な成長が必要で、新しい予想を支えることができたが、最近、市場の一部の投資家は疫病が新エネルギー車の需要と生産に与えるマイナスの影響が、電力半導体の景気度に短期的な衝撃を与えるのではないかと心配している。蔚来は4月9日、疫病の原因でサプライチェーンパートナーの続々と生産を停止し、車全体の生産を一時停止したと発表した。そのため、現在の半導体標的の高成長予想消化の進度は疫病の緩和を待つ必要がある。全体的に、電子プレートは短期的に積極的な変化を見ることが難しく、現在の情勢の下で中性格付けを維持している。
中国の携帯電話大手OPPOは昨年、独自に開発した映像処理ニューラルネットワーク演算(NPU)チップを発売したのに続き、傘下のIC設計子会社の上海哲庫がアプリケーションプロセッサ(AP)や携帯電話システムのシングルチップ(SoC)の開発を展開しており、2023年に初のAPを発売し、台積電6ナノメートルの製造プロセスを採用する見通しだ。2024年にはAPとデータマシン(Modem)を統合した携帯電話SoCを再発売し、さらに台積電4ナノメートル製のプログラム投片を採用した。
4月6日、台湾メディアの経済日報によると、ロシアとウクライナの戦争が続いていることに加え、インフレの勢いが高まり、世界の消費力が弱まっている。報道によると、サプライチェーンによると、レノボ、HP、宏碁、華碩は今年の注文量を下げ、約2桁の割合で減少した。
今周重点的に株とロジックを推荐します:私达の重点の株のプールの标的は含みます: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) Jilin Oled Material Tech Co.Ltd(688378) Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) Wingtech Technology Co.Ltd(600745) Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) Wingtech Technology Co.Ltd(600745) 602330。
リスクヒント:(1)市場の予想以上の下落によるシステム的なリスク;(2)会社関連事項推進の不確実性リスクを重点的に推奨する。
