証券コード： Chacha Food Company Limited(002557) 証券略称： Chacha Food Company Limited(002557) 公告番号：2022021
債券コード:128135債券略称:交渉転債
Chacha Food Company Limited(002557)
2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、募集資金の基本状況
(I)株式の初公開発行による資金募集
1、実際に募集した資金の金額、資金の到着時間
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20111998号文「承認 Chacha Food Company Limited(002557) 初公開発行株式の承認について」の承認を得て、 Chacha Food Company Limited(002557) (以下会社と略称する)は2011年2月に社会に人民元普通株(A株)5000万株を公開発行し、1株当たりの発行価格は人民元40.00元で、募集すべき資金総額は人民元20000000万元である。関連規定により発行費用1116000万元を差し引いた後、実際に募集した資金金額は人民元18884000万元である。この募集資金は2011年2月に到着した。上記の資金の到着状況はすでに華普天健会計士事務所(北京)有限会社会検字[20113442号「検資報告」で検証された。会社は募集資金に対して専用のストレージ管理を採用した。
2、募集資金の使用及び残高状況
2021年12月31日までに、会社は累計で直接募集資金プロジェクトに投入した金額は18982893万元で、その中には募集資金が到着した後、会社は募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金1452115万元、補充流動資金返済銀行借金1900000万元、2012年度会社は募集資金320366万元、2013年度会社は募集資金3245838万元（うち会社は超募集資金の中の960.00万元を使って江蘇洽康食品有限会社の60%の株式を買収し、会社の第3回取締役会第9回会議の審議を経て、株式譲渡金を860000万元に調整した。
及び個人訴訟事項について、会社は募集資金の完全性を保証するため、2016年3月2日に自己資金1000万元で募集資金口座に預け入れた)、2014年度会社使用募集資金1618720万元、2015年度会社使用募集資金663705万元、2016年度会社使用募集資金2530430万元、2017年度会社使用募集資金693329万元、2018年度会社使用募集資金359323万元、2019年度会社使用募集資金2083615万元、2020年度会社使用募集資金869969万元、2021年度会社使用募集資金462243万元。募集資金の純額18884000元は累計18982893万元を使用しており、2018年の江蘇咨康株式譲渡による900.00万元の回収に加え、募集資金の残高は801107万元で、募集資金専用口座の利息純収入は3139511万元(手数料支出を差し引く)である。募集資金の専戸残高と募集資金で購入した保本承諾のある財テク製品の2021年12月31日残高の合計は3940618万元である。
(II)2020年に転換社債を公開発行して資金を募集する
1、実際に募集した資金の金額と資金の到着時間
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20202297号文「承認 Chacha Food Company Limited(002557) 転換社債の公開発行に関する承認」により承認され、 Chacha Food Company Limited(002557) (以下、会社と略称する)は2020年10月20日に134000万枚の転換社債を公開発行し、1枚当たり100元、発行総額は13.40億元である。今回発行された募集資金の総額は人民元134000万元で、関連規定に基づいて Guoyuan Securities Company Limited(000728) の推薦と引受費人民元1263207547元(税金を含まない)を控除し、主な販売業者 Guoyuan Securities Company Limited(000728) が2020年10月26日に会社の指定した口座に送金し、会社は実際に転換社債募集資金人民元132736792453元を受け取った。弁護士、会計士、信用格付け、情報開示及び発行手数料などのその他の発行費用(税を含まない)を合計220625573元差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元132516166880元である。上記の募集資金の入金状況はすでに会計士事務所(特殊普通パートナー)の容誠検字[2020230 Z 0222号「検資報告」で検証された。会社は募集資金に対して専用のストレージ管理を採用した。
2、募集資金の使用及び残高状況
2021年12月31日現在、会社は累計4430982万元の募集資金を直接投入し、そのうち2021年度には1416454万元の募集資金を使用した。募集資金純額13251617万元に弁護士、会計士、信用格付け、情報開示及び発行手数料などのその他の発行費用(税を含まない)220.62万元(この部分の金額は Chacha Food Company Limited(002557) の自己口座を通じて振り替えられ、募集資金口座を通過していない)を加えた後、累計使用済み募集資金4430982万元を控除し、募集資金残高は8842697万元である。募集資金専用口座の利息純収入は2560万5200元(手数料支出を差し引く)、募集資金専用口座残高と募集資金で購入した保本承諾のある財テク製品の2021年12月31日残高の合計は9098749万元である。
二、募集資金の保管と管理状況
関連法律法規及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」の規定に基づき、規範、安全、高効率、透明の原則に従い、会社は「募集資金管理方法」を制定し、募集資金の記憶、審査、使用、管理と監督に対して明確な規定を行い、制度上募集資金の規範使用を保証した。
(I)株式の初公開発行による資金募集
2011年3月2日、会社は China Construction Bank Corporation(601939) 合肥城南支行、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 安徽省支店、60016合肥望江路支行、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 合肥黄山路支行、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 合肥政務区支行と China Citic Bank Corporation Limited(601998) 合肥馬鞍山路支行および Guoyuan Securities Company Limited(000728) 署の「募集資金三方監督管理協議」に署名し、上述の6つの銀行に募集資金特別口座を開設した。
2012年3月26日、同社は合肥科技農村商業銀行株式会社黄山路支店及び Guoyuan Securities Company Limited(000728) と「資金募集三者監督管理協議」に署名し、合肥科技農村商業銀行株式会社黄山路支店に資金募集特別口座を開設した。
2012年4月17日、会社は上海奥通国際貿易有限会社、 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 合肥新駅区支店及び Guoyuan Securities Company Limited(000728) と『資金募集四方監督管理協議』に署名し、 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 合肥新駅区支店に資金募集特別口座を開設した。
2012年5月24日、ハルビン Chacha Food Company Limited(002557) 有限公司、長沙 Chacha Food Company Limited(002557) 有限公司はそれぞれ China Construction Bank Corporation(601939) 双城支店と China Construction Bank Corporation(601939) 寧郷支店、 Guoyuan Securities Company Limited(000728) 、当社と『資金募集四方監督管理協議』に署名し、それぞれ China Construction Bank Corporation(601939) 双城支店、 China Construction Bank Corporation(601939) 寧郷支店に資金募集特別口座を開設した。2012年6月28日、内モンゴル太陽花農業科学技術有限責任公司、新疆洽利農農業有限公司はそれぞれ China Construction Bank Corporation(601939) 五原支店と Agricultural Bank Of China Limited(601288) 昌吉市支店、 Guoyuan Securities Company Limited(000728) 、当社は「資金募集四方監督管理協議」に署名し、それぞれ China Construction Bank Corporation(601939) 五原支店と Agricultural Bank Of China Limited(601288) 昌吉市支店に資金募集特別口座を開設した。
2013年6月27日、会社はそれぞれ東アジア銀行(中国)有限会社合肥支店と China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 合肥支店、 Guoyuan Securities Company Limited(000728) と「資金募集三方監督管理協議」に署名し、それぞれ東アジア銀行(中国)有限会社合肥支店と China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 合肥支店に資金募集特別口座を開設した。
2013年12月6日、会社はそれぞれ Industrial Bank Co.Ltd(601166) 合肥黄山路支行と Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 合肥新駅区支行、 Guoyuan Securities Company Limited(000728) と『資金募集三方監督管理協議』に署名し、それぞれ Industrial Bank Co.Ltd(601166) 合肥黄山路支行と Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 合肥新駅区支行に資金募集特別口座を開設した。
2016年8月30日、合肥華康資産管理有限会社と Industrial Bank Co.Ltd(601166) 合肥黄山路支店、 Guoyuan Securities Company Limited(000728) 、当社は『資金募集四方監督管理協議』に署名し、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 合肥黄山路支店に資金募集特別口座を開設した。
2017年11月16日、 Chacha Food Company Limited(002557) (タイ)有限会社はIndustrial and CommercialBank of China(Thai)Public Company Limited、 Guoyuan Securities Company Limited(000728) 、当社と「資金募集四方監督管理協定」に署名し、Industrial and Commercial Bank ofChina(Thai)Public Company Limitedに資金募集特別口座を開設した。
2020年5月13日、重慶 Chacha Food Company Limited(002557) 有限公司と China Construction Bank Corporation(601939) 重慶栄昌支店、 China Construction Bank Corporation(601939) 重慶栄昌高新支店、 Guoyuan Securities Company Limited(000728) 当社は「資金募集四方監督管理協議」に署名し、 China Construction Bank Corporation(601939) 重慶栄昌高新支店に資金募集専門口座を開設した。
上述の三者、四方監督管理協議と深セン証券取引所の監督管理協議のモデルには重大な違いはなく、三者、四方監督管理協議の履行には問題はない。
2021年12月31日現在、募集資金の保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元万元
銀行名称銀行口座番号（活/定期）2021年12月備考
31日残高
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 重慶栄昌500501102729 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 350.55募集資金専門家
ハイテク支店
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 73267101824 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2761.19募集資金専門家
合肥馬鞍山路支行
銀行名称銀行口座番号（活/定期）2021年12月備考
31日残高
株式会社767401880000549531309.65資金募集
会社合肥支店
580401547400313194.79募集資金専門家
5804076810 China Vanke Co.Ltd(000002) 21100000募集資金大額預金口座
580400768018 China Vanke Co.Ltd(000002) 22100000募集資金大額預金口座
580407681600 Allwin Telecommunication Co.Ltd(002231) 00000募集資金大額預金口座
上海浦東発展銀行合肥5804076810010 China Vanke Co.Ltd(000002) 24100000募集資金大額預金口座
新駅区支店580400768012 China Vanke Co.Ltd(000002) 25100000募集資金大額預金口座
580407681900 Talkweb Information System Co.Ltd(002261) 00000募集資金大額預金口座
5804076810 China Vanke Co.Ltd(000002) 27100000募集資金大額預金口座
580400768015 China Vanke Co.Ltd(000002) 28100000募集資金大額預金者
