周観点： Byd Company Limited(002594) などの竜頭の成り行きを重視して、太陽光発電の4月は肝心な配置期です
(1)新エネルギー自動車:下流市場から見ると、 Byd Company Limited(002594) は3月からガソリン車の生産を停止すると発表し、蛇口が電動化をさらにリードし浸透を加速させる決意を示し、電気自動車がガソリン車に対してますます強い製品力を示している。その電池、車のグローバル市場占有率は持続的に向上する見込みで、全体の会社はまだ大きな再評価の空間があり、特に動力電池の角度から。全体の産業チェーンから見ると、現在、炭酸リチウム、負極の黒鉛化などの一環は依然として供給が緊張している。しかし、炭酸リチウム価格は今後2ヶ月で段階的に緩和されると予想されています。長期を展望して、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 、テスラなどの産業チェーンのリーダーは上流資源の配置を大きくして、未来の産業チェーンの価格の変動は大幅に減少します。地域の配置から見ると、2022年にトップ企業が海外の配置を加速させ、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 30037などの海外生産能力が解放される見込みだ。短期的には慎重にしなければならない:蔚来自動車は疫病のサプライチェーンで影響を受け、4月のデータは影響を受ける可能性があり、短期的な影響が予想される。投資のリズムから見ると、需給矛盾の最大の段階は間もなく過ぎ去り、第2四半期は反発の窓口期である。需要が好調なため、下半期には産業チェーンの供給が加速し、成長環境がよりよくなるだろう。私達は3方向の投資機会を重視すべきだと思っています:(a)核心の成長:障壁の高低によって投資(電池、リチウム資源、ダイヤフラム、負極など)、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) などの会社が利益を得ます;(b)後周期:成長率の弾力性に基づいて投資し、例えばエネルギー貯蔵、電気交換などのプレート、 Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) などの会社が利益を得る。(c)新技術:浸透率の向上速度に基づいて投資し、例えば4680、平たい線など、 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) などの会社が利益を得る。
(2)太陽光発電:多重要因による太陽光発電は短期的な低迷にあり、現在の段階は比較的良い配置期である。まず、最近のコンポーネント価格の上昇が続いており、下流の組立需要に影響を及ぼしている。また、短期的な疫病が輸送に影響を及ぼしているため、5月にはこれらの状況が好転する見込みだ。次に、最近行われた前の発電所補助金の清掃過程で、発電所のオーバーロード、オーバーロード、交換などの現象が発見され、段階的に下流の投資感情に影響を及ぼし、3四半期に解決が期待されている。われわれは主に三つの方向を見ている:(a)競争構造の比較的良いグローバル化のリードコンポーネントなどの端末の一環、 Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) などの利益;(b)産業端の革新(N型電池、顆粒シリコン、部品の国産化など)、結晶科エネルギー、保利協鑫エネルギー、 Shenzhen Hopewind Electric Co.Ltd(603063) などの受益。(c)発電所などの後周期の一環、 Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) Jiangsu Linyang Energy Co.Ltd(601222) Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) などの受益。
(3)風力発電:産業チェーン製品の入札価格はすでに最終区間であり、現在の段階は風力発電所の投資が比較的良い窓口期間である。同時に入札価格の底部は製造端株の低位に対応し、現在は長線配置に値する。長期的に海上の風力発電+大型化+核心部品をよく見て、 Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) などの会社は利益を得ます;風力発電所の投資と運営者は短期的に利益を得た。
Gold Cup Electric Apparatus Co.Ltd(002533) ::電気自動車のフラットワイヤの蛇口、内外兼修はその成長性をよく見ている
会社の利益の増加幅は明らかで、電磁線業務は電気自動車の扁線化の傾向を十分に利益を得ている。収益力は持続的に改善されている。
プレートと会社の追跡
新エネルギー自動車業界： Byd Company Limited(002594) 2022年3月からガソリン自動車の完成車生産を停止新エネルギー自動車会社： Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 発表2022年第1四半期業績予告光伏業界レベル：中環単結晶シリコンシートは0.14~0.21元/シート上昇し、最高上昇幅は2.55%光伏会社レベル： Beijing Strong Biotechnologies Inc(300406) 03212発表2022年第1四半期業績予告風力エネルギー業界レベル： Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) 発表2022年第1四半期業績予想増加公告
リスク提示:疫病の影響、需要が予想に及ばない
