証券コード： Chacha Food Company Limited(002557) 証券略称： Chacha Food Company Limited(002557) 公告番号：2022026
債券コード:128135債券略称:交渉転債
Chacha Food Company Limited(002557)
2022年度の子会社への担保提供に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、保証状況の概要
因子会社の経営発展と融資の需要は、会社定款及び「対外保証管理制度」の規定に基づき、会社は完全子会社の貸付事項に保証を提供する予定で、完全子会社重慶市南部 Chacha Food Company Limited(002557) 販売有限会社(以下「南部連絡」と略称する)、捷航企業有限会社(以下「香港捷航」と略称する)、寧波 Chacha Food Company Limited(002557) 販売有限会社(以下「寧波連絡」と略称する)、Chacha Food(Thailand)Co.,Ltd.(以下「タイ子会社」と略称する)は総金額が人民元4億元を超えない保証を提供する。
1、南部交渉、寧波交渉、タイ子会社と香港捷航の正常な経営の資金需要を保証するために、実際の状況と結びつけて、会社は上述の4つの完全子会社のために銀行にそれぞれ人民元1億元を超えない各種融資を申請して保証を提供し、合計4億元の保証額を負担する予定である。
2、2022年4月11日、 Chacha Food Company Limited(002557) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第20回会議は「2022年度に子会社に担保を提供する議案について」を審議、採択し、会社が4つの子会社に担保を提供することに同意し、社長の陳先保氏に具体的な関連事項を授権した。
3、本議案は株主総会の審議を経て発効し、審議が通過した後の1年以内に有効である。
二、予想対外保証状況
会社が被担保者を保有する最近までの今回の新規担保額が関連番号を占めるかどうか被担保者株比例期資産負債率担保残高担保額市会社の最近の連合担保(万元)(万元)期純資産比率
1南部交渉100%42.64%0 100000 2.09%No
2香港捷航100%3.66%010000000 2.09%No
3寧波交渉100%41%010000000 2.09%No
4タイ子会社100%9.05%0 100000 2.09%No
三、被担保者の基本状況
1、重慶市南部 Chacha Food Company Limited(002557) 販売有限公司
登録資本金:500万元;
経営範囲:許可経営項目:卸売、小売;予備包装製品;一般経営範囲:販売;
漢方薬(国に特定項目の規定がある場合を除く);農業副産物の買い付け（食糧を含まない）、食品添加物国
家の法律法規が禁止する経営してはならない場合、法律法規は前置審査・認可または届出が必要と規定し、審査・認可または準備を取得する。
事件後、経営に従事することができる」;
会社との関係:南部は会社の完全子会社として交渉している。
保証を提供する主な内容：南部が生産経営計画を交渉するため、銀行に総合的な信用授与を申請する必要がある
金額は人民元10000万元を超えず、主に流動資金貸付、銀行引受為替手形の発行、
信用状、手形割引などの形式の融資を有する。
監査の結果、2021年12月31日現在、同社の総資産は32627046444元、純資産
18714041980元;2021年度営業収入128833238931元、利益総額
19703191910元、純利益は167459978795元である。
2、捷航企業有限公司
登録資本金:500万香港ドル;
経営範囲:投資、貿易;
会社との関係:香港捷航は会社の完全子会社である。
保証を提供する主な内容:香港捷航の生産経営状況のため、銀行に総合授信を申請する必要がある
金額は人民元10000万元を超えず、主に流動資金貸付、銀行引受為替手形の発行、
信用状、手形割引などの形式の融資を有する。
監査を経て、2021年12月31日現在、同社の総資産は3645025130元、純資産は3511541308元である。2021年度の営業収入は9492331800元、利益総額は22994256元、純利益は22994256元である。
3、寧波 Chacha Food Company Limited(002557) 販売有限会社
登録資本金:1000万元;
経営範囲:予備包装食品の卸売と小売;
会社との関係:寧波は会社の完全子会社として交渉している。
保証を提供する主な内容:寧波が関連業務を交渉して展開するため、銀行に総合授信額が人民元10000万元を超えないことを申請する必要があり、主に流動資金ローン、銀行引受為替手形の発行、信用状の発行、手形の割引などの形式の融資を含む。
監査を経て、2021年12月31日現在、同社の総資産は31926578885元、純資産は18835247140元である。2021年度の営業収入は111632967859元、利益総額は19843027218元、純利益は1486135922元だった。
4、タイ子会社(Chacha Food(Thailand)Co.,Ltd.)
登録資本金:2900万ドル;
経営範囲:食品加工製造、輸出入貿易;投資、買収;
会社との関係:会社の完全子会社である。
保証を提供する主な内容:タイの子会社がすでに関連業務を展開しているため、銀行に総合信用限度額が人民元10000万元を超えないことを申請する必要があり、主に流動資金ローン、プロジェクトローン、銀行引受為替手形の発行、信用状の発行、手形の割引などの形式の融資を含む。
監査を経て、2021年12月31日現在、同社の総資産は33947056573元、純資産は30874189025元である。2021年度の営業収入は27719645630元、利益総額は731 Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group) Co.Ltd(600655) 1元、純利益は731 Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group) Co.Ltd(600655) 1元である。
四、保証予定の主な内容
会社は上述の被担保字会社が銀行の信用及び日常経営の需要を申請する時に担保を提供し、担保金額は実際に担保契約或いは協議に署名することを基準とし、会社は関連法律法規及び制度文書の関連規定に厳格に従って対外保証事項を審査・認可する。
五、取締役会及び独立取締役の意見
（Ⅰ）取締役会意見
南部交渉、香港捷航、タイ子会社、寧波交渉はいずれも当社の完全子会社であり、同社は上述の4つの完全子会社に対して銀行に総合授信額を申請して保証を提供する予定である。会社はまだ関連銀行と保証協議を締結していないため、具体的な協議内容は実際に締結した保証契約を基準とする。今回の保証は主に会社の経営発展融資の需要に用いられ、上述の会社の長期的効果、秩序ある発展に有利であり、全体の株主の利益に合致する。以上の保証に同意し、株主総会の審議に提出する。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の独立取締役は、取締役会が審議した保証事項は関連法律法規の規定に合致し、採決手続きは合法的で、有効であると考えている。また、保証事項のリスクはコントロールでき、会社の利益に合致し、会社または中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、この議案に同意する。
六、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
今回の保証とともに、この公告日までに、会社と完全子会社の累計対外保証額と実際の保証金額はそれぞれ人民元4億元と0元で、最近の監査純資産に占める割合は8.34%と0%で、すべて会社の完全子会社に対する保証である。会社が保証を提供する事項はすでに関連法律法規、会社定款の規定に従って相応の審査・認可手続きを履行し、関連規定に合致し、期限を超えた保証事項はない。
七、書類の検査準備
(I)会社の第5回取締役会第20回会議決議;
(II)会社の独立取締役の第5回取締役会第20回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告する。
Chacha Food Company Limited(002557) 取締役会二〇二年四月十一日
