証券コード： Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) 証券略称： Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) 公告番号：2022012 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
自己資金を使って財テク製品を購入することについて
及び現金管理を行う公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) (以下「会社」と略称する)2022年4月11日に開催された第5回取締役会第17回会議、第5回監事会第9回会議は「自己資金を用いて財テク製品を購入し、現金管理を行うことに関する議案」を審議し、会社の正常な経営活動に影響を与えない前提の下で、安全、慎重な投資原則に基づいて、20億元(または等価外貨)を超えない自己資金を使用して現金管理と低リスク財テク製品(銀行保本財テク製品を含む)の購入を行う。具体的な状況は以下の通りです。
一、基本状況
1、投資目的：会社の正常な経営と発展に影響を与えない状況で、会社の短期的な自己遊休資金の使用効率を高め、遊休資金を合理的に利用し、株主のためにより良い投資収益を図る。
2、投資額：会社及び持株子会社が財テク製品の購入に使用する予定の投資額は20億人民元（或いは等価外貨）を超えない。上記額内で、資金は循環して使用することができ、投資期間内のいずれかの時点の取引金額（投資元金の回収と収益を再投資する金額を含む）は20億人民元（或いは等価外貨）を超えてはならない。
3、投資方式：銀行保本財テク製品、低リスクの国債、地方政府債、中央銀行手形、金融債、政策性金融債、企業債、社債、転換可能債券、分離取引転換可能債券、短期融資券、スーパー短期融資券、政府機構債、地方政府債、中期手形(非公開指向債務融資ツールなど、銀行間トレーダー協会の承認を得て発行された各種債務融資ツールを含まない)、債券買い戻し、銀行預金(協議預金、定期預金およびその他の銀行預金を含む)など。上記の投資品種は「上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」に規定されたリスク投資に触れてはならない。
4、投資期限：株主総会の審議が成立した日から12ヶ月以内に有効である。
5、資金の出所：正常な経営と発展に必要な資金を保証する場合、会社が上述の投資を行う予定の資金の出所は自己資金である。
6、本事項は2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
二、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
1、投資リスク
上述の銀行財テク製品は低リスク投資品種を含み、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予想できない。
2、投資リスクに対して、以下の措置を取る予定である：
会社は深セン証券取引所の「株式上場規則」などの関連法律法規、「会社定款」と「委託財テク管理制度」の要求に厳格に従い、関連財テク業務を展開し、関連財テク製品の分析と研究を強化し、会社の各項目の内部コントロール制度を真剣に実行し、投資リスクを厳格にコントロールする。
(1)会社監査部は日常監督を行い、定期的に資金使用状況を監査、確認する。
(2)会社は信用状況、財務状況が良好で、不良な誠実さの記録と利益能力の強い合格専門財テク機構を受託側として選択し、受託側と書面契約を締結し、財テクを委託する金額、期間、投資品種、双方の権利義務と法律責任などを明確にし、必要に応じて保証を提供することを要求する。会社の財務責任者は委託財テクの進展状況と投資安全状況を追跡し、もし会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素があることを発見したら、直ちに相応の措置を取って投資リスクをコントロールし、取締役会に報告し、会社の損失を避けたり減らしたりする。
(3)会社の独立取締役は低リスク投資財テク資金の使用状況を検査し、関連する独立意見を発表しなければならない。
(4)会社監事会は会社の委託財テク状況に対して定期または不定期の検査を行う権利がある。違反操作が発見された場合、取締役会を開いて会社の関連投資活動の停止を審議することを提案することができる。
三、会社の日常経営への影響
日常の経営と資金の安全に影響しないことを確保する前提の下で、会社は一部の閑置自有資金を使って低リスク銀行の財テク製品を購入し、資金の使用効率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、株主のためにより高い投資収益を獲得するのに有利である。
四、最近十二ヶ月会社が財テク製品を購入する状況
会社の第5回取締役会第7回会議は「一部の閑置H株を使って資金を募集して財テク製品を購入し、現金管理を行うことに関する議案」を審議・採択し、会社の正常な経営活動に影響を与えない状況下で、安全で慎重な投資原則に基づいて、一部のH株の閑置募集資金を使って累計20億元を超えない低リスク製品(銀行保本財テク製品を含む)を購入することに同意した。会社が購入した財テク製品には、期限が切れて身代金が払えない状況はありません。
五、承認プロセスと内部制御
（Ⅰ）内部制御
1、会社は「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの法規が制定した要求に厳格に従って投資を行う。
2、会社はすでに「委託財テク管理制度」を制定し、会社の委託財テク行為を規範化し、会社が投資リスクを防ぎ、投資資金の安全性と有効な付加価値を保証するのに有利である。
3、審査・認可手続きは「会社定款」及び「委託財テク管理制度」の規定に従って行う。
（Ⅱ）独立取締役の意見
流動性と資金安全を保証する前提の下で、閑置資金を使って低リスク財テク製品を購入することは、リスクをコントロールする前提の下で会社の自己資金の使用効率を高め、会社の自己資金収益を増加させ、会社の経営に不利な影響を与えず、会社の利益に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なわない。そのため、会社は20億元(または等価外貨)を超えない閑置自有資金を使用して現金管理と低リスク財テク製品(銀行保本財テク製品を含む)の購入に同意した。
（Ⅲ）監事会意見
審査を経て、監事会は会社の正常な運営と資金の安全を保証した上で、一部の閑置資金を運用し、機会を選んで投資の安全性、流動性の高い財テク品種を投資することは資金の使用効率を高め、会社の投資収益を増加させ、会社と全体の株主を損害する状況は存在しないと考えている。この事項の決定手順は関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。そのため、会社は20億元(または等価外貨)を超えない閑置自有資金を使用して現金管理と低リスク財テク製品(銀行保本財テク製品を含む)の購入を行うことに同意し、投資期限は株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。
六、書類の検査準備
1、第五回取締役会第十七回会議決議
2、第五回監事会第九回会議決議
3、独立取締役第五回取締役会第十七回会議に関する独立意見
ここに公告する。
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) 取締役会二〇二年四月十二日
