China Securities Co.Ltd(601066)
蘇 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 有限公司について
重大資産の置換及び株式の発行資産の購入及び関連資金の募集及び関連取引2021年度募集関連資金の保管と使用に関する特別審査意見は「上海証券取引所上場企業募集資金管理弁法(2013年改訂)」の関連規定に基づき、 China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 」または「独立財務顧問」と略称する)は蘇 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 有限会社(元常林株式会社、略称「常林株式」)(以下「蘇 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 」、「会社」と略称する)の重大資産の置換および株式の発行により資産を購入し、関連取引の独立財務顧問と主代理店を募集し、日常的な理解を通じて、銀行が請求書などの方式に対して蘇 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2021度募集した関連資金の使用状況をチェックし、チェック状況とチェック意見を以下のように発表した。
一、実際に募集した資金の金額、資金の到着状況
中国証券監督管理委員会の証券監督許可〔20162369号文の承認を経て、上海証券取引所の同意を得て、会社は関連資金の募集に参加した10人の特定投資家に人民元普通株(A株)株226243万株を非公開で発行し、発行価格は1株当たり人民元6.63元で、販売費用、弁護士費、検査費などの発行費用340960万元を差し引いた後、会社の今回の募集資金の純額は1465940万元で、相応の募集資金はすでに主な販売業者 China Securities Co.Ltd(601066) が2016年11月9日に会社の募集資金監督管理口座に送金した。上記の募集資金の到着状況は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、「検査報告」(天健検査〔2016450号)を発行する。
二、募集資金の今年度の使用状況及び残高状況
会社は前年度に募集資金14366590万元を使用し、前年度に受け取った銀行預金の利息から銀行手数料などを差し引いた純額は222532万元である。2021年度の実際の使用募集資金は185087万元で、2021年度に受け取った銀行預金の利息から銀行手数料などを差し引いた純額は51.20万元である。募集資金は累計14551677万元で、受け取った銀行預金の利息から銀行手数料などを差し引いた純額は227652万元だった。
2021年12月31日現在、募集資金残高は335015万元(累計受領を含む
銀行預金利息から銀行手数料などの純額を差し引く)。
三、募集資金の管理状況
（Ⅰ）募集資金管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するために、会社は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上海証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に従い、会社の実際の状況と結びつけて、「蘇 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 有限会社募集資金管理方法」(以下「管理方法」と略称する)を制定した。「管理方法」によると、当社は募集資金に対して専用口座のストレージを実行し、銀行に募集資金専用口座を設立し、財務顧問 China Securities Co.Ltd(601066) とともに Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 南京支店と Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 営業部と「募集資金三者監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。三方監督管理協議と上海証券取引所の三方監督管理協議のモデルには重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日までに、会社は3つの募集資金専戸があり、募集資金の保管状況は以下の通りである。
下:
単位：人民元
口座開設銀行口座募集資金残高備考
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 南京支店2 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 21891000135688940.00活期
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 南京支店200 Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co.Ltd(002483) 370000136046960.00活期
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 営業部31 Tcl Technology Group Corporation(000100) 1880 Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) 123350151090普通期間
合計-3350151090ライフサイクル
このうち、会社が Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 南京支店に開設した募集資金専用口座(口座番号はそれぞれ200000033253500013909719200000033253800013900139066142000000332539001390557682000000332537000138052390200000033254 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) 392303302000000332534013850242200 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 68410013850383200 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 827700013980064200000033254500013914830、
2000000332536000013920605200 China Tianying Inc(000035) 8946 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 9413315200 China Union Holdings Ltd(000036) 62120 Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) 472200 China Tianying Inc(000035) 895400019416425200 China Tianying Inc(000035) 9939 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 9585684200 China Tianying Inc(000035) 9935 Baota Industry Co.Ltd(000595) 9581686200 China Union Holdings Ltd(000036) 25710 Zhejiang Supor Co.Ltd(002032) 46200 China Tianying Inc(000035) 9948 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 98531472 China Tianying Inc(000035) 054019430980200 China Union Holdings Ltd(000036) 33520219704)および Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 営業部に開設された募集資金専用口座(口座番号31000188265991)は募集資金の規定に従って使用済みである。関連販売手続きを行います。
四、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金使用状況対照表
募集資金の使用状況対照表の詳細は本報告添付ファイル1を参照してください。
（Ⅱ）募集資金投資項目に異常が発生した場合の説明
募集資金投資項目に異常は認められなかった。
(III)募集資金投資項目が単独で利益を計算できない場合の説明
会社は情報化建設プロジェクトに用いられ、情報伝達の有効性をさらに高め、会社の市場反応速度を強化し、会社の運営管理能力を高めるため、単独で利益を計算することができない。
会社は流動資金プロジェクトを補充するために用いられ、会社の財務構造を最適化することによって、会社の経営規模の持続的な成長による資金需要を満たし、会社全体の利益能力の向上を通じて利益を体現するため、単独で利益を計算することができない。
五、募集資金投資の資金使用状況の変更
1、募集資金投資項目変更状況表
会社が募集資金を変更する投資項目の状況表の詳細は本報告書の添付ファイル2を参照してください。
2、募集資金投資項目が単独で利益を計算できない場合の説明
会社の第8回取締役会第20回会議、2019年第2回臨時株主総会の審議で採択された「資金募集投資プロジェクトの一部を中止し、残りの募集資金を永久的に流動資金を補充するための議案」及びその他の関連プログラムに基づき、会社が募集資金投入計画の営口市大石橋盛康湯池20 MW太陽光発電プロジェクトと泗陽洪輝張家圩30 MW太陽光発電プロジェクトに組み入れることに同意した。また、残りの募集投資金の元金と発生した利息を計1220481万元で流動資金を永久的に補充した。変更後の補充流動資金プロジェクトは会社の財務構造を最適化することによって、会社の経営規模の持続的な成長による資金需要を満たし、会社全体の利益能力の向上を通じて利益を体現するため、単独で利益を計算することはできない。
3、募集資金投資項目の対外譲渡又は置換状況説明
会社は募集資金プロジェクトの対外譲渡状況がなく、募集資金投資プロジェクトの置換状況は本報告添付ファイル2を参照してください。
六、募集資金の使用及び開示に存在する問題
2021年度、会社はすでに《上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求》(証監会公告[201244号)、《上海証券取引所上場企業の募集資金管理規定(2013年改訂)》の関連規定に従って、2021年度の募集資金の保管と使用状況をタイムリー、真実、正確、完全に開示した。
七、独立財務顧問が意見を査察する
今回の募集資金の保管と実際の使用状況は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の募集資金の保管と使用に関する法律法規の規定に合致している。
添付ファイル:
1、募集資金使用状況対照表
2、募集資金投資項目変更状況表
(本ページは本文がなく、「 China Securities Co.Ltd(601066) 蘇 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 有限会社の重大資産の置換と株式の発行について資産を購入し、関連資金を募集し、関連取引2021度に関連資金を募集し、使用する特別審査意見」の署名ページである)
China Securities Co.Ltd(601066) 年月日添付ファイル1
募集資金使用状況対照表
2021年度
作成単位：蘇 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 有限公司単位：人民元万元
募集資金総額1465940本年度投入募集資金総額185087
用途変更の募集資金総額7098000
募集資金総額累計14551677用途変更の募集資金総額割合48.42%
変更したかどうか募集資金期末期末期末期末期末期末累計期末投入プロジェクトがプロジェクト実行可能性承諾投資に達したかどうかさらにプロジェクト承諾投資調整後に本年度累計投入金額投入金額投入金額と承諾進度(%)を使用する予定本年度実績を使用してプロジェクトが発生するかどうかを予測する（部分総額投資総額を含む投資金額投入金額投入金額の差額（4）＝（2）／（1）状態日現在の利益利益の重大な変更）（2）（3）＝（2）－（1）
(1)
襄垣県北底郷20 MW光否2017年5月か
ボルト発電プロジェクト602000602000602 Shunliban Information Service Co.Ltd(000606) 598 45.998100.76 808.01
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