証券コード： Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 証券略称： Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 公告番号：2022015 Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
2021年年度利益分配及び資本積立金転増株本予案の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
1株当たりの分配割合及び転増割合:10株ごとに現金配当2.06元(税込)を支給し、10株ごとに資本積立金で4.8株を転増した。
今回の利益分配及び資本積立金転増株式は、権益配分株式登録日に登録された総株式を基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告において明確とする。今回の利益分配及び資本積立金転増株本案は、当社の2021年度株主総会の審議が可決された後に実施することができる。
一、利益分配予案の内容
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) (以下「 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 」または「会社」と略称する)2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益21375269892元を実現し、2021年12月31日現在、親会社が株主に分配できる利益は4088956802元である。取締役会の決議を経て、会社は2021年度に権益配分株式登録日に登録された総株式を基数として利益と資本積立金の転増株式を分配する予定である。具体的には以下の通りです。
(I)会社は全株主に10株ごとに現金配当2.06元(税込)を支給する予定である。
2021年12月31日現在、会社の総株式数は31200000株で、これによって合計642720000000元(税込)の現金配当金を支給する予定で、会社の2021年度の現金配当金の支給予定金額がその年の合併報告書の上場会社の普通株株主に帰属する純利益に占める比率は30.07%である。
(II)会社は全株主に資本積立金で株式を増資し、10株ごとに4.8株を増資し、今回は合計14976000万株を増資する予定である。上記案の実施が完了した後、会社の総株式は461760000株で、会社の登録資本金は31200000元から461760000元に変更された。
本公告が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に、転換可能債券の株式転換/買い戻し株式/株式インセンティブにより株式買い戻し抹消/重大資産再編株式買い戻し抹消を授与するなど、会社の総株式に変動が生じた場合、1株当たりの現金配当と資本積立金の転増割合を維持する予定であり、それに応じて現金配当と資本積立金の転増総額を調整し、具体的な調整状況を別途公告する。
今回の利益分配及び資本積立金の株式転換の予案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
会社は2022年4月11日に第3回取締役会第29回会議を開き、「2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換の予案」を審議し、通過した。詳しくは2022年4月12日に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券券日報」及び上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照。上に開示された「 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 第3回取締役会第29回会議決議公告」(公告番号:2022012)は、同社の年度株主総会審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）独立取締役の意見
「会社法」「証券法」「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、2021年度の利益分配及び資本積立金の株式転換の予案は会社の現段階の経営発展、利益レベル、資金需要、株主の合理的なリターンなどの要素を十分に考慮し、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利であると考えている。会社及び株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。われわれは会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換の予案に合意し、この予案を会社の2021年度株主総会に提出して審議する。
（Ⅲ）監事会意見
監事会は、今回の利益分配及び資本積立金の株式移転前案は会社の実際の経営状況と未来の発展計画を十分に考慮し、会社の長期持続的な発展の需要に合致し、中小株主の合法的権益を損なわず、会社と全体の株主の利益に合致し、今回の利益分配及び資本積立金の株式移転前案に同意した。
三、関連リスク提示
会社の2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案は会社の現段階及び未来の資金需要などの要素を総合的に考慮し、会社の1株当たりの収益、キャッシュフロー状況に重大な影響を与えず、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えない。
今回の利益分配及び資本積立金の株式転換の予案は、2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。ここに公告する。
Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 取締役会2022年4月12日
