天津市不動産発展(グループ)株式会社
2021年度取締役会業務報告
取締役の皆様:
2021年、マクロ政策の「住宅を購入しない」という位置づけの下で、上半期の住宅企業の融資「三つの赤い線」、住宅ローン管理「二つの赤い線」などの政策は引き続き引き締められ、下半期は市場の冷え込みが続くにつれて、一部のプロジェクトの所在地域の販売が圧迫され、会社の経営情勢は厳しい。圧力に直面して、会社は 習近平 新時代の中国の特色ある社会主義思想の指導の下で、国資両委員会と大株主の指導の下で、上下団結して一心不乱で、奮闘して奮闘して、指導グループは統一的に認識して、職責を履行して、勇敢に責任を負って、転石して山に登って、坂を登って峠を越える精神を発揚して、全力を尽くして1つのまた1つの難関を乗り越えて、会社の安定した経営を保証しました。取締役会の今年度の業務状況を以下のように説明する。
一、主要経済指標の完成状況
2021年度、会社はコンプライアンス経営を行い、主な業務は安定を保ち、会社の営業収入は46.65億元、利益総額は-15.51億元、純利益は-17.52億元、親会社の所有者に帰属する純利益は-18.44億元である。2021年末現在、会社の総資産は189.17億元、純資産は10.53億元で、親会社の所有者に帰属する純資産は4.90億元である。
本報告期間中、会社(全資、持株子会社、参株会社を含む権益計算)の契約販売面積は15.57万平方メートルで、前年同期比37.60%減少した。契約販売額は40.56億元で、前年同期比29.21%減少した。
2021年末現在、同社の施工面積は168.60万平方メートルで、前年同期比36.47%減少した。本報告期の会社は新規着工面積がない。
本報告期間の会社の竣工面積は93.76万平方メートルで、前年同期より93.72%増加した。
二、2021年会社の経営状況
(I)党の建設を強化しリード作用を発揮する
2021年度、会社の党委員会は 習近平 新時代の中国の特色ある社会主義思想を指導とすることを堅持し、 習近平 新時代の中国の特色ある社会主義思想と党第19期5中、6中全会の精神を深く学び、貫徹し、新時代の党の建設活動の全面的な強化に関する上級党委員会の要求を真剣に実行し、年初に制定された党建設活動の目標をしっかりとめぐり、措置を強化し、会社の党委員会は終始党の政治建設を第一にし、理論武装を堅持し、党史学習教育を真剣に組織し、展開している。条例に従って党の組織を強化し、会社の党委員会の「方向を管理し、大局を管理し、実行を促す」という指導的役割を発揮する。末端組織の基礎を築くことを堅持し、党支部の建設を際立たせ、末端党組織の生気と活力を強化する。3つの制度改革を持続的に深化させ、原動力の活力を奮い立たせ、担当を奨励し、人材の成長と進歩を促進する。党を厳格に治め、規律と規則を厳格にすることを堅持し、制度の執行力を絶えず強化する。イデオロギー活動の主導権をしっかりと把握し、安定維持と疫病予防・コントロールなどの仕事を真剣に行う。(II)債務リスクの解決を科学的に統一的に計画する
報告期間中、会社は市委員会市政府、市国資両委員会と大株主の「リスクベースラインの堅持」に関する要求を真剣に貫徹、実行し、債務コントロールメカニズムの整備を手段とし、科学的に貸付期間計画を編成し、積極的に行い、多くの措置をとり、徹底的に実行する。
2021年、新規融資と貸付の延長作業は順調に展開され、債務圧力を効果的に緩和した。盛庭花園プロジェクトの土地付加価値税還付、華博会社、華亨会社の控除還付を完成した。期日通りに「13日間の住宅ローン」、「16日間の住宅01」の元利の両替、カードの抜粋を完了した。
（Ⅲ）販売を強化し、販売回収を加速する
2021年、不動産市場の情勢は依然として厳しく、会社は積極的に各販売、返金活動を展開し、各販売戦略の予判性、迅速性、有効性の向上に力を入れ、市場に密着した価格戦略を採用し、迅速に反応し、市場のピークをつかみ、販売を支援した。新しい情勢の下で販売管理業務をよりよく展開し、販売管理効率を高めるために、会社は条線管理モデルをスタートさせ、条線管理制度を強化し、各会社のプロジェクトが販売任務を達成することをよりよく促進する。同時に、在途資金管理の科学性を向上させるために、会社は段階的な資金需要に基づき、資金循環計画を制定し、在途資金の仕事の全チェーン管理制御を厳格に実施し、リアルタイムで重点の一環を追跡し、協調し、販売返金速度を最大化した。2021年会社(全資、持株子会社、参株会社を含む権益計算)は契約販売面積15.57万平方メートルを実現し、契約販売金額は40.56億元である。
(IV)構想を革新し、プロジェクトの掘削を展開する
2021年、疫病と天津全体の市場環境の影響を受けて、会社は上下心を合わせて、多くの措置をとり、年間賃貸収入592822万元を完成し、資産の活性化契約額21782万元を完成した。双港118プロジェクトは年内に販売許可証の取り扱いとプロジェクトの開場などの仕事を期日通りに完成した。沙柳路プロジェクトの掘削作業も段階的な進展を遂げ、会社は積極的に協力者を商談し、プロジェクトの資金源ルートを広げ、後続の仕事のために堅固な基礎を築いた。吉利ビルの一部の株式譲渡の仕事は順調に進展し、会社は関連機構と密接に協力し、本仕事が予定通りに完成することを確保し、会社の債務構造を最適化した。
(V)工事建設を推進し、順調な入居を確保する
報告期間中、会社は重点工事、重点プロジェクトの建設を積極的に推進し、会社が大きな債務返済圧力に直面している状況下で、融資、資金の回転、施工周期の合理的な手配、施工部門の資金立て替え能力の合理的な利用などの方式を通じて、会社のすべての実施プロジェクトの着実な施工を確保した。2021年に盛庭花園百年住宅プロジェクト16-19号棟、蘇州留風雅院などのプロジェクトが集中入居を完了した。
(VI)モデルプロジェクトの検収、ブランド建設の助力
2021年、会社は順調に盛庭花園百年宅モデルプロジェクトの検収を完成し、百年宅のカード授与を取得し、百年宅住宅性能3 A級認定認証を取得し、不動産企業としての総合開発の実力を十分に体現し、会社のプロジェクトに良好な口コミを確立し、社会ブランド効果を形成し、会社の開発建設製品の認可度を高めた。会社の「逸品を開発し、ブランドを確立し、イメージを高める」という開発理念をさらに確立した。
(VII)制度改革を深化させ、人材階段隊を構築する
会社は引き続き三つの制度改革を深く推進し、会社の最適化調整後の組織構造と職責に基づき、初級及び以下の管理者に対して職場競争を行い、幹部の「上でも下でもできる」ことを確実に実現し、選抜者、採用ルートを広げ、最大限に人と職場の整合を実現し、人がその才能を尽くし、会社の健康と良性の発展を促進する。同時に、会社は引き続き「市場化選任、契約化管理、差別化報酬、市場化脱退」の職業マネージャー制度を完備させ、総経理と3人の副総経理の職場の社会募集を完成させ、職業マネージャーの報酬管理方法と業績審査管理方法を確立し、完備させた。
(VIII)ガバナンス構造の整備、規範レベルの向上
報告期間中、会社は「会社法」「証券法」と「上海証券取引所株式上場規則」などの法律法規と関連規定に厳格に従い、会社法人のガバナンス構造を絶えず改善し、会社の規範運営レベルを高めた。会社は2021年4月に監督管理の要求と結びつけて「内部制御マニュアル(2021版)」などの制度文書を改正した。報告期間内、会社は積極的に取締役、監事と高級管理職を組織して地方証券監督管理部門と上海証券取引所が組織した各訓練に参加し、関連部門と人員を組織して新「証券法」、新「株式上場規則」などの法律法規規則制度、証券市場の知識を学び、定期的に違反事例を分析し、会社の規範運営と科学的な意思決定レベルを効果的に向上させた。報告期間内、会社は取締役会の職権業務を厳格に実行し、「6つの職権」の規範配置に従って審査業務を完成し、会社の中長期発展の意思決定権、マネージャー層の選任権、業績審査権、報酬管理権、重大財務事項管理権の6つの方面に対して整理し、自己調査を行い、関連書類を提出し、各仕事は上級の要求に合致する。
積極的に相互交流し、合法的権益を保障する
会社はこれまで投資家関係の構築と維持を重視してきた。報告期間中、会社は「投資家関係管理方法」に従ってコミュニケーションルートを拡大し、積極的にインタラクティブにコミュニケーションする。会社は投資家の電子メール、投資家専用線電話を設立し、「eインタラクティブ」プラットフォームを通じて投資家と積極的にインタラクティブになり、多ルート、多角度で投資家とコミュニケーションを維持し、投資家の意見と訴えを十分に聴取し、投資家の会社の生産経営状況に対する理解を増進し、投資家の合法的権益を保障した。
三、会社の管理と規範化運営状況
(I)株主総会、取締役会側の仕事
1、会社は取締役会会議を10回開催した。2020年取締役会業務報告、会計政策変更、資産減価償却計上準備、2020年度報告及び要約、財務決算、利益分配、内部統制制度の改正、会計士事務所の再雇用、保証額の査定、関連者への借入、2021年第1四半期報告、半年間報告及び要約、第3四半期報告などの議案をそれぞれ審議・採択した。
2、会社は4回の監事会会議を開き、監事会業務報告、計上減損準備、2020年財務決算、2020年度報告及び要約、2020年利益分配、会計政策変更、2021年第1四半期報告、半年間報告及び要約、第3四半期報告などの議案をそれぞれ審議・採択した。
3、会社は4回の株主総会を開き、2020年度報告及び要約、財務決算、利益分配、2021年保証額、非独立取締役の補選、独立取締役の補選、融資保証などの議案をそれぞれ審議した。
（Ⅱ）社内統制業務執行状況
会社財務報告内部制御重大欠陥の認定状況に基づき、内部制御評価報告基準日において、財務報告内部制御重大欠陥は存在せず、取締役会は、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持したと考えている。中喜会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「内部統制監査報告」によると、 Tianjin Realty Development (Group) Co.Ltd(600322) は2021年12月31日に「企業内部統制基本規範」と関連規定に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部統制を維持した。
(III)投資家関係に関する仕事
2021年5月19日、会社は天津証券監督管理局の統一的な手配に基づき、2021年度の上場企業のネット投資家接待日活動を完成した。会社の高級管理職が参加し、ネットインタラクティブプラットフォームを通じて投資家と交流した。情報開示の「三公」の原則を厳格に執行した上で、投資家の会社に対する認可の程度を確実に向上させた。
2021年9月16日、同社はインターネットを通じて2021年半の業績説明会を開催した。会社の一部の取締役と高級管理職は2021年半年度の経営成果と財務指標の具体的な状況に対して投資家とインタラクティブな交流とコミュニケーションを行い、情報開示の許容範囲内で投資家が普遍的に注目している問題について答えた。
日常の投資家関係管理の仕事の中で、会社は接待機構の投資家の訪問過程で投資家関係管理の各規定を厳格に実行し、情報開示の関連規定を厳守している。特に投資家が関心を持っている敏感な問題の一部については、辛抱強く説明することができ、投資家の認可を得た。
（IV）取締役会執行利益分配方案状況
会社の2021年の経営目標を実現し、会社の競争力をさらに向上させ、会社の持続可能な発展の需要を満たし、会社と株主の利益の最大化を図るために、会社が2020年度に配当をしないことを総合的に考慮し、残りの未分配利益を次の年度に転換する。そのため、報告期間内に会社は利益分配を実施していない。(V)株式市場の表現
2021年末現在の会社の株主戸数は6.3万戸である。2021年の会社株の最低価格は1.69元/株で、最高価格は2.52元/株だった。
四、2022年の仕事の考え方
(I)党建設を固め、会社の新たな発展を促進する
2022年、会社は引き続き党建設理論の集中学習を手がかりとし、さらに統一思想の学習、統一認識を通じて、問題を導きとして関連制度を完備させ、特に会社の中高級管理職における党員指導幹部の責任の実行を強化し、会社の安定、革新、発展、改革などの一連の重点難点の仕事を推進する。新時代の中国の特色ある社会主義思想と第19期第6回全体会議の精神を深く学習・貫徹するという二つのテーマをしっかりとめぐり、党員幹部の思想建設を絶えず強化している。「党史を学び、思想を悟り、実事を行い、新しい局を開く」というテーマをめぐって、「学史明理、学史増信、学史崇徳、学史力行」を真剣に貫徹する。「要求、全面学、システム学、フォローアップ学、重点学習 習近平 総書記シリーズ重要談話、第19期第6回全体会議の精神などを学ぶ。集中力、団結奮闘、徹底的に実行し、会社の新しい発展を促進する。
(II)困難を迎え、会社の持続可能な発展を実現する
2022年、会社は引き続き資金の手配を実行し、的確な資金を肝心な仕事に送り、資金のバランスを引き続きしっかりとつかみ、債務リスクを解消する。債務の両替とキャッシュフローの保証という二つの難関攻略戦に勝って、資金のバランスをめぐって、資産の販売、活性化とプロジェクトの譲渡を大いに推進し、プロジェクトの税金還付をしっかりと行う。同時に、債券所有者と金融機関との協調と疎通をしっかりと行い、世論管理をしっかりと行う。
プロジェクトの譲渡と掘削活動を全力で展開し、会社は多ルート、多角度に関連プロジェクト全体の譲渡活動を推進し、意向協力者と譲渡事項について深くコミュニケーションし、譲渡活動を展開すると同時に、プロジェクト建設、販売管理、投書・訪問・安定維持などの各仕事に全力を尽くし、譲渡活動の順調な完成を推進する。
商品住宅の販売と資産の活性化にさらに力を入れ、新しい道を探し、地方の住宅購入者の定住需要を満たし、潜在的な顧客を最大限に掘り起こし、販売のために条件を創造し、キャッシュフローをタイムリーに補充する。引き続き資産の活性化に力を入れ、会社の資金の緊張を緩和するよう努力する。
また、会社は十四五戦略計画と結びつけて、都市の更新、都市運営、都市サービス業者と資産管理などの面で有益な探求を行い、経営品質の最適化を試みた。
