証券コード： Chacha Food Company Limited(002557) 証券略称： Chacha Food Company Limited(002557) 公告番号：2022024
債券コード:128135債券略称:交渉転債
Chacha Food Company Limited(002557)
一部のアイドル募集資金を使用して財テク製品を購入する公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Chacha Food Company Limited(002557) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第9回会議、2020年年度株主総会承認の14億元を超えない遊休募集資金(初公開発行の一部遊休募集資金と転債融資可能部分遊休募集資金を含む)を使用して財テク製品を購入し、授権期限は株主総会の審議が可決された日から1年以内に有効である。
上記のアイドル募集資金の財テク製品購入の授権期限が間もなく期限切れになることを考慮して、会社は2022年4月11日に開催した第5回取締役会第20回会議で「一部のアイドル募集資金の使用について財テク製品を購入する議案」を審議し、募集プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響しないことを確保する場合、会社は13億元を超えない閑置募集資金(初公開発行の一部閑置募集資金と転債融資可能な部分閑置募集資金を含む)を使用して、金融機関(商業銀行、証券会社などを含む)が発行した保本型財テク製品を適時に購入する予定で、上記の額内で、資金は12ヶ月以内にスクロールして使用することができる。同時に、会社の取締役会は理事長にこの額の範囲内で投資意思決定権を行使することを授権し、関連契約書類などに署名する。
今回のアイドル募集資金の使用による財テク購入事項は、募集資金の用途を変える行為はなく、募集資金プロジェクトの正常な実施に影響を与えない。今回、会社は一部の閑置募集資金を使用して財テク製品を購入し、関連取引を構成せず、「上場会社の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しない。今回、会社が一部のアイドル募集資金を使って安全性が高く、流動性がよく、リスクが低い財テク製品を購入する事項は株主総会の審議に提出しなければならない。
一、資金募集の基本状況
(I)初回公開発行募集資金状況
会社は初めて人民元普通株(A株)5000万株を公開発行し、1株当たりの発行価格は人民元40元で、募集すべき資金総額は人民元200000万元で、関連規定によって発行費用人民元11160万元を差し引いた後、実際の募集資金金額は人民元188840万元である。この募集資金は2011年2月に到着した。上記の資金が到着した状況は、華普天健会計士事務所(北京)有限会社の会検字[20113442号の「検資報告」によって検証された。
(II)2020年発行可転債募集資金状況
今回の発行募集資金の総額は人民元134000000万元で、関連規定に基づいて控除発行される。
費用は1484万元に達した後、実際に募集した資金の純額は人民元132516万元である。容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は、前述の募集資金の入金状況を検証し、「容誠検査字[2020230 Z 0222号」「検査報告」を発行した。
会社は以上の募集資金に対して専門家のストレージ管理を採用し、推薦機構、募集資金を保管する商業銀行と募集資金監督管理協定に署名した。
二、募集資金の使用状況
(I)初回公開発行募集資金
会社が開示した「株募集説明書」によると、発行募集資金は以下の項目の建設に使用される。
シーケンス番号プロジェクト名称プロジェクト承認状況投資額（万元）
1ハルビン Chacha Food Company Limited(002557) 有限公司食品加工プロジェクト黒髪改外資[2009526号2753950
2 Chacha Food Company Limited(002557) 内モンゴル原料基地建設巴彦淖爾市巴発改サービス字926207
プロジェクト[2008630号
Chacha Food Company Limited(002557) 食品生産技術の向上及び合肥市発改核[2008345号1220460
3自動化プロジェクト
Chacha Food Company Limited(002557) 生産販売全プロセス業務合肥市発改核[2008344号299873
4情報プラットフォーム建設プロジェクト
合計5200490
過去の超募集資金の使用状況は以下の通りである。
1、2011年3月16日の第1回取締役会第15回会議の決議によると、超募金を使用する
金中の19000万元の人民元は銀行ローンを繰り上げ返済し、超募集資金の中の3106420万元を使用した。
元投資長沙 Chacha Food Company Limited(002557) 有限公司食品加工プロジェクトは、2014年4月9日第
第二回取締役会第二十一回会議の決議は、超募集資金の3980万元を使用して長沙 Chacha Food Company Limited(002557) 有限会社の食品加工プロジェクトに追加投資する。
2、2011年10月25日の第2回取締役会第4回会議の決議によると、超募集資金のうち500000万元を使用して全資子会社上海奥通国際貿易有限会社を設立し、超募集資金のうち16892万元を使用して新疆原料基地建設プロジェクトに投資する。
3、2012年5月24日の第2回取締役会第7回会議の決議に基づき、超募集資金のうち203659万元を使用して生産販売の全プロセス業務情報プラットフォーム建設プロジェクトに投資する。
4、2013年4月8日の第2回取締役会第14回会議の決議によると、超募集資金のうち854126万元を使用して会社の本部生産基地プロジェクトを改造する。
5、2013年8月19日の第2回取締役会第18回会議の決議によると、超募集資金のうち960.00万元を使用して江蘇洽康食品有限会社の60%の株式を買収し、2015年3月11日の第3回取締役会第9回会議の審議を経て、会社は江蘇咨康プロジェクトの業績に対して賭博部分と経営チームを調整し、株式譲渡金を860000万元に調整した。会社の第4回取締役会第14回会議、2018年第3回臨時株主総会の審議を経て、咨康食品の75%の株式を合肥華泰に売却し、25%の株式を安徽省黄海商業貿易有限会社に売却し、譲渡金額は900.00万元で、すべて募集投資金の中国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 口座に返金した。
6、2016年7月18日第3回取締役会第20回会議、第3回監事会第14回会議を経て、会社は超募集資金2151885万元を使って合肥華泰グループ株式会社が保有する合肥華康資産管理有限会社の100%株式を買収し、超募集資金1460715万元を使って電子商取引物流センター(交渉工業園)プロジェクトを建設する。超募集資金2008万1.36万元を使用してナッツ分工場(交渉工業団地)の建設プロジェクトに投資した。
7、2017年3月30日の第3回取締役会第26回会議の決議によると、超募集資金1500万ドルを使用して米国子会社を設立し、超募集資金1000万ドルを使用してタイ子会社を設立する。
2017年5月26日の第4回取締役会第3回会議の決議に基づき、超募集資金計750万ドルを用いてタイ子会社の建設に追加投資した。2018年4月9日の第4回取締役会第10回会議の決議に基づき、超募集資金1150万ドルを使用してタイ子会社の建設に追加投資した。第4回取締役会第27回会議、2019年年度株主総会の審議を経て、募集資金の使用を中止して米国子会社を設立した。
8、2018年10月25日の第4回取締役会第15回会議の決議に基づき、超募集資金4558万元を使用して新アジア発展有限会社が保有する会社が子会社安徽ベイトの25%の株式をコントロールし、重慶で25%の株式を交渉する。
9、第四回取締役会第二十七回会議、2019年度株主総会の審議を経て、残りの募集資金と過去の募集資金の利息収入を優先的に使用して重慶 Chacha Food Company Limited(002557) 二期工業園プロジェクトを建設し、プロジェクトの総投資額は3572360万元で、残りの募集資金と過去の募集資金の利息収入を優先的に使用してこのプロジェクトを建設し、不足部分は会社が自分で資金を調達して解決する。
2021年12月31日現在、同社は累計で初公開発行募集資金18982893万元を使用し、そのうち2021年度には462243万元を使用した。
(II)2020年発行可転債募集資金状況
今回の公開発行転換社債募集資金は以下の項目の建設に使用される。
プロジェクト名プロジェクト総投資募集資金投資
総額（万元）
1楚州とナッツのレジャー食品プロジェクト59517504900000
2合肥交渉工業園ナッツフレキシブル工場建設プロジェクト35838 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 000
3長沙 Chacha Food Company Limited(002557) 二期拡張プロジェクト20715201700000
4ナッツ研究開発と検査センタープロジェクト1515878140000
5補充流動資金プロジェクト28 China Vanke Co.Ltd(000002) 800000
合計15922948134000
2021年12月31日現在、会社は累計4430982万元(置換金額273280元を含む)の転換債募集資金を使用し、そのうち2021年度の会社は1416454万元の募集資金を使用した。
2021年12月31日現在、同社は初公開発行と転換可能債権の一部の閑置募集資金を使って、保本型金融機関の財テク製品の残高を74484万元購入した。2021年12月31日現在、募集資金専戸残高(利息収入を含む)3940618万元、転換可能債権募集資金専戸残高9098749万元(利息収入を含む)が初めて公開発行され、合計13039367万元である。
三、募集資金の放置原因
会社は現在、募集資金プロジェクトを初めて公開発行している。一部のプロジェクトは持続時間が長いため、資金投入はプロジェクトの進度によって段階的に手配しなければならない。そのため、募集資金は短期的に一部が放置される場合がある。2020年に発行される転換債募集資金については、プロジェクトの実情に応じて投入する必要があるため、募集資金は短期的に一部放置される場合もある。
四、今回の使用部分の閑置募集資金は銀行財テク製品の基本状況に投資する
株主利益最大化の原則に基づいて、募集資金の使用効率を高めるため、募集プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響しないことを確保する場合、会社は引き続き13億元を超えない部分で初めて募集資金を公開発行し、転換可能な債務の閑置募集資金を適時に購入し、本型財テク製品の具体的な状況は以下の通りである。
(I)財テク製品品種
リスクをコントロールするために、投資する品種は安全性が高く、流動性がよく、リスクが低い財テク製品である。製品発行主体は金融機関であり、保本承諾を提供しなければならない。会社はこれらの資金を金融機関に株式、金利、為替レート、派生品種を主な投資標的とする財テク製品を購入するために使用しない。
(Ⅱ)決議の有効期間
株主総会の審議が可決された日から1年以内に有効である。
（Ⅲ）購入額
最高額は人民元13億元を超えず、決議の有効期間内にこれらの資金額をスクロールして使用することができる。上述の財テク製品は質押に使用してはならず、製品専用決済口座に非募集資金を預けたり、その他の用途に使用したりしてはならず、製品専用決済口座を開設したり抹消したりした場合、会社は直ちに取引所に届け出、公告する。（IV）情報開示
関連制度と監督管理の要求に基づいて、会社は定期報告の中で報告期間内に資金を募集して財テク製品の投資と相応の損益状況を公表する。
五、会社への影響
会社は運営を規範化し、価値を保ち、リスクを防止することを堅持し、募集プロジェクトの進度に影響を与えず、資金の安全を確保する前提の下で、アイドル募集資金で適度に保本型の投資財テク業務を行い、会社の募集資金投資プロジェクトの建設と主な業務の正常な展開に影響を与えない。適度な財テクを通じて、資金の使用効率を高め、一定の投資効果を得ることができ、同時に会社全体の業績レベルを高め、会社の株主のためにより多くの投資収益を図ることができる。
六、投資リスク及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
この種類の財テク製品は低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響を受けている。
