証券コード： Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 証券略称： Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 公告番号：2022017 Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
会社の一部の募集項目について結納し、余剰資金を募集する
流動資金の永久補充の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
今回の募集資金投資プロジェクト:翠屏区象鼻鎮汚水処理場及び関連管網プロジェクト(一期)
プロジェクト終了後の余剰募集資金使用計画:流動資金の永続的な補充に使用
永久的に流動資金を補充するための金額：人民元523345万元
金転出当日銀行が利息を決済した後の実際の金額を基準とする)
2022年4月11日、 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第29回会議、第3回監事会第21回会議は「会社の一部募集項目の結項について、節余募集資金を永久的に流動資金を補充する議案」を審議・採択した。会社は初めて株式募集資金投資プロジェクト「翠屏区象鼻鎮汚水処理場及び関連管網プロジェクト(一期)」を公開発行し、すでに商業運営に入っており、このプロジェクトを締めくくることに同意した。同時に、節余募集資金の使用効率を高めるため、上述の募集項目を締結した後の節余募集資金人民元523345万元(銀行預金利息を含む、実際
金額は資金転出当日の専戸残高を基準とする)永久的に流動資金を補充する。当該事項はまだ
会社の2021年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会『承認について Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 首
回公開発行株式の承認(証監許可[200222号)承認、会社公開発行
人民元普通株(A株)の株式は7800万株で、発行価格は1株当たり11.21元である。
募集資金総額は87438万元で、各発行費用（税別）を差し引いた人民元
733675万元で、実際の募集資金の純額は人民元8010125万元である。上記募集
資金集めは2021年3月23日にすべて到着し、信永中和会計士事務所(特
特に普通のパートナー)はすでに会社の今回の公開発行株の資金が到着した状況を審査した。
「XYZH/2021 CDAA 60012」「検証報告」を発行した。上記の募集資金が入金された後、
募集プロジェクトの資金専門家に保管されています。
「 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 初公開発行株式及び上場募集説明書によると
本』によると、会社が募集した資金は以下の通りである。
シーケンス番号プロジェクト名称プロジェクトモデル総投資(万元)募集資金投入予定(万元)
1蒲江県域汚水処理場PPP 87035195800000
及び関連管網建設工事
翠屏区象鼻鎮汚水処
2理工場及び関連管網プロジェクトBOT 1275960710125
(一期)
3補充流動資金15 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 500000
合計1147947980110125
二、募集資金の管理と保管状況
会社の募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の合法的権益を保護し、向上させる。
資金の使用効率を募集し、『上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集
資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所株式上場規則」及び「上海証券取引所上場企業募集資金管理弁法」の関連規定、会社及び子会社は Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) 徳盛支店、 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 成都支店営業部、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 成都温江支店と中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株式会社成都芳草街支店は募集資金を預けるために募集資金専用口座を開設し、以上の銀行と推薦機構 Huaxi Securities Co.Ltd(002926) とそれぞれ募集資金専用口座の保管に関する3つの監督管理協議に署名した。
2022年4月10日現在、会社が募集した資金の特別口座の保管状況は以下の表の通りである:単位:万元
口座名募集資金口座開設銀行口座口座残高
蒲江達海水務有限公司6 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 327253948956.31成都支店営業部
蒲江達海水務有限公司 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 成都温江支店8111001012400734907091.71
宜賓市翠屏区海天水務有限公 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 22807104 Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 6686821司成都芳草街支店
Haitian Water Group Co.Ltd(603759) Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) 徳盛10013 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 5707018.66支店
合計:2293489
三、今回の募集項目の募集資金の実際使用及び余剰状況
2022年4月10日までに、会社の募集プロジェクト「翠屏区象鼻鎮汚水処理場及び関連管網プロジェクト(一期)」の余剰募集資金残高は523345万元(実際の金額は資金転出当日の専戸残高を基準とする)で、具体的な状況は以下の通りである。
単位：万元
募集資金累計使用募集利息及び財テク収益募集資金後募集資金項目名称擬投資金集資金(手数料控除)買掛金残高額②③④⑤
①
翠屏区象鼻710125 239.70 6.66163476523345
鎮汚水処理場及び関連管網プロジェクト(一期)
注:節余募集資金⑤=①-②+③-④、実際の節余募集資金は資金転出当日の専戸残高から後続の未払金を差し引くことを基準とする。
四、今回の募集項目の資金残高の主な原因
1、会社は上述の募集プロジェクトの実施過程において、募集資金の使用に関する規定を厳格に遵守し、プロジェクトの実際状況から出発し、プロジェクトの品質を保証する前倒しの下で、節約、合理、有効の原則に基づいて、プロジェクトのコスト支出を厳格にコントロールし、合理的にプロジェクトの実施費用を下げ、資金の節約を形成した。会社翠屏区象鼻鎮汚水処理場及び関連管網プロジェクト(一期)の投資総額は1275960万元で、本公告日までに、プロジェクトはすでに商業運営に入り、実際の投資金額は106222万元である。
2、翠屏区象鼻鎮汚水処理場及び関連管網プロジェクト(一期)は国家発展改革委員会重点流域水環境総合管理プロジェクトに組み入れられたため、国家発展改革委員会の「重点流域水環境総合管理中央予算内投資計画管理方法に関する通知」(発展改革地区規則[20172136号)の規定に基づき、特別資金842610万元を受け取った。2018年10月17日の「翠屏区象鼻鎮汚水処理場及び関連管網プロジェクト特許経営協議」及び2021年3月22日の「翠屏区象鼻鎮汚水処理場及び関連管網プロジェクト特許経営補充協議」の約束によると、工事竣工検収に合格した後、政府関係部門の監査を受けた投資総額はすでにプロジェクト建設に支払った各級の特別資金を差し引いた。残りの投資額は引き続き主契約の約定条項に従って実行する。
五、余剰募集資金使用計画
上述の募集プロジェクトがすでに商業運営に入ったことを考慮して、残りの工事代金は政府の監査が完成した後に支払うことができて、しかも一部の契約の代金と品質保証の支払い時間の周期が比較的に長くて、活動のために資金を募集して使用して、会社は《上場会社の監督管理のガイドライン第2号-上場会社の募集資金の管理と使用の監督管理の要求》の規定に基づいて、上記の募集項目の余剰募集資金523345万元(資金転出当日の銀行の利息決済後の実際の金額を基準とする)を永久に流動資金を補充し、日常の生産経営及び業務発展に使用する予定である。募集プロジェクトが終了し、余剰募集資金を永久的に流動資金を補充した後、募集プロジェクト関連取引の契約末尾金を自有資金で引き続き支払う。
上記の募集プロジェクトの余剰資金が転出した後、この募集資金の専戸は使用されなくなり、会社は募集資金の専戸を抹消し、それに対応する「募集資金専戸三者監督管理協議」は履行が完了したため終了する。
六、会社への影響
会社は今回、資金を募集し、流動資金を永久的に補充することは資金の使用効率を高め、会社の財務費用を下げ、会社の業務の長期的な発展を促進するのに有利であり、会社が市場環境、会社の戦略と実際の状況に基づいて慎重に決定し、会社の生産運営の需要に合致し、会社と株主全体の利益に合致する。
七、特定項目の意見説明
(I)独立取締役の意見
独立取締役は、会社の一部の募集項目をまとめ、募集資金を永久的に流動資金を補充する事項について必要な審議手続きを履行し、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号-上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」および会社の「募集資金使用管理制度」などの関連規定に合致していると考えている。会社は余剰募集資金を永久的に流動資金を補充し、日常の生産経営と業務発展に使用し、募集資金の使用効率を高めるのに有利であり、募集資金の違反使用と会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、この議案に一致して同意し、会社の株主総会の審議に提出した。
（Ⅱ）監事会意見
会社の監事会は、「翠屏区象鼻鎮汚水処理場及び関連管網プロジェクト(一期)」プロジェクトはすでに商業運営に入っており、このプロジェクトを結び、その余剰募集資金を使って流動資金を永久に補充することは、会社が実際の経営状況に基づいて合理的な意思決定を行い、会社の募集資金の配置を最適化し、会社の募集資金の使用効率を高め、会社の長期的な発展を促進するのに有利であると考えている。採決手続きは「会社法」「証券法」などの関連法律法規及び「会社定款」の要求に合致する。監事会は「会社の一部の募集プロジェクトの結項について、その節余募集資金を永久的に流動資金を補充する議案」に合意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。(III)推薦機関が意見を査察する
推薦機構はすでに会社の今回の募集資金投資プロジェクトの結項を調べ、募集資金を永久的に流動資金を補充する取締役会決議、独立取締役が発表した独立意見などの書類を調べた。検証の結果、推薦機関は以下のように考えている。
1、会社は今回資金投資プロジェクトを募集して項目を結んで、そして余剰資金を募集して永久的に流動資金を補充する事項はすでに会社の取締役会が審議して可決して、独立取締役はすでに明確な同意意見を発表しました。「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業が資金管理と使用を募集する監督管理要求」(2022年改訂)などの規定に合致する。
2、会社は余剰募集資金を永久的に流動資金を補充し、日常生産経営及び業務発展に使用し、募集資金の使用効率を高めるのに有利であり、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
そのため、推薦機関は会社が資金を募集して投資項目を締結し、余剰募集資金を永久的に流動資金を補充する事項に異議がなく、この事項は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
七、書類の検査準備
(I)会社の第3回取締役会第29回会議決議;
(II)会社の第3回監事会第21回会議決議;
(III)会社の独立取締役の第3回取締役会第29回会議に関する事項に関する独立意見。
(IV)[ Huaxi Securities Co.Ltd(002926) について Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 一部の募集項目を締結し、節余募集資金を永久に流動資金を補充する査察意見]。
ここに公告する。
Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 取締役会2022年4月12日
